キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,764 | 11,988 | 16,046 | 11,480 | 6,536 | 7,475 | 9,349 | 12,218 | 12,835 | 11,557 | 16,720 |
| 減価償却費 | 6,956 | 7,252 | 8,336 | 8,901 | 9,841 | 10,024 | 9,698 | 9,927 | 10,550 | 10,535 | 10,674 |
| 減損損失 | - | - | - | 92 | - | 701 | 1,379 | 163 | 1,051 | 1,303 | 335 |
| のれん償却額 | 737 | 564 | 518 | 543 | 535 | 450 | 423 | 424 | 387 | 200 | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 215 | 74 | 77 | 80 | 28 | -84 | 99 | 125 | 68 | 163 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 5 | -147 | -15 | 18 | 223 | -254 | 4 | 33 | -60 | 10 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,020 | -506 | 244 | -112 | 154 | -570 | 172 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -39 | 235 | -565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -500 | -269 | -261 | -296 | -251 | -243 | -398 | -692 | -619 | -528 |
| 支払利息 | 484 | 465 | 408 | 399 | 409 | 407 | 385 | 415 | 522 | 488 | 676 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -780 | -992 | -1,718 | -1,503 | -1,547 | -1,475 | -1,881 | -3,317 | -2,858 | -2,931 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 91 | 79 | 92 | 95 | 212 | 271 | 93 | 68 | 63 | 65 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -22 | -61 | - | - | - | -11 | -173 | -151 | -359 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224 | -821 | -441 | 1,924 | 176 | -197 | -2,213 | -1,285 | -1,038 | -856 | 729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -183 | -1,896 | -2,403 | -1,213 | 217 | -3,584 | -4,715 | -1,166 | -1,112 | -1,988 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 290 | -838 | -281 | -78 | 469 | 652 | 55 | 220 | 182 | -1,991 | -3,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -371 | 1,301 | -4,873 | -1,656 | 434 | 135 | -384 | -48 | -1,866 | -226 | 306 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 466 | 425 | -338 | 192 | 156 | 763 | -58 | -632 | 956 | 529 | 5,296 |
| その他 | 134 | 837 | -294 | 267 | 985 | 195 | -89 | 100 | -589 | -851 | -597 |
| 小計 | 23,783 | 19,998 | 14,276 | 18,608 | 17,913 | 18,928 | 13,326 | 14,247 | 17,945 | 15,572 | 24,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 507 | 2,175 | 800 | 1,935 | 1,632 | 2,229 | 1,890 | 3,584 | 2,432 | 2,730 |
| 利息の支払額 | -488 | -464 | -468 | -403 | -415 | -408 | -390 | -382 | -506 | -515 | -670 |
| 法人税等の支払額 | -5,429 | -3,982 | -4,168 | -4,391 | -3,390 | -2,302 | -2,927 | -3,433 | -3,281 | -3,796 | -4,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 250 | 160 | 607 | 728 | 91 | -5 | -86 | -174 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -9 | -10 | 2 | -5 | 4 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 34 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -2,204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,177 | 16,058 | 11,814 | 14,614 | 16,043 | 17,849 | 12,238 | 12,323 | 17,741 | 13,692 | 22,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -420 | -867 | -60 | -1,626 | -414 | -39 | -592 | -21 | -157 | -346 | -240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384 | 580 | 1,695 | 1,241 | 741 | 343 | 1 | 613 | 70 | 599 | 157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,562 | -11,178 | -13,488 | -13,480 | -10,313 | -5,561 | -5,639 | -8,439 | -11,148 | -10,657 | -7,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429 | 218 | 469 | 212 | 309 | 82 | 204 | 217 | 86 | 238 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,223 | -1,416 | -952 | -599 | -639 | -469 | -828 | -738 | -681 | -732 | -853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,118 | -6 | -550 | -42 | -809 | -763 | -7 | -8 | -6 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,526 | 1,143 | 4,227 | 29 | 5 | 1,183 | 20 | 272 | 283 | 398 | - |
| その他 | 34 | 276 | 92 | -58 | 232 | 20 | -3 | 51 | -474 | 66 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,627 | -11,248 | -8,566 | -14,325 | -10,888 | -5,203 | -6,845 | -8,054 | -12,027 | -10,440 | -8,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,292 | 867 | 652 | 9,886 | 6,554 | 27,079 | 5,871 | 8,424 | 15,773 | 17,745 | 22,179 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,455 | -1,474 | -514 | -9,640 | -6,644 | -27,308 | -5,996 | -8,623 | -15,520 | -15,589 | -22,887 |
| 長期借入れによる収入 | 11,016 | 11,868 | 12,012 | 15,000 | 12,000 | 13,800 | 5,000 | 14,950 | 17,400 | 11,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,050 | -10,679 | -11,935 | -12,429 | -12,599 | -12,643 | -12,404 | -11,370 | -12,687 | -12,512 | -12,406 |
| 自己株式の売却による収入 | 840 | 256 | 259 | 145 | - | - | - | 739 | 320 | 303 | 275 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1,887 | -5,254 | -1,023 | -4 |
| 配当金の支払額 | -2,236 | -2,208 | -2,208 | -2,699 | -2,454 | -2,454 | -2,455 | -2,456 | -3,900 | -4,441 | -5,087 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,021 | -932 | -877 | -748 | -606 | -783 | -1,145 | -2,298 | -1,862 | -3,165 | -1,694 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -120 | -80 | -92 | -106 | -313 | -351 | -422 | -647 | -679 | -627 | -626 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,033 | -342 | -39 | -114 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,774 | -2,728 | -2,746 | -707 | -4,064 | -2,661 | -11,554 | -3,168 | -6,409 | -8,312 | -8,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,828 | -472 | 121 | -270 | -1,000 | 1,472 | 1,617 | 1,169 | 2,477 | -1,103 | 2,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52 | 1,608 | 622 | -689 | 89 | 11,456 | -4,543 | 2,269 | 1,782 | -6,163 | 7,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,069 | 19,799 | 20,422 | 19,733 | 20,089 | 31,545 | 27,001 | 29,271 | 31,054 | 24,890 | 32,154 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 210 | 121 | - | - | 265 | - | - | - | - | - | - |