キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 685,945 | 854,246 | 847,388 | 942,777 | 906,517 | 775,836 | 1,362,056 | 1,459,323 | 1,535,663 | 1,327,446 | 2,238,793 |
| 減価償却費 | 298,907 | 308,159 | 365,827 | 435,139 | 459,232 | 427,701 | 416,874 | 474,748 | 525,559 | 533,648 | 526,272 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,500 | 175,908 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,205 | 187,280 | 131,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,565 | -1,355 | 4,836 | 4,007 | 462 | -9,829 | 5,452 | 12,262 | 28,753 | -17,705 | 4,907 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,049 | 11,050 | 10,650 | 13,150 | 11,712 | 13,650 | 13,650 | 12,400 | 12,150 | 12,150 | 10,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -341 | 68 | -1,285 | 53 | -123 | 46,426 | 5,729 | 3,849 | -52,618 | 918 | 12,657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,882 | -18,024 | -25,274 | -39,361 | -38,797 | -8,180 | -4,566 | -2,087 | 7,716 | -14,658 | 6,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,148 | -32,284 | -34,089 | -47,238 | -44,989 | -46,557 | -39,968 | -68,578 | -75,858 | -61,902 | -60,264 |
| 支払利息 | 1,623 | 1,714 | 1,413 | 944 | 2,327 | 2,218 | 1,705 | 1,732 | 9,119 | 17,300 | 13,078 |
| 為替差損益（△は益） | 137,272 | 7,224 | -1,912 | 22,085 | 53,580 | -51,527 | -81,939 | -50,106 | -58,411 | 10,248 | -38,585 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,480 | -13,816 | -11,899 | -24,086 | -104,164 | -73,264 | -58,641 | -82,583 | -135,626 | -208,713 | -182,977 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -9,535 | - | -63,819 | -53,650 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -529,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,654 | -12,720 | -76,837 | -228,813 | 32,815 | 146,933 | -288,731 | 146,239 | -154,882 | 8,649 | -83,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -213,052 | -151,609 | -317,672 | -303,048 | 168,249 | 239,364 | 98,665 | -318,291 | -92,765 | -55,412 | -243,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,532 | -116,846 | -182 | 64,357 | -153,248 | -14,788 | 59,887 | 17,690 | -100,697 | -184,648 | -151,063 |
| その他 | 5,521 | 288 | -74,879 | -9,819 | 182,208 | -43,627 | -106,691 | 152,961 | 164,637 | 153,069 | -63,475 |
| 小計 | 1,045,572 | 836,094 | 686,082 | 710,275 | 1,475,782 | 1,406,455 | 1,372,584 | 1,621,780 | 1,630,298 | 1,829,930 | 1,641,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,809 | 31,832 | 37,753 | 30,038 | 37,866 | 21,048 | 87,699 | 67,960 | 72,355 | 62,089 | 58,757 |
| 利息の支払額 | -1,623 | -1,714 | -1,413 | -944 | -2,327 | -2,218 | -1,705 | -1,732 | -9,119 | -17,300 | -13,078 |
| 法人税等の支払額 | -181,124 | -143,307 | -231,224 | -215,941 | -116,088 | -167,246 | -198,722 | -432,159 | -242,600 | -455,060 | -396,058 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | -115,201 | - | - | -1,362 | -142,631 | 2,672 | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 8,153 | - | - | -4,669 | - | - | - | 4,851 | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -294,381 | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | 2,098 | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | 3,486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,633 | 722,904 | 491,197 | 523,427 | 1,395,232 | 1,258,039 | 1,259,856 | 961,467 | 1,450,933 | 1,419,659 | 1,290,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -45,774 | -45,232 | -45,236 | -35,159 | -35,162 | -35,164 | -35,165 | -35,165 | -55,281 | -53,924 | -118,486 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,215 | 46,976 | 45,233 | 35,156 | 35,160 | 35,162 | 35,164 | 35,165 | 60,106 | 35,166 | 35,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,157 | -234,204 | -693,733 | -345,108 | -186,872 | -224,029 | -880,399 | -792,645 | -387,682 | -235,514 | -248,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,745 | 1 | 619 | 119,266 | 519 | 2,404 | 2,455 | 300,708 | 46,804 | 3,902 | 11,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,567 | -3,703 | -42,125 | -3,154 | -33,940 | -3,340 | -8,268 | -12,957 | -5,251 | -24,528 | -75,263 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | 200,000 | 500,000 | - | - | - | - | 200,000 | - | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -546,627 | -496,535 | -1,487 | -467,984 | -51,864 | -627,695 | -537,980 | -570,997 | -352,224 | -95,079 | -154,174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 341,290 | - | 187,472 | 77,202 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 747,579 | - | - | 224,449 | - | - | 300,000 | 129,759 | - | - | 500,000 |
| 組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244,526 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -604,521 | -755,599 | -89,528 | - |
| その他の支出 | -45,198 | -24,212 | -34,675 | -29,990 | -43,697 | -26,410 | -25,905 | -44,049 | -30,265 | -41,657 | -35,777 |
| その他の収入 | 7,479 | 25,760 | 12,100 | 7,524 | 10,400 | 28,427 | 7,018 | 8,310 | 10,709 | 27,697 | 5,168 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -2,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | 6,140 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | -7,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,133 | -732,713 | -559,304 | 4,998 | -305,456 | -850,644 | -801,790 | -1,586,394 | -1,081,211 | -396,263 | 393,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | 100,000 | -25,000 | -480,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,560 | -28,560 | -28,560 | -28,560 | -19,120 | - | - | - | -91,319 | -181,448 | -494,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | - | - | -1 | - | - | - | -12,900 | -22,244 | -30 | - |
| 配当金の支払額 | -134,030 | -153,176 | -191,470 | -204,234 | -216,999 | -216,999 | -191,470 | -319,116 | -331,361 | -343,382 | -343,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,000 | -2,500 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -5,000 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,488 | -30,973 | -32,367 | -31,435 | -42,662 | -27,658 | -25,638 | -25,422 | -32,795 | -122,867 | -43,327 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,126 | -215,210 | -262,398 | -274,231 | -288,782 | -254,658 | -227,108 | -67,439 | 312,279 | -677,728 | -1,363,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92,595 | -2,654 | 4,614 | 12,678 | -20,158 | 34,365 | 101,386 | 73,791 | 90,118 | 121,129 | 201,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701,044 | -227,672 | -325,890 | 266,872 | 780,835 | 187,102 | 332,343 | -618,574 | 772,120 | 466,796 | 521,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,835,424 | 1,607,751 | 1,281,861 | 1,548,734 | 2,329,569 | 2,516,671 | 2,849,015 | 2,230,440 | 3,002,560 | 3,469,357 | 3,991,053 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |