キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,595 | 4,609 | 5,014 | 5,456 | 3,653 | 4,837 | 11,822 | 14,587 | 15,024 | 11,977 | 12,661 |
| 減価償却費 | 940 | 1,022 | 1,397 | 1,718 | 1,822 | 2,056 | 1,991 | 1,954 | 2,652 | 3,338 | 3,404 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 466 | 466 | 466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 78 | 69 | -26 | -87 | 38 | 134 | 101 | 64 | 68 | 65 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | -115 | 53 | 79 | -5 | -55 | -44 | -64 | 503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -70 | -77 | -82 | -77 | -76 | -84 | -123 | -543 | -192 | -200 |
| 支払利息 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 45 | 139 | 145 |
| 工場建替関連費用 | - | - | 119 | 86 | 91 | 175 | - | 175 | 245 | 117 | 355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -591 | - | - | -2 | 0 | -20 | 0 | 0 |
| 代理店契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -207 | -30 | - | - | -26 | -13 | 0 | -80 | -115 | -325 | -809 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -517 | 18 | -47 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -44 | - | -30 | -53 | -246 | -47 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | 70 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -564 | -1,989 | -635 | 1,072 | 455 | -1,155 | -117 | -3,762 | -2,592 | 3,810 | 1,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -71 | -374 | -346 | 101 | -81 | -538 | -1,089 | -2,367 | -2,353 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48 | 759 | -844 | -496 | -98 | 147 | 344 | -551 | -983 | 245 | 461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44 | 53 | -155 | -3 | 139 | 287 | -35 | -193 | -1,657 | 1,832 | -316 |
| その他 | 55 | -328 | 743 | -76 | -541 | 13 | 132 | 228 | -331 | -796 | -142 |
| 小計 | 3,971 | 4,850 | 5,420 | 6,882 | 5,496 | 6,407 | 13,645 | 10,668 | 9,872 | 18,038 | 18,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 70 | 77 | 82 | 78 | 76 | 84 | 123 | 542 | 192 | 201 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | -22 | -138 | -145 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 84 | 246 | 47 |
| 代理店契約解約金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -968 | -1,359 | -1,739 | -1,923 | -1,505 | -719 | -1,775 | -4,729 | -4,837 | -4,155 | -3,496 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | 139 | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損の支払額 | - | - | - | - | - | -128 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 105 | 21 | 22 | 282 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 133 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転関連費用 | - | 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,074 | 3,220 | 3,752 | 5,035 | 4,064 | 5,676 | 11,950 | 6,058 | 5,640 | 14,184 | 15,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 41 | - | - | - | - | - | - | 1,196 | 165 | 16 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,549 | -1,822 | -3,207 | -4,107 | -2,760 | -3,163 | -1,365 | -2,482 | -11,465 | -7,038 | -6,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 614 | 18 | - | - | - | 96 | 0 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 353 | 56 | - | - | - | - | - | 190 | 163 | 379 | 1,199 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -120 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -191 | -85 | - | - | -117 | -7 | -2 | 0 |
| その他 | -75 | 0 | -73 | -84 | 10 | 26 | 190 | 12 | -7 | -42 | -121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,143 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -596 | -74 | -132 | -134 | -168 | -376 | -27 | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 655 | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -400 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の処分による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,230 | -2,363 | -3,244 | -3,902 | -2,950 | -3,705 | -1,551 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | -573 | -16,197 | -6,807 | -5,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,200 | - | - | - | - | 100 | - | 1,500 | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -316 | -591 | -537 | -527 | -439 | -439 | -4 | - | -2,325 | -400 | -300 |
| 配当金の支払額 | -495 | -781 | -904 | -952 | -1,093 | -958 | -1,771 | -2,715 | -3,238 | -3,564 | -2,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | 0 | - | - | -337 | -800 | 0 | -1,000 | -1 | 0 | -2,038 |
| その他 | -14 | -12 | -12 | -12 | -42 | -40 | -34 | -74 | -112 | -94 | -173 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | -500 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,145 | 813 | -1,455 | -1,493 | -1,862 | -2,238 | -1,711 | -2,790 | 5,323 | -3,959 | -5,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | -72 | -11 | -41 | -35 | -13 | 376 | 46 | 828 | 458 | -277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,429 | 1,597 | -958 | -401 | -783 | -281 | 9,064 | 2,740 | -4,405 | 3,875 | 3,648 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,132 | 12,729 | 11,813 | 11,582 | 10,798 | 10,517 | 19,809 | 22,284 | 17,878 | 21,883 | 25,531 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -279 | -266 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 42 | 169 | - | - | 508 | - | - | - | - |