キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11百万円 | 2022-11百万円 | 2023-11百万円 | 2024-11百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 602,286 | 419,623 | 335,425 | 322,607 | -818,320 | 373,137 | 368 | 562 | 910 | 1,283 | 1,230 |
| 減価償却費 | 326,262 | 317,336 | 314,250 | 443,790 | 478,318 | 452,676 | 434 | 430 | 385 | 363 | 283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -800 | 1,300 | -870 | 1,330 | -13 | -1,147 | -1 | 3 | -1 | 2 | 376 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,579 | -75,786 | -47,821 | 18,391 | 24,452 | 8,531 | 1 | -20 | -46 | -18 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,297 | -6,375 | -6,946 | -8,463 | -8,803 | -8,783 | -7 | -7 | -8 | -8 | -11 |
| 有価証券利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | -10 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | -4 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 |
| 支払利息 | 922 | 627 | 3,826 | 8,562 | 8,510 | 7,615 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,056 | -13,765 | -12,412 | -12,874 | -22,467 | -25,104 | -25 | -18 | -44 | -28 | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - | -335 |
| 固定資産除却損 | 13,171 | 1,740 | 41,949 | 13,083 | 28,207 | 3,877 | 31 | 8 | 2 | 20 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444,184 | -674,684 | 297,528 | 303,678 | 521,319 | 568,170 | 726 | -282 | -806 | 324 | 123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -152,604 | -14,970 | -451,448 | 225,397 | 446,899 | -37,435 | -236 | 104 | 91 | 16 | 116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,053 | 81,276 | 112,563 | -161,410 | -41,231 | 40,636 | -234 | 185 | -81 | 110 | -60 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | -126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,568 | -54,899 | -26,725 | -11,919 | 171,652 | -81,606 | - | - | - | 142 | -168 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,206 | 9,651 | -11,098 | -59,255 | 58,260 | -37,922 | 37 | 12 | 10 | -26 | 35 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,433 | 45,398 | 111,653 | -74,483 | -21,633 | 1,593 | -6 | -5 | 128 | 91 | -210 |
| その他 | -19,311 | 10,704 | 17,025 | -8,071 | -11,245 | 82,780 | -166 | 42 | 56 | 23 | -8 |
| 小計 | 998,165 | -213,402 | 592,989 | 668,119 | 848,054 | 953,929 | 937 | 1,013 | 596 | 2,414 | 1,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,097 | 7,175 | 7,746 | 9,263 | 10,403 | 10,383 | 8 | 8 | 10 | 9 | 13 |
| 利息の支払額 | -922 | -627 | -3,826 | -8,562 | -8,510 | -7,615 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 |
| 匿名組合投資利益の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -102,423 | -186,540 | -118,941 | -229,332 | -16,594 | -3,748 | -77 | -20 | -133 | -159 | -567 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,450 | 1,861 | 11,531 | 16,937 | 17,150 | -244,351 | 8 | -6 | - | - | - |
| 受取補償金 | -138,290 | -247,334 | -78,241 | - | - | -131,739 | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 138,290 | 247,334 | 78,241 | 352,851 | - | 131,739 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 17,000 | -17,000 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -36,781 | -2,301 | -1,403 | -14,091 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取損失補償金 | - | - | - | -352,851 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | 17,760 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約金の支払額 | - | - | - | -15,840 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 36,781 | 2,301 | 1,403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,240 | 2,197 | -15,798 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,989 | -143,759 | 557,612 | 776,499 | 833,353 | 1,084,688 | 861 | 996 | 471 | 2,266 | 698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,262 | -147,049 | -235,691 | -2,836,547 | -125,876 | -46,244 | -100 | -136 | -138 | -302 | -178 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,120 | -979 | -2,910 | -43,493 | -22,858 | -110 | -4 | -8 | -2 | -14 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,857 | -6,184 | -6,713 | -5,598 | -3,883 | -26,911 | 0 | -34 | -34 | -36 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,323 | -14,327 | - | - | - | - | -75 | - | -50 | -572 | -190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 95 | - | 39 | - | 580 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -515 | - | - |
| その他 | 4,494 | -7 | -7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 190,038 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 14,091 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,069 | -168,548 | -245,322 | -2,681,509 | -152,617 | -73,265 | -84 | -178 | -700 | -1,026 | 196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -78,153 | -335,538 | -312 | -312 | -312 | -289 | -280 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | -448 | -14,975 | -36,900 | -49 | -86 | -170 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -35,477 | -35,027 | -34,634 | -34,562 | -34,733 | -34,683 | -34 | -33 | -32 | -79 | -111 |
| リース債務の返済による支出 | -45,527 | -33,047 | -18,366 | -2,495 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 2,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1,078 | -235 | -932 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,083 | -68,311 | 2,446,066 | -37,507 | -127,862 | -407,122 | -396 | -432 | -516 | -370 | -392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 538,836 | -380,618 | 2,758,356 | -1,942,517 | 552,874 | 604,300 | 380 | 385 | -745 | 870 | 502 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,790,415 | 1,409,797 | 4,168,153 | 2,225,636 | 2,778,510 | 3,382,811 | 3,763 | 4,148 | 3,403 | 4,273 | 4,785 |