キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,951,264 | 3,451,754 | 1,499,694 | 2,437,140 | 1,655,479 | 1,391,496 | 2,027,943 | 1,747,596 | 2,338,500 | 2,226,670 | 4,630,303 |
| 減価償却費 | 3,829,594 | 3,938,474 | 4,729,525 | 4,713,530 | 4,641,766 | 4,503,114 | 4,554,923 | 4,367,086 | 4,537,712 | 4,227,838 | 3,948,794 |
| のれん償却額 | 6,939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,061 |
| 減損損失 | 141,617 | 27,112 | 961,597 | 328,837 | 101,310 | 619,666 | 24,701 | - | 2,512 | 412,793 | 415,101 |
| 損失補償金 | - | - | - | - | 73,506 | - | - | - | - | 29,355 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,754 | -1,738 | 9,129 | 9,550 | 1,767 | -200 | -13,226 | 880 | -2,547 | 400 | -400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,701 | 134,553 | 148,215 | 97,672 | 46,949 | 458 | 55,372 | 48,592 | -8,701 | 114,123 | 54,639 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,433 | -10,433 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -212,593 | -232,571 | -244,975 | -291,530 | -282,343 | -204,185 | -189,294 | -228,562 | -323,287 | -428,960 | -397,644 |
| 支払利息 | 225,555 | 194,514 | 148,513 | 139,806 | 116,515 | 182,778 | 182,158 | 174,928 | 183,828 | 228,749 | 283,557 |
| 為替差損益（△は益） | 126,684 | 87,900 | 10,667 | -576 | 16,700 | -7,817 | -15,205 | -5,091 | -47,350 | -54,999 | 56,848 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161,353 | -186,743 | -195,358 | -183,820 | -175,585 | -140,614 | -22,551 | -126,504 | -146,713 | -203,025 | -250,875 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -110,629 | 170,193 | - | -314,605 | -1,523,063 | -50 | -3,822 | - | - | -592,872 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -787,821 | - |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 47,408 | 29,374 | 43,365 | 104,535 | 89,281 | -112,599 | 53,610 | 16,079 | 9,007 | 15,333 | -28,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,720 | -551,486 | -491,161 | -352,522 | 582,731 | 162,298 | 484,563 | -387,158 | 28,225 | 477,291 | 358,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -475,270 | 266,984 | -324,181 | -772,292 | -763,332 | 876,840 | -267,774 | -968,448 | -478,748 | -761,399 | 187,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543,629 | 260,026 | 346,856 | 227,322 | -870,344 | -411,161 | 306,148 | 191,081 | 384,073 | -450,969 | -452,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,135 | -1,943 | 6,273 | -3,984 | 5,215 | 89,185 | 30,954 | -106,607 | 12,995 | 2,162 | 50,349 |
| その他 | 283,235 | 259,854 | 38,940 | -44,592 | -290,964 | 111,145 | -121,466 | 801,459 | 1,268,298 | -351,421 | -159,312 |
| 小計 | 6,063,814 | 7,785,186 | 6,857,296 | 6,409,076 | 4,634,046 | 5,537,344 | 7,090,806 | 5,521,508 | 7,890,436 | 4,685,690 | 8,120,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350,831 | 220,958 | 407,071 | 447,412 | 557,675 | 453,290 | 565,765 | 315,124 | 410,451 | 774,423 | 620,972 |
| 利息の支払額 | -217,494 | -193,765 | -150,168 | -141,428 | -116,961 | -185,337 | -183,523 | -174,471 | -180,342 | -225,823 | -283,146 |
| 法人税等の支払額 | -740,844 | -870,265 | -962,652 | -864,692 | -824,845 | -362,904 | -588,215 | -863,947 | -1,121,017 | -1,131,932 | -1,204,137 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,495 | -55,724 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257,795 | 530,026 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,198 | - | - |
| 損失補償金の支払額 | -201,802 | - | - | - | -72,366 | - | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | 219,749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | -217,561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,254,504 | 6,724,551 | 6,151,545 | 5,850,367 | 4,177,549 | 5,442,392 | 6,884,832 | 4,798,213 | 6,961,032 | 4,304,427 | 7,784,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,562,996 | -4,086,183 | -6,170,204 | -5,879,512 | -5,892,190 | -4,210,771 | -3,353,568 | -2,545,663 | -3,355,818 | -3,068,659 | -4,235,290 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 252,723 | 350,979 | 8,301 | 50,563 | 14,034 | 265,693 | 8,018 | 8,007 | 12,454 | 301,967 | 194,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,779 | -12,844 | -12,498 | -12,891 | -13,437 | -80,553 | -51,615 | -2,951 | -3,059 | -3,147 | -888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 133,308 | - | - | 337,853 | 1,614,957 | 112 | 8,072 | - | - | 1,110,842 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -124,857 | -152,894 | - | - | -200,231 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -601,829 | - |
| 貸付けによる支出 | -4,167 | -8,250 | -13,199 | -5,940 | -14,362 | -4,205 | -3,192 | -11,255 | -11,868 | -11,487 | -13,604 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,350 | 12,648 | 11,978 | 10,477 | 10,963 | 5,649 | 14,930 | 12,172 | 16,803 | 15,026 | 12,225 |
| その他 | -35,465 | -13,694 | -2,001 | 10,215 | -106,645 | -44,156 | 2,853 | -1,196 | 5,992 | -202,698 | 234 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 79,942 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 117,304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -121,842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,465,177 | -3,506,732 | -6,097,682 | -5,827,088 | -5,663,786 | -2,578,244 | -3,535,355 | -2,532,814 | -3,335,497 | -3,771,058 | -2,932,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -476,729 | -309,517 | -43,326 | -382,651 | -75,043 | 1,112,261 | 194,360 | 324,107 | -498,234 | 239,934 | -839,934 |
| 長期借入れによる収入 | 2,973,095 | 2,211,132 | 3,213,500 | 1,826,055 | 4,801,369 | 593,001 | 1,166,673 | 1,948,950 | 1,710,000 | 2,128,043 | 704,816 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,235,132 | -2,792,693 | -1,841,980 | -1,509,415 | -1,844,620 | -2,384,607 | -3,529,077 | -2,978,456 | -1,878,366 | -1,812,328 | -2,494,366 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 | -140,000 | -182,000 | -224,000 | -244,000 | -84,000 | -84,000 | -84,000 | -84,000 | -54,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,489,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,177 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54,501 | -66,594 | -83,377 | -88,257 | -131,610 | -130,751 | -116,235 | -91,376 | -81,873 | -86,273 | -86,459 |
| 自己株式の取得による支出 | -257 | -194 | -178 | -87 | -54 | -52,239 | -76 | -45,593 | -19 | -28 | -262 |
| 配当金の支払額 | -289,400 | -317,606 | -346,285 | -346,235 | -346,640 | -202,521 | -259,315 | -346,357 | -229,605 | -373,092 | -374,180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -783,323 | -741,585 | -1,280,338 | -1,070,147 | -702,431 | -552,214 | -676,854 | -923,908 | -850,144 | -877,232 | -914,452 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 357,501 | 226,859 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 591,754 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -195,313 | -146,758 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006,226 | -2,352,372 | -668,745 | -803,484 | 1,703,829 | -1,861,071 | -3,304,526 | -2,196,634 | -1,912,243 | -864,977 | -2,567,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173,525 | -139,217 | 18,445 | -144,389 | -11,579 | -138,795 | 260,014 | 447,234 | 480,683 | 534,799 | 7,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,574 | 726,230 | -596,437 | -924,593 | 206,013 | 864,280 | 304,965 | 515,999 | 2,193,976 | 203,191 | 2,292,181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,729,065 | 6,455,295 | 5,858,858 | 4,934,264 | 5,140,277 | 6,004,558 | 6,309,524 | 6,825,523 | 9,069,805 | 9,272,996 | 11,565,178 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,305 | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |