キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -152,974 | - | 6,251 | 134,887 | -159,098 | 249,122 | 133,919 | 129,436 | 644,393 | 153,956 | 156,511 |
| 減価償却費 | 25,446 | - | 20,117 | 18,785 | 18,737 | 19,360 | 28,555 | 38,846 | 29,397 | 25,044 | 34,939 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | - | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | 86,796 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,062 | - | 963 | -48,008 | -6,323 | 515 | 5,240 | -10,087 | -279 | 6,151 | -2,178 |
| 固定資産除却損 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,648 | - | -1,337 | 6,724 | -5,737 | 18,544 | -55,577 | 30,876 | -10,667 | 2,943 | 5,663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,725 | - | -4,106 | -6,901 | -39,031 | -20,470 | -14,355 | -23 | 9,110 | 9,493 | -11,599 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,821 | 21,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,804 | - | -2,500 | -2,980 | -3,197 | -2,753 | -1,298 | -4,848 | -4,308 | -17,647 | -56,713 |
| 支払利息 | 265 | - | 344 | 330 | 767 | 833 | 1,252 | 1,180 | 1,052 | 677 | 3,128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | - | -18 | -29 | 240 | -93 | -13,388 | 25,438 | 6,029 | 767 | 22,865 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,486 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164,472 |
| 為替差損益（△は益） | 16,944 | - | -1,411 | 307 | 2,574 | - | - | - | -7,201 | 634 | -1,727 |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,062 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478,110 | - | -118,632 | -290,099 | -80,009 | 274,154 | 298,820 | -330,875 | 425,659 | -120,249 | 80,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,515 | - | -1,586 | -33,770 | -117,555 | 84,390 | 119,220 | -1,784 | -33,505 | 49,111 | -32,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280,116 | - | 67,904 | 207,025 | -10,041 | -205,124 | -126,586 | 134,822 | -183,202 | 107,114 | -17,020 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,369 | - | -3,830 | -9,661 | 59,399 | -59,437 | -7,370 | 20,974 | 35,723 | -54,152 | 5,210 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | -26,780 | -59,508 | 86,741 | -88,310 | 15,221 |
| その他 | 98,942 | - | 8,049 | 36,637 | -48,286 | 98,519 | -10,040 | 21,935 | -4,192 | 891 | -149,583 |
| 小計 | 142,711 | - | -44,627 | 6,319 | -202,279 | 441,654 | 302,584 | 8,229 | 485,368 | 79,711 | 317,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,804 | - | 2,500 | 2,980 | 3,197 | 2,753 | 1,298 | 4,848 | 5,920 | 19,260 | 56,713 |
| 利息の支払額 | -261 | - | -341 | -330 | -767 | -833 | -1,252 | -1,180 | -1,052 | -677 | -3,128 |
| 法人税等の支払額 | -20,266 | - | -9,576 | -7,588 | -19,056 | -8,238 | -6,053 | -6,778 | -6,643 | -68,787 | -100,410 |
| 過年度法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,168 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -508,782 | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | - | - | - | 16,527 | 2,687 | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -44,439 | 3,758 | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -16,527 | -2,687 | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -6,000 | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | -1,956 | - | - | - | - | - | -514 | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | 20,502 | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 6,349 | -6,327 | 817 | -1,090 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -27,330 | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -12,973 | 12,973 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | 198,035 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | -160,240 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | -20,583 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 5,899 | - | 901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,887 | - | -51,143 | 1,381 | -379,146 | 435,336 | 300,551 | -3,568 | 483,592 | 4,338 | 270,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,799 | -8,511 | -9,891 | -14,851 | -3,408 | -109,206 | -97,202 | -15,734 | -194,601 | -11,003 | -36,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,966 | -4,346 | -204,170 | -4,116 | -4,242 | -3,896 | -453,162 | -4,065 | -4,856 | -5,019 | -5,143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 63,809 | - | - | - | - | 2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 824,073 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -485 | -14 | - | - | -249,000 | - | - | -301,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 333 | 319 | - | 263 | 236 | - | - | - | - | 250,000 | 100,000 |
| その他 | -1,609 | 2,866 | -1,435 | -15,496 | 2,445 | 1,279 | -29,400 | 600 | -400 | 600 | 600 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,176,560 | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -304,228 | -5,885 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,315 | 3,154 | 10,401 | 18,612 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,424 | 1,281 | 111,150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,151 | -5,236 | -94,431 | -15,603 | -4,969 | -48,014 | -1,132,992 | -25,085 | 976,712 | -66,422 | 884,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,900 | 3,000 | 6,200 | - | 4,100 | -15,700 | 7,000 | -7,000 | - | 4,000 | -112,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 240,000 | - | - | - | - | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -203,339 | -5,724 | -38,154 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,641 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,062 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 4,896 | - | - | - | - | 996 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 352,800 | 378,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -30,712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,616 | 3,000 | 6,199 | - | 361,796 | 602,300 | 7,000 | -7,000 | -203,339 | -2,793 | 97,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,944 | -8,479 | 1,411 | -307 | -2,574 | - | - | - | 7,201 | -634 | 1,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,174 | -383,358 | -137,964 | -14,529 | -24,894 | 989,621 | -825,440 | -35,653 | 1,264,167 | -65,513 | 1,253,907 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,817,305 | 1,433,946 | 1,295,982 | 1,281,453 | 1,256,558 | 2,246,180 | 1,420,739 | 1,385,086 | 2,649,253 | 2,583,740 | 3,837,648 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | - | -142,945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | 23,202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 5,897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | 57,909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -2,704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | 8,479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | -155,527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | 58,891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | 57,033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | -43,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -243,098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | - | -376,737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 2,782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | -301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | -4,796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 6,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | -372,642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |