キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 66,997 | 223,333 | 132,221 | -55,565 | 21,809 | 80,153 | 53,394 | 259,169 | 209,236 | -47,727 | 94,422 |
| 減価償却費 | 71,715 | 90,397 | 87,330 | 163,830 | 187,078 | 188,629 | 190,460 | 211,147 | 230,279 | 290,155 | 300,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 356 | -3,499,176 | -3,387 | -236,429 | -163 | -204 | 73 | 194 | 2,067 | 21 | -2,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,308 | 11,391 | 17,610 | -37,146 | 244 | -1,112 | -637 | 42,618 | 6,783 | 5,027 | 830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,818 | -25,359 | -63,946 | -20,228 | -2,430 | 9,476 | 15,455 | -8,025 | 20,407 | 23,300 | -5,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,131 | -13,797 | 12,125 | 22,193 | -33,756 | 16,231 | 24,293 | 26,275 | 26,831 | -17,128 | 22,304 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 5,000 | - | 5,000 | - | -10,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,543 | -3,126 | -3,872 | -8,890 | -8,119 | -7,167 | -6,852 | -7,066 | -7,021 | -7,779 | -9,120 |
| 支払利息 | 14,204 | 8,104 | 9,331 | 18,978 | 21,488 | 21,276 | 18,505 | 14,162 | 13,215 | 18,539 | 29,099 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -47,110 | -1,198 | -1,171 | -1,327 | -805 | -6,756 | -115 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,665 | 3,613 | 92 | 1 | 358 | 6,377 | 35 | 200 | 3,407 | 3,952 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,860 |
| 独占禁止法関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148,590 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,069 | 193,760 | -2,789 | -25,929 | 164,338 | 11,886 | -122,637 | -209,849 | -140,872 | -48,646 | 46,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,513 | -307,261 | -730,912 | -503,732 | 26,374 | 610,716 | 227,268 | 75,685 | 20,034 | 46,911 | -138,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,020 | -42,561 | 131,950 | -11,305 | -247,231 | -60,118 | 197,035 | 17,030 | 52,413 | -14,000 | -11,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,843 | -23,887 | - | 96,457 | 54,404 | -20,601 | -82,561 | 62,364 | -52,991 | 33,020 | 4,456 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 106,508 | -92,476 | -18,724 | 119,537 | -145,849 | -320,934 | 16,693 | 351,408 | 109,591 | -40,834 | -35,763 |
| その他 | -48,509 | -15,595 | 94,615 | -18,987 | -98,940 | -81,065 | 8,054 | 2,367 | 20,445 | -69,811 | 43,045 |
| 小計 | 129,671 | -105,564 | -447,410 | -248,555 | -50,320 | 441,006 | 550,079 | 844,390 | 505,816 | 306,259 | 345,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,573 | 3,143 | 3,871 | 8,891 | 8,120 | 7,169 | 6,852 | 7,066 | 7,021 | 7,779 | 9,120 |
| 利息の支払額 | -13,325 | -7,957 | -9,541 | -18,907 | -21,905 | -20,864 | -18,019 | -13,636 | -12,288 | -19,728 | -28,675 |
| 法人税等の支払額 | -14,327 | -5,374 | -5,661 | -33,960 | -4,169 | -22,752 | -41,007 | -14,205 | -65,480 | -41,612 | -10,893 |
| 独占禁止法関連支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -148,590 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 3,200 | -4,000 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 1,187 | 1,758 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -163,857 | -19,734 | - | - | - | - |
| 休業手当 | - | - | - | - | - | 153,536 | 26,059 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 106,827 | 76,764 | - | - | - | - |
| 休業手当の支払額 | - | - | - | - | - | -138,273 | -41,322 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 53,484 | - | - | - | - | - | - |
| その他特別損益（△は益） | - | - | - | - | 4,057 | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | 3,426,868 | 3,367 | 248,569 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -38,791 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -30,601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -46,550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | 255,142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 13,400 | -13,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -48,486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | 24,043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 48,486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | -700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,291 | -67,266 | -203,600 | -292,531 | -68,275 | 373,113 | 534,533 | 825,374 | 435,069 | 104,108 | 314,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,407 | -879 | -170,897 | -1,040 | -1,041 | -1,107 | -1,130 | -1,221 | -1,294 | -1,364 | -101,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 104,314 | 16,262 | 15,916 | 17,992 | 11,072 | 12,460 | 1,384 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -25,500 | - | -21,758 | - | -5,000 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,605 | -427,675 | -671,468 | -482,567 | -127,955 | -31,137 | -63,071 | -170,677 | -194,286 | -592,287 | -197,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 103,297 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,296 | -1,120 | -9,380 | -1,213 | -200 | - | -6,399 | -1,928 | -70,585 | -4,283 | -1,419 |
| その他 | 360 | -975 | 500 | 520 | - | - | - | - | - | - | -984 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 135,100 | 146,000 | 4,000 | 10,000 | 17,000 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 72,378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,150 | -212,271 | -743,948 | -474,301 | -7,882 | -15,982 | -80,185 | -175,835 | -276,851 | -585,444 | -260,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 345,021 | 279,997 | 165,001 | 32,100 | -206,700 | -249,800 | 266,300 | 156,382 | -110,782 |
| 長期借入れによる収入 | - | 320,000 | 1,000,000 | 557,202 | 100,000 | - | - | - | - | 591,400 | 379,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,560 | -252,070 | -290,610 | -252,350 | -224,400 | -232,450 | -236,590 | -236,860 | -169,510 | -160,008 | -247,392 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -46,783 | -63,873 | -64,040 | -61,542 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 63,949 | 8,030 | 6,803 | 6,118 | 6,239 | 6,891 | 3,607 | - |
| 配当金の支払額 | - | -46,687 | -47,203 | -47,102 | -96,378 | -48,194 | -819 | -48,501 | -96,002 | -97,100 | -96,181 |
| その他 | -15,391 | -13,312 | -14,158 | -36,792 | -18,322 | -23,004 | -26,621 | 2,100 | 2,182 | 6,675 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -57,202 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 38,500 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 1,544,669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -159,900 | -1,139,689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,851 | 392,910 | 993,049 | 507,701 | -27,568 | -264,745 | -464,611 | -573,605 | -54,012 | 436,917 | -136,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,409 | 113,371 | 45,501 | -259,131 | -103,726 | 92,385 | -10,263 | 75,933 | 104,205 | -44,419 | -82,968 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 329,939 | 443,311 | 488,812 | 229,680 | 125,953 | 218,339 | 208,076 | 284,009 | 388,215 | 343,795 | 260,826 |