キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,304,881 | 1,774,995 | 1,853,356 | 1,325,949 | 1,081,451 | 979,288 | 808,855 | 1,124,368 | 1,477,981 | 2,418,131 |
| 減価償却費 | 286,735 | 277,047 | 263,495 | 307,234 | 261,150 | 241,943 | 236,965 | 232,007 | 197,243 | 264,441 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,070 | 1,910 | 2,860 | -6,310 | 17,844 | -8,824 | 2,120 | -5,834 | 10,509 | 18,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | - | 7,000 | -17,000 | -13,000 | 43,000 | 54,726 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | 13,000 | 22,000 | - | 34,000 | -11,000 | 30,000 | -32,000 | 68,000 | 32,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,631 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,966 | -72,241 | -60,960 | -63,285 | -60,290 | -64,994 | -83,881 | -95,820 | -129,332 | -114,097 |
| 支払利息 | 12,641 | 9,777 | 4,926 | 3,524 | 3,658 | 3,918 | 3,941 | 4,395 | 5,170 | 12,622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,680 | 0 | 80 | - | - | - | - | -14,535 | -4,414 | -965,648 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 固定資産除却損 | - | - | 4,791 | 177 | 354 | 689 | 94 | 2,203 | 418 | 4,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -660,099 | -378,850 | -562,384 | 1,250,831 | -832,536 | 1,759,905 | -609,623 | 1,160,822 | -911,486 | -3,411,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -418,307 | -59,218 | 185,207 | 204,843 | 124,366 | 56,085 | 215,971 | -139,666 | -247,845 | -973,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 899,781 | -301,990 | 167,748 | -490,102 | 387,550 | -830,599 | 199,452 | -404,703 | 515,307 | 867,104 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471,386 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -608,060 |
| その他 | 26,430 | 68,287 | 28,215 | 91,922 | -154,073 | -21,750 | 56,891 | -23,962 | 60,215 | 124,629 |
| 小計 | 1,321,700 | 1,377,303 | 1,944,671 | 2,604,837 | 957,142 | 2,099,790 | 803,038 | 1,758,834 | 1,023,618 | -1,904,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,740 | 89,957 | 65,135 | 70,418 | 69,586 | 78,233 | 91,925 | 97,265 | 121,069 | 121,578 |
| 利息の支払額 | -12,095 | -7,822 | -4,318 | -3,550 | -3,841 | -3,949 | -3,941 | -4,371 | -5,454 | -20,426 |
| 法人税等の支払額 | -146,506 | -561,253 | -651,828 | -616,223 | -305,189 | -336,463 | -281,203 | -218,022 | -327,755 | -715,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,996 | 37,813 | 30,333 | -24,947 | -3,799 | -15,071 | -40,749 | 193,452 | 1,708 | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -228,893 | -62,859 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 97,466 | 3,200 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 3,212 | 774 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 16,338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,177 | 898,185 | 1,353,659 | 2,055,481 | 717,697 | 1,837,610 | 609,817 | 1,633,707 | 811,478 | -2,518,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 500,000 | 1,000,000 | -1,500,000 | - | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | - | -41 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 1,200,000 | 1,718,000 | 300,000 | 2,200,000 | 3,500,000 | 6,100,000 | 3,700,000 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,108,644 | -1,601,355 | -1,005,495 | -505,400 | -1,666,452 | -904,887 | -2,508,123 | -2,506,660 | -2,206,618 | -1,503,573 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 2,200,000 | 292,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,960,000 | 1,000,000 | 2,800,000 | 2,106,573 | 2,599,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,306 | 0 | 401 | - | - | - | - | - | - | 1,310,914 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -249,934 | -153,360 | -339,067 | -341,564 | -535,432 | -171,744 | -496,786 | -3,610,085 | -309,583 | -866,820 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,457,703 |
| その他 | 5,155 | -3,115 | 922 | -30,801 | -30,631 | 2,870 | 2,640 | 41,553 | 17,699 | -7,426 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,515,739 | -1,600,500 | -421,057 | -1,702,651 | -2,709,536 | -5,404,831 | -3,903,183 | -3,300,911 | -2,602,353 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -313,280 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -723,856 | 1,041,669 | -1,254,296 | -1,280,416 | -242,052 | -1,018,592 | 194,547 | -876,103 | -1,107,561 | 2,175,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -950,000 | -900,000 | - | - | - | - | -435,700 | -142,800 | -142,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -252,030 | -694 | -77,908 | -121,111 | -114 | -141,649 | - | -51 | -98,606 | -119,648 |
| 配当金の支払額 | -377,277 | -368,475 | -552,784 | -474,935 | -362,689 | -360,416 | -357,332 | -250,553 | -266,032 | -317,490 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 400,000 | - | - | 1,000,000 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 800,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,307 | -1,319,170 | -730,692 | -596,046 | 37,196 | -502,065 | -357,332 | 313,694 | -507,439 | 1,020,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,985 | 620,684 | -631,329 | 179,018 | 512,841 | 316,951 | 447,032 | 1,071,298 | -803,523 | 666,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,111,485 | 3,732,169 | 3,100,840 | 3,279,858 | 3,792,700 | 4,109,652 | 4,556,685 | 5,627,983 | 4,824,460 | 5,491,228 |