キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 512,157 | 803,638 | 620,972 | 514,865 | 382,562 | 564,948 | 583,059 | 1,241,174 | 1,297,239 | 750,216 |
| 減価償却費 | 336,069 | 320,482 | 380,279 | 437,537 | 426,032 | 429,129 | 437,014 | 467,811 | 566,039 | 564,783 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,032 | 17,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,050 | -74,870 | -65 | 11 | -14 | 42,088 | -28,960 | -7,187 | -6,100 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | -3,200 | 3,400 | 7,100 | -6,900 | -900 | 9,400 | -7,900 | 14,300 | -1,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 152,414 | 10,932 | 38,191 | 10,561 | 20,686 | 20,832 | -35,262 | -1,606 | 117,888 | -77,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,400 | 13,100 | 17,200 | 17,200 | -9,525 | 21,300 | -163,557 | 15,500 | 3,875 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,399 | -54,985 | -48,739 | -46,994 | -53,514 | -57,352 | -49,149 | -71,351 | -63,442 | -70,500 |
| 為替差損益（△は益） | 45,888 | -507 | -433 | 586 | 284 | 312 | -1,830 | -50,205 | -31,306 | 9,559 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -189,167 | -103 | 7,710 | - | -26,609 | 900 | -500 | - | -185,771 | - |
| 独占禁止法関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454,590 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -778 | - | - | - | - | 352 | -351 | -66,169 | - |
| 固定資産除却損 | 1,580 | 271 | 821 | 2,381 | 1,779 | 1,287 | 152 | 669 | 311 | 1,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99,457 | 36,432 | -187,489 | -328,694 | -217,799 | 123,731 | -260,870 | -560,050 | -590,765 | -246,371 |
| その他の営業外損益（△は益） | 103,987 | -5,296 | -4,718 | -4,807 | -4,554 | -3,341 | 10,513 | -3,853 | -3,899 | -3,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,608 | 63,268 | -213,258 | -108,766 | 122,638 | 6,729 | -514,490 | -680,066 | -84,893 | -143,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294,498 | -23,271 | 342,907 | -19,346 | -106,321 | -94,663 | 814,006 | 466,902 | -311,203 | 193,734 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | -48,659 | 342 | 9 | -118 | -88 | -93 | 34 | -497 | -151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,556 | 238 | 41,734 | 7,862 | 5,428 | 20,140 | 54,496 | 8,486 | -25,771 | 25,692 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,147 | 13,956 | -9,920 | 4,896 | 1,724 | 4,666 | -203 | 14,520 | -10,714 | 5,798 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | -212,106 | 356,473 | -132,723 | 113,551 | -224,905 | 171,325 | -4,709 | -29,716 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,087 | 2,685 | 827 | 5,131 | -3,717 | 2,594 | 550 | 2,836 | 16,535 | -247 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,115 | 7,856 | -1,227 | 2,292 | -1,235 | 943 | -23,325 | 16,685 | 6,577 | -1,390 |
| その他 | -29,122 | -22,435 | 2,627 | 1,409 | 11,344 | -8,460 | 18,252 | -1,609 | 22,191 | -13,483 |
| 小計 | 362,024 | 1,153,077 | 860,882 | 865,012 | 412,494 | 1,181,332 | 627,649 | 1,021,766 | 672,745 | 1,434,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,399 | 54,985 | 48,739 | 46,994 | 53,514 | 57,352 | 49,149 | 71,351 | 63,442 | 70,500 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -454,590 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | -318,359 | -198,757 | -184,376 | -89,731 | -261,537 | -22,156 | -412,496 | -514,856 |
| 売上割引料 | 3,588 | 3,589 | 3,618 | 5,685 | 3,047 | 3,420 | 3,001 | - | - | - |
| 売上割引料の支払額 | -3,588 | -3,589 | -3,618 | -5,685 | -3,047 | -3,420 | -3,001 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -120 | - | 313 | - | - | 5,060 | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | 119,850 | 91,080 | -383 | - | -15,500 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -13,184 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 6,012 | 2,570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -6,012 | -2,570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,354 | -11,689 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -314,975 | -286,940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外市場開拓引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,847 | 914,962 | 587,643 | 707,562 | 278,585 | 1,145,532 | 412,260 | 1,070,960 | 323,691 | 535,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,748 | -1,387,709 | -1,019,638 | -676,351 | -377,078 | -601,137 | -347,480 | -359,928 | -473,930 | -386,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,385 | 1,498 | - | - | - | - | 110 | 463 | 148,770 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -11,089 | -1,080 | -1,345 | -390 | -8,000 | -14,075 | -14,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,456 | -76,127 | -18,974 | -20,286 | -21,392 | -22,049 | -21,161 | -22,279 | -25,417 | -27,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 607,951 | 102,990 | 84,264 | 1,883 | 183,789 | 100,000 | 100,374 | 66,880 | 461,898 | - |
| その他 | - | - | 5,005 | 27 | -2,017 | -357 | 17,955 | 625 | -107,601 | -14,398 |
| 保険積立金の取崩による収入 | - | - | - | - | 26,282 | - | 57,901 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 13,952 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,910 | 525,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 196,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券（社債）の償還による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の投資の回収による収入 | 9,805 | 20,919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の増加による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 306,847 | -617,228 | -935,390 | -705,816 | -191,497 | -524,889 | -192,691 | -322,239 | -10,355 | -442,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | -29,507 | -37,766 | -42,874 | -44,919 | -41,154 | -39,872 | -37,451 | -42,463 |
| 配当金の支払額 | -171,373 | -171,373 | -185,083 | -166,815 | -166,814 | -166,812 | -166,810 | -166,810 | -200,347 | -267,807 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | - | -211,633 | -39 | -75 | -74 | - | - | - | - |
| 短期借入金の増加 | -32,909 | -153,184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入金の返済による支出 | -153,184 | -38,296 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,509 | -362,853 | -426,223 | -204,621 | -209,764 | -211,806 | -207,965 | -206,683 | -237,799 | -310,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,769 | -11,649 | 9,545 | -5,315 | -4,674 | -787 | 3,363 | 19,028 | 11,453 | 2,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,417 | -76,769 | -764,425 | -208,190 | -127,350 | 408,048 | 14,967 | 561,067 | 86,990 | -214,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,679,811 | 4,603,042 | 3,838,617 | 3,630,426 | 3,503,076 | 3,911,124 | 3,926,092 | 4,487,159 | 4,574,149 | 4,359,714 |