キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,488 | 7,025 | 10,114 | 9,108 | 7,387 | 3,239 | 7,705 | 12,004 | 15,282 | 16,469 | 16,418 |
| 減価償却費 | 4,019 | 4,148 | 4,297 | 4,636 | 6,558 | 4,954 | 6,685 | 6,809 | 7,269 | 7,013 | 7,015 |
| のれん償却額 | 327 | 438 | 464 | 414 | 219 | 66 | 82 | 117 | 114 | 113 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | 37 | 15 | 61 | -23 | -75 | 230 | 281 | 135 | 367 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -4 | 57 | -31 | -3 | -16 | 45 | -19 | -39 | 9 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | 382 | 242 | 224 | -290 | -771 | 1,219 | 269 | 155 | 148 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -62 | -138 | 45 | -142 | -61 | 142 | 4 | 70 | 50 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111 | 30 | 17 | -82 | -4 | -95 | -34 | 35 | 20 | -21 | -34 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 52 | 6 | 50 | -35 | 9 | -53 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -1 | 16 | 26 | -47 | -42 | 87 | 57 | 27 | -18 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -308 | -232 | -206 | -292 | -177 | -198 | -278 | -409 | -518 | -397 |
| 支払利息 | 219 | 234 | 226 | 252 | 283 | 212 | 269 | 254 | 264 | 249 | 339 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | 59 | 42 | 47 | 31 | 78 | 27 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -2,082 | -869 | 0 | -355 | -163 | - | - | -977 | -1,232 | -391 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -192 | -846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 710 | 677 | -1,961 | -2,404 | 357 | 1,709 | -3,740 | -4,594 | -2,697 | 969 | -3,651 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28 | 60 | -980 | 498 | -99 | 211 | -243 | -52 | -914 | 485 | -227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167 | -61 | 781 | -340 | 682 | -1,071 | 1,976 | 313 | -592 | -118 | 134 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62 | 843 | -5 | 739 | -639 | 638 | -575 | 530 | 1,691 | -891 | -266 |
| その他 | -149 | -76 | -472 | -411 | 160 | 69 | -151 | 125 | -193 | 52 | -14 |
| 小計 | 12,701 | 14,526 | 8,973 | 14,577 | 16,515 | 11,082 | 9,464 | 13,066 | 19,714 | 22,910 | 18,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 316 | 232 | 206 | 206 | 180 | 196 | 283 | 405 | 511 | 408 |
| 利息の支払額 | -217 | -211 | -224 | -249 | -298 | -176 | -263 | -253 | -265 | -253 | -332 |
| 法人税等の支払額 | -3,105 | -1,938 | -2,297 | -4,464 | -3,094 | -1,062 | -1,116 | -4,554 | -3,846 | -4,608 | -4,766 |
| 減損損失 | - | 3,756 | 386 | 2,675 | 24 | 21 | 1,223 | - | 242 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -2,787 | 174 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 835 | -673 | -3,110 | -767 | 2,628 | 2,384 | -5,357 | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 36 | 51 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却・除却損益（△は益） | 33 | 127 | 74 | 93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 286 | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,592 | 12,979 | 6,941 | 10,069 | 13,329 | 10,024 | 8,280 | 8,541 | 16,007 | 18,559 | 13,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,343 | -4,476 | -5,149 | -7,597 | -6,552 | -2,876 | -3,478 | -7,024 | -8,347 | -9,409 | -10,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | 1,119 | 5 | 26 | 29 | 119 | 237 | 87 | 11 | 144 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,125 | -1,956 | -3,128 | -2,252 | -409 | -226 | -220 | -389 | -539 | -647 | -898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -470 | -21 | -20 | -22 | -1,780 | -55 | -23 | -29 | -29 | -27 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,422 | 1,191 | 88 | 718 | 208 | - | - | 1,629 | 1,946 | 530 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | 2,624 | 6 | 424 | 112 | 9 | -293 | 334 | 108 |
| その他 | -485 | -17 | 35 | 853 | -51 | 27 | 136 | -124 | 161 | -176 | 356 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,732 | -211 | - | -2,985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,763 | -2,141 | -7,066 | -9,264 | -8,040 | -2,379 | -3,236 | -7,471 | -7,407 | -7,836 | -10,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 418 | -624 | -189 | -2,915 | 5,452 | 389 | -6,165 | -53 | 144 | -389 | -84 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 2,248 | 3,242 | 3,319 | 2,423 | 2,002 | 11 | 800 | 1,905 | 395 | 11,639 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,219 | -2,887 | -2,686 | -4,233 | -2,685 | -1,569 | -2,780 | -2,315 | -2,141 | -1,642 | -2,369 |
| 社債の償還による支出 | -6,630 | -902 | -904 | -844 | -774 | -237 | -474 | -10,474 | -312 | -135 | -10,135 |
| 配当金の支払額 | -1,406 | -1,380 | -1,414 | -1,742 | -2,078 | -1,377 | -1,171 | -2,343 | -3,244 | -3,784 | -4,189 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 | - | 0 | 7 | 19 | 0 | 35 | 13 | 65 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -510 | -3,851 | -3,532 | -2,028 | -2,229 | -1,756 | 0 | -45 | -66 | -3,086 | -108 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -21 | -19 | -38 | -38 | -5 | -112 | -31 | -29 | -93 | -20 |
| その他 | -252 | -206 | -204 | -197 | -513 | -655 | -834 | -1,079 | -1,457 | -1,236 | -802 |
| 社債の発行による収入 | 11,520 | 1,821 | 9,940 | - | - | 9,932 | - | 9,939 | - | - | - |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | - | - | 1,037 | -1,023 | 268 | 755 | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | -1,037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 796 | -6,838 | 5,267 | -9,702 | -167 | 7,497 | -11,527 | -5,567 | -5,189 | -9,907 | -6,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | -250 | 78 | -245 | -76 | 164 | 777 | 914 | 910 | 1,226 | 332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475 | 3,748 | 5,220 | -9,143 | 5,043 | 15,308 | -5,706 | -3,582 | 4,321 | 2,041 | -2,385 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,050 | 16,799 | 22,019 | 12,876 | 17,920 | 33,364 | 27,658 | 24,076 | 28,398 | 30,440 | 28,054 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 136 | - | - | - | - | - |