キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期純利益 | - | - | - | 237,654 | 233,512 | 201,683 | 217,885 | 224,944 | 296,945 | 346,916 | 433,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | |||||||||||
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 176,247 | 210,686 | 213,320 | 206,813 | 213,843 | 200,829 | 221,428 | 233,784 |
| 減損損失 | - | - | - | 2,645 | 1,332 | 7,826 | 4,080 | 25,012 | 9,853 | 10,117 | 867 |
| 固定資産の売廃却損益 | - | - | - | 369 | -10,834 | -10,749 | 1,142 | -21,783 | -22,876 | 2,232 | -6,561 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | 78,304 | 48,474 | 57,071 | 61,808 | 67,235 | 68,908 | 90,349 | 92,307 |
| 持分法による投資利益 | - | - | - | -20,116 | -19,048 | -19,251 | -18,434 | -21,821 | -27,815 | -38,979 | -69,631 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | -5,365 | -3,277 | -9,308 | -9,208 | -8,006 | -9,513 | -6,436 | -23,351 |
| 子会社売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,826 | -16,947 |
| 売上債権の減少(△増加) | - | - | - | -13,949 | 23,956 | 13,005 | -7,319 | -82,851 | 6,268 | -63,839 | -87,527 |
| 契約資産の減少(△増加) | - | - | - | - | -48,213 | 70,164 | -12,145 | -6,610 | -20,236 | -25,029 | -109,488 |
| 棚卸資産の減少 | - | - | - | -82,718 | 18,504 | -28,115 | -183,436 | -224,266 | 21,954 | 216 | 51,334 |
| その他資産の減少(△増加) | - | - | - | -3,981 | 15,220 | 5,543 | 5,456 | -5,152 | 2,358 | -23,373 | -30,870 |
| 買入債務の増加(△減少) | - | - | - | -20,792 | -28,582 | 6,938 | 50,011 | 35,587 | -67,237 | 14,364 | -31,666 |
| 退職給付に係る負債の増加(△減少) | - | - | - | -11,692 | -16,113 | -7,593 | -7,859 | -8,905 | -12,549 | -9,093 | -33,329 |
| その他負債の増加 | - | - | - | -29,713 | -11,172 | 65,201 | 37,071 | 51,491 | 65,273 | 55,363 | 237,678 |
| その他 | - | - | - | 8,843 | 9,540 | -557 | -9,908 | -13,068 | -27,293 | 2,345 | 13,956 |
| 契約資産の減少(△増加) | - | - | - | -26,831 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | 288,905 | 423,985 | 565,178 | 335,957 | 225,650 | 484,869 | 552,755 | 654,326 |
| 利息及び配当金の受取 | - | - | - | 24,788 | 23,448 | 20,252 | 21,704 | 21,920 | 34,646 | 38,967 | 34,295 |
| 利息の支払 | - | - | - | -2,428 | -2,284 | -2,699 | -2,477 | -3,826 | -7,363 | -6,773 | -6,857 |
| 法人所得税の支払 | - | - | - | -71,448 | -49,315 | -40,612 | -72,813 | -77,033 | -96,673 | -129,044 | -105,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 239,817 | 395,834 | 542,119 | 282,371 | 166,711 | 415,479 | 455,905 | 575,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得 | - | - | - | -188,042 | -192,833 | -168,920 | -134,337 | -151,117 | -175,756 | -193,988 | -196,160 |
| 固定資産売却収入 | - | - | - | 4,170 | 19,571 | 14,226 | 3,122 | 31,682 | 27,929 | 3,476 | 19,369 |
| 無形資産の取得 | - | - | - | -29,985 | -24,364 | -19,439 | -21,725 | -24,439 | -33,248 | -32,083 | -46,277 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -13,304 | -20,019 | -15,903 | -13,558 | -28,345 | -93,484 | -54,581 | -63,294 |
| 有価証券等の売却収入 | - | - | - | 11,824 | 13,687 | 13,445 | 53,227 | 20,669 | 181,663 | 45,708 | 70,886 |
| 子会社の取得(取得時現金控除後) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -158,125 |
| 子会社の売却収入(売却時現金控除後) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,966 | 19,242 |
| その他 | - | - | - | 4,669 | -39 | 39 | -1,596 | 3,017 | -1,223 | -1,248 | 9,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -210,668 | -203,997 | -176,552 | -114,867 | -148,533 | -94,119 | -191,750 | -344,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債及び長期借入金による調達 | - | - | - | 77,604 | 35,350 | 485 | 825 | 77,075 | 55,386 | 25,438 | 3,239 |
| 社債及び長期借入金の返済 | - | - | - | -100,496 | -41,676 | -37,874 | -35,514 | -54,594 | -50,774 | -28,488 | -19,956 |
| 短期借入金の増加(△減少) | - | - | - | -2,077 | -2,093 | 20,225 | 1,677 | 14,340 | -18,315 | -30,333 | 15,266 |
| リース負債の返済 | - | - | - | - | -53,947 | -54,992 | -55,896 | -57,959 | -60,918 | -65,454 | -68,563 |
| 配当金の支払 | - | - | - | -85,871 | -85,871 | -77,283 | -85,723 | -84,524 | -96,949 | -104,316 | -113,621 |
| 自己株式の取得 | - | - | - | -1,055 | -785 | -367 | -50,526 | -1,575 | -45,860 | -31,294 | -101,426 |
| 自己株式の処分 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1,421 |
| 非支配持分への配当金の支払 | - | - | - | -6,617 | -6,929 | -7,834 | -13,474 | -10,488 | -11,334 | -16,475 | -21,084 |
| 非支配持分との取引 | - | - | - | 6,445 | -503 | 288 | -2,688 | -1,843 | -11,354 | -14,411 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -112,067 | -156,454 | -157,352 | -241,319 | -119,568 | -240,118 | -265,333 | -304,817 |
| 為替変動によるキャッシュへの影響額 | - | - | - | -2,057 | -12,048 | 21,632 | 33,588 | 20,081 | 38,272 | -6,875 | 47,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△減少) | - | - | - | -84,975 | 23,335 | 229,847 | -40,227 | -81,309 | 119,514 | -8,053 | -25,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 514,224 | 537,559 | 767,406 | 727,179 | 645,870 | 765,384 | 757,331 | 731,609 |