キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 46,566 | 63,943 | 56,805 | 62,287 | 43,860 | 63,284 | 88,487 | 95,746 | 114,032 | 133,661 | 140,091 |
| 減価償却費 | 29,723 | 29,445 | 30,151 | 30,906 | 32,319 | 36,194 | 39,969 | 45,938 | 51,875 | 57,341 | 61,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -527 | 41 | -347 | 802 | 352 | 1,268 | 1,006 | 2,347 | 4,241 | 1,277 | -1,714 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 15,478 | -8,711 | -3,506 | -1,071 | 986 | -430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,037 | -2,822 | -2,503 | -3,122 | -2,830 | -2,955 | -2,885 | -3,742 | -3,346 | -3,475 | -3,342 |
| 支払利息 | 2,136 | 2,135 | 1,621 | 1,377 | 1,405 | 1,441 | 1,744 | 1,993 | 2,101 | 3,335 | 3,067 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -53 | 741 | -544 | 149 | 204 | -226 | -474 | -428 | -162 | -56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -989 | -55 | -209 | -96 | -245 | -280 | -179 | -939 | -966 | -132 | -1,456 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,351 | -18,849 | -1,691 | -1,055 | -2,525 | -40,864 | -10,359 | -9,917 | -6,855 | -16,644 | -4,127 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 775 | 568 | 366 | 1,121 | 1,517 | 552 | 632 | 569 | 1,441 | 987 | 1,347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167 | 244 | 776 | 279 | 1,481 | 1,018 | 239 | 1,236 | 171 | 107 | 51 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,780 | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 | - |
| 減損損失 | 282 | 1,356 | - | 2,242 | - | 963 | - | - | - | - | 2,947 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,699 | 11,770 | -21,181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,811 | 1,557 | -6,933 | -26,937 | -11,873 | 7,513 | -5,707 | -25,709 | -21,360 | -11,670 | -11,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,513 | 7,169 | 18,645 | 12,410 | -15,159 | -15,881 | -2,623 | 28,711 | 3,516 | -14,999 | -3,581 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,357 | 12,104 | 10,836 |
| その他 | -1,439 | -7,411 | 4,380 | 12,186 | -900 | 862 | -9,623 | 22,933 | 3,060 | 128 | -10,573 |
| 小計 | 55,627 | 68,073 | 88,657 | 65,479 | 61,235 | 35,762 | 100,829 | 137,607 | 115,068 | 175,395 | 162,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,035 | 2,838 | 2,507 | 3,142 | 2,830 | 2,959 | 2,847 | 3,679 | 3,438 | 3,474 | 3,327 |
| 利息の支払額 | -2,186 | -2,230 | -1,652 | -1,412 | -1,396 | -1,416 | -1,738 | -1,996 | -2,166 | -3,286 | -3,063 |
| 法人税等の支払額 | -8,026 | -10,496 | -36,365 | -12,260 | -16,582 | -10,374 | -25,129 | -23,126 | -31,481 | -33,662 | -38,774 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -456 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,115 | - | - | - |
| 生産拠点統合費用 | - | - | - | - | - | - | 335 | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | 141 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -749 | -28,444 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 9,339 | 9,748 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,609 | -14,107 | -16,633 | -21,949 | 12,127 | -20,852 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,750 | 4,909 | 3,487 | -3,129 | 1,557 | -12,185 | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | -1,299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社整理損 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,450 | 58,185 | 53,146 | 54,949 | 46,087 | 26,931 | 76,809 | 116,163 | 84,858 | 144,920 | 123,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,843 | -18,085 | -12,279 | -15,932 | -22,699 | -20,578 | -33,047 | -61,080 | -66,960 | -76,748 | -70,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,994 | 358 | 640 | 354 | 741 | 622 | 3,762 | 2,698 | 1,182 | 267 | 1,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,006 | -13,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,657 | -1,549 | -2,362 | -639 | -638 | -28 | -1,909 | -212 | -318 | -277 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,878 | 33,251 | 2,741 | 1,600 | 8,956 | 49,230 | 17,408 | 17,842 | 11,626 | 18,492 | 4,325 |
| 貸付けによる支出 | -6,888 | -4,371 | -4,634 | -7,381 | -7,825 | -3,418 | -11,146 | -14,123 | -18,313 | -10,499 | -22,447 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,242 | 4,958 | 5,299 | 7,339 | 7,768 | 2,802 | 7,324 | 11,306 | 17,277 | 10,681 | 22,987 |
| その他 | -4,134 | -4,681 | -3,955 | -6,788 | -4,500 | -5,151 | -4,742 | -5,929 | -6,912 | 4,705 | 4,959 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -9,422 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,410 | 9,748 | -14,550 | -21,448 | -27,621 | 23,477 | -22,350 | -49,498 | -62,418 | -63,384 | -72,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,245 | -228 | -4,570 | -10,680 | -2,296 | -2,678 | -3,592 | -6,002 | 2,023 | -1,247 | -4,527 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,000 | -22,000 | - | 8,000 | 43,500 | -51,500 | - | - | 36,000 | -36,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 19,520 | 11,355 | 2,060 | 3,044 | 30,126 | 62,165 | - | - | 15,000 | 15,113 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,106 | -16,582 | -25,559 | -2,068 | -26,663 | -2,156 | -4,405 | -30,330 | -37,885 | -28,517 | -125 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -14,490 | -12,879 | -12,785 | -13,106 | -14,625 | -17,882 | -20,551 | -23,580 | -24,468 | -20,675 | -15,405 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,407 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -29 | -43 | -32 | -11 | -13 | -19 | -10 | -26 | -2,340 | -33 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -13 |
| 配当金の支払額 | -7,144 | -7,143 | -8,571 | -11,428 | -11,427 | -11,427 | -12,855 | -15,711 | -17,139 | -21,424 | -25,980 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,002 | -901 | -2,364 | -1,340 | -1,442 | -1,134 | -1,308 | -3,508 | -4,370 | -3,542 | -1,301 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,107 | - | -512 | -242 | - | -163 | -2 | - | - | -787 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -20,500 | -5,000 | -20,000 | - | -15,000 | - | - | -15,000 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,955 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - |
| その他 | -70 | -68 | -54 | -52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,566 | -56,083 | -46,887 | -38,174 | 16,917 | -39,520 | -42,894 | -77,193 | -45,867 | -86,246 | -48,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,099 | -910 | -374 | 338 | -772 | 680 | 4,453 | 3,210 | 4,806 | 637 | 4,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,625 | 10,940 | -8,664 | -4,333 | 34,611 | 11,569 | 16,017 | -7,318 | -18,621 | -4,073 | 7,186 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,552 | 107 | 108 | 138 | - | 16 | - | - | - | 1,205 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | - | - | - | - | - | - | 132 | - | - | 11 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,838 | 41,886 | 33,329 | 29,134 | 63,746 | 75,332 | 91,350 | 84,165 | 65,543 | 62,675 | 69,873 |