キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | 24,642 | 27,172 | 55,378 | 71,134 | 69,078 | 78,454 | 49,563 |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | - | - | - | - | 16,815 | 16,196 | 17,556 | 19,673 | 21,336 | 20,828 | 21,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -3,738 | -4,406 | -2,792 | -766 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | - | - | - | - | -357 | -166 | -75 | 529 | 42 | -558 | -2,849 |
| 関連会社投資に係る売却及び評価損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,777 | - |
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 3,793 | -6,489 | -12,010 | -13,440 | 9,687 | 11,335 | 280 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 7,112 | 2,336 | -20,743 | -40,257 | -17,726 | -3,165 | 6,668 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -16,522 | 4,942 | 11,338 | -11,324 | -2,903 | -6,440 | -5,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 709 | 871 | 291 | -298 | 225 | -70 | -502 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -263 | 1,958 | 1,354 | -19 | -560 | 600 | -1,096 |
| その他 | - | - | - | - | -5,421 | -2,391 | 5,835 | -6,521 | -1,103 | -3,252 | -3,678 |
| 小計 | - | - | - | - | 30,507 | 44,430 | 58,925 | 15,735 | 73,670 | 68,160 | 63,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 1,635 | 1,392 | 1,610 | 2,572 | 4,837 | 5,618 | 4,721 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -732 | -547 | -530 | -1,250 | -1,486 | -1,409 | -1,500 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -9,929 | -5,673 | -10,772 | -19,267 | -22,401 | -15,863 | -14,406 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 21,480 | 39,602 | 49,233 | -2,209 | 54,619 | 56,505 | 52,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,169 | -3 | -8 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 416 | 810 | 7 | - |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -22,325 | -8,609 | -24,227 | -21,931 | -31,025 | -37,304 | -46,240 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | 392 | 119 | 330 | 4,647 | 458 | 406 | 966 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | - | - | - | - | -2,028 | -1,371 | -2,412 | -341 | -3,196 | -1,316 | -5,145 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 3,335 | 30 | 250 | 74 | 249 | 6,906 | 4,400 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 576 | 160 | 11,082 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,179 | 195 | 175 | 2,226 |
| その他 | - | - | - | - | -19 | 54 | -8 | -143 | -263 | -1,236 | -393 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 263 | 3,270 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -15 | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -891 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | - | - | - | - | - | 175 | 1,901 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -20,645 | -9,601 | -24,165 | -19,694 | -29,346 | -21,287 | -44,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,701 | -10,552 | -10,141 | 26,578 | -33,811 | -774 | 7,829 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 26,290 | 10,000 | 1,254 | 10,929 | 46,050 | 38,002 | 25,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -2,512 | -7,090 | -10,415 | -11,235 | -20,209 | -21,469 | -19,352 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -2,737 | -2,962 | -3,461 | -3,700 | -4,265 | -4,029 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -9,697 | -1 | -3 | -1 | -603 | -9,401 | -2 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -13,647 | -9,932 | -9,955 | -15,172 | -16,764 | -17,285 | -17,670 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -236 | -134 | -199 | -292 | -359 | -470 | -408 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -146 | -18 | -9 | - |
| その他 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -6 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 9,947 | - | - | - | - |
| 非支配持分の取得による支出 | - | - | - | - | - | -76 | - | - | - | - | - |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -2,405 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 491 | -20,284 | -22,475 | 7,197 | -29,416 | -15,673 | -8,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,326 | 9,715 | 2,592 | -14,707 | -4,143 | 19,544 | -673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -308 | 930 | 1,605 | 1,829 | 2,148 | -795 | 2,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 40,307 | 50,953 | 55,151 | 42,274 | 40,279 | 59,028 | 61,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 35,202 | 29,910 | 53,556 | 54,163 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 13,063 | 12,076 | 12,691 | 14,314 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 718 | 2,677 | 1,166 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 1,232 | 1,171 | 1,106 | 955 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社化関連損益（△は益） | - | - | - | -6,014 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -456 | 138 | 51 | -509 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -930 | -1,425 | -197 | -1,690 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -17 | 27 | -30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | -6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 367 | 363 | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -153 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 347 | 347 | -241 | 340 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | 0 | -1,144 | -87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 149 | 310 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 72 | 37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 283 | 589 | 446 | 670 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 49 | 7 | 399 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | 204 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -900 | -540 | -608 | -834 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 805 | 565 | 594 | 597 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103 | -10,154 | -5,385 | 16,906 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,627 | -3,324 | -19,080 | -9,106 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,653 | 7,835 | 13,573 | -22,732 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -971 | -933 | 71 | -1,724 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -536 | -63 | -1,758 | 855 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -4,060 | 3,185 | -404 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 43,091 | 40,475 | 56,366 | 48,145 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,735 | 1,537 | 2,306 | 1,792 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -796 | -575 | -590 | -610 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -12,075 | -7,684 | -12,027 | -16,494 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,954 | 33,752 | 46,054 | 32,832 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,645 | -15,154 | -17,751 | -23,057 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 54 | 92 | 423 | 289 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -537 | -3,633 | -2,808 | -1,458 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 647 | 363 | 1,367 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式等の取得による支出 | -1,622 | - | - | -1,181 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | - | - | -3,058 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | - | - | - | 1,353 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 96 | 111 | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -202 | -563 | -455 | -97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | -212 | -151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,421 | -18,936 | -18,852 | -27,111 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,418 | -6,707 | -4,418 | 15,412 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,345 | 2,371 | 5,320 | 10,697 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,028 | -6,258 | -6,224 | -12,114 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -1,040 | -9,390 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -5,773 | -5,331 | -7,997 | -12,190 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -242 | -232 | -418 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | - | -117 | - | -140 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -131 | -167 | -227 | -608 | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,601 | -16,453 | -14,820 | -8,754 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283 | -561 | 96 | 109 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,214 | -2,198 | 12,478 | -2,924 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,656 | 29,735 | 42,213 | 39,289 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |