キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,992 | 5,334 | 7,033 | 6,198 | 2,741 | 5,079 | 7,898 | 10,807 | 10,289 | 16,789 | 19,387 |
| 減価償却費 | 2,009 | 2,025 | 2,134 | 2,226 | 3,036 | 3,170 | 3,203 | 3,233 | 3,486 | 2,978 | 3,244 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 177 | -23 | 49 | 207 | -16 | 177 | -100 | -137 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 332 | -167 | -126 | 802 | 786 | -929 | -326 | -220 | 60 | -89 | -147 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 173 | 17 | 402 | -533 | -697 | -439 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 24 | 34 | 41 | 57 | 56 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -3 | 3 | -3 | 226 | -101 | -5 | 7 | -5 | -50 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -159 | -199 | -220 | -224 | -196 | -234 | -347 | -385 | -710 | -489 |
| 支払利息 | 261 | 217 | 189 | 155 | 149 | 159 | 146 | 144 | 153 | 165 | 189 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -272 | -73 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | -268 | -16 | - | - | -1,066 | -918 |
| 連結子会社株式売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 |
| 固定資産整理損失 | - | - | - | 100 | - | - | - | 530 | - | 491 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -966 | -4,607 | -3,840 | 85 | 4,938 | 709 | -5,188 | -2,367 | -622 | -2,933 | -3,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,375 | -680 | -739 | -2,370 | -467 | 2,245 | -7,353 | -3,001 | 2,305 | -439 | -446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -413 | 2,114 | 3,391 | 28 | -2,281 | -1,821 | 5,877 | -2,260 | -2,816 | -2,054 | -54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154 | -174 | 24 | -100 | 176 | 298 | -710 | 362 | 410 | 118 | -165 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,730 |
| その他 | -347 | 1,062 | 1,446 | 211 | -311 | -722 | 1,073 | 1,523 | -254 | 463 | -236 |
| 小計 | 6,130 | 5,092 | 9,474 | 7,370 | 8,770 | 7,966 | 4,340 | 8,831 | 12,434 | 13,687 | 18,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 159 | 199 | 220 | 224 | 196 | 234 | 347 | 385 | 710 | 488 |
| 利息の支払額 | -263 | -217 | -199 | -158 | -151 | -162 | -148 | -145 | -151 | -168 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -1,160 | -1,288 | -1,579 | -2,047 | -1,730 | -1,187 | -1,475 | -2,998 | -2,827 | -2,855 | -5,534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 19 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | -13 | -123 | - | - |
| 事業整理損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,040 | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 174 | -105 | -82 | 0 | -2 | -3 | -294 | 5 | -8 | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | 130 | 21 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 81 | 66 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -272 | 109 | 238 | 65 | -250 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失 | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,873 | 3,746 | 7,893 | 5,385 | 7,112 | 6,813 | 2,951 | 6,034 | 9,841 | 11,373 | 12,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,964 | -1,974 | -2,514 | -2,287 | -3,089 | -2,865 | -1,379 | -3,801 | -6,727 | -2,975 | -7,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -746 | -778 | -1,471 | -230 | -291 | -227 | -279 | -510 | -316 | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -225 | -19 | -14 | -264 | -15 | -15 | -11 | -12 | -13 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 345 | 51 | - | - | 1,374 | 1,154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 | 73 |
| その他 | -516 | 116 | -82 | -114 | -64 | -85 | -276 | 34 | -254 | -256 | -377 |
| 補助金の受取額 | 155 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,339 | -2,816 | -3,394 | -3,887 | -3,648 | -2,913 | -1,847 | -4,057 | -7,503 | -1,915 | -6,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,620 | -164 | -1,413 | -906 | 464 | 1,730 | -2,000 | 187 | -1,303 | -5,300 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 4,340 | 4,815 | 2,687 | 3,990 | 3,250 | 2,970 | 2,700 | 3,320 | 4,076 | 1,530 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,623 | -4,817 | -5,205 | -4,165 | -3,741 | -2,673 | -2,706 | -3,335 | -2,981 | -3,195 | -3,292 |
| 配当金の支払額 | -442 | -589 | -1,038 | -1,035 | -1,181 | -891 | -1,036 | -1,407 | -2,111 | -1,976 | -3,239 |
| その他 | -169 | -203 | -178 | -159 | -104 | -165 | -85 | -39 | -38 | -22 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -201 | -126 | -1,632 | 0 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,515 | -959 | -5,147 | -2,276 | -1,513 | 843 | -4,761 | -1,276 | -2,358 | -8,964 | -5,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -27 | -7 | 17 | 27 | -6 | 32 | 59 | 100 | 154 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,022 | -56 | -656 | -762 | 1,978 | 4,737 | -3,625 | 759 | 79 | 648 | 931 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | 466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,965 | 7,062 | 6,405 | 5,643 | 7,621 | 12,358 | 8,733 | 9,493 | 9,572 | 10,221 | 11,618 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |