キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,358 | 8,231 | 10,272 | 10,272 | 11,441 | 11,303 | 9,984 | 10,397 | 15,756 | 23,836 | 30,820 |
| 減価償却費 | 8,574 | 8,663 | 8,897 | 8,623 | 9,200 | 9,918 | 11,929 | 10,382 | 10,296 | 10,463 | 11,174 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 176 | 500 | 381 | 470 | - | 3,303 |
| のれん償却額 | - | - | - | 580 | 565 | 529 | 605 | 781 | 714 | 699 | 661 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -55 | -564 | 1,369 | 218 | 274 | -525 | 191 | -383 | 632 | 1,832 | 1,238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 872 | 649 | 1,175 | 600 | 1,021 | 1,697 | 1,773 | 1,717 | 1,657 | 1,322 | 859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -537 | -561 | -556 | -611 | -624 | -568 | -638 | -738 | -848 | -1,100 | -1,181 |
| 支払利息 | 582 | 465 | 478 | 624 | 621 | 484 | 564 | 823 | 908 | 986 | 928 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -3,270 | - | -582 | -3,236 | -640 | -5,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -261 | -282 | -1,140 | -63 | -1,274 | -967 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -687 | -1,165 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,111 | 5,159 | -14,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 141 | -1,657 | -309 | -965 | -649 | 11 | -3,040 | -6,698 | -6,621 | -777 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 922 | -7,484 | 7,700 | -1,203 | -4,707 | -6,529 | 2,702 | 3,978 | -3,378 | -4,433 | -3,902 |
| その他 | 1,873 | -537 | 2,600 | 446 | 1,450 | 2,584 | 1,220 | -756 | 1,823 | 3,121 | 1,306 |
| 小計 | 25,548 | 15,549 | 20,323 | 19,255 | 14,168 | 18,253 | 15,186 | 15,921 | 14,104 | 38,029 | 24,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 608 | 607 | 648 | 675 | 568 | 638 | 738 | 836 | 1,104 | 1,180 |
| 利息の支払額 | -589 | -481 | -481 | -624 | -618 | -474 | -566 | -825 | -905 | -988 | -921 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 1,644 | - |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -196 | -25 | - |
| 法人税等の支払額 | -2,926 | -3,835 | -2,473 | -4,913 | -3,808 | -3,747 | -3,869 | -2,512 | -5,084 | -4,309 | -7,699 |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 792 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -351 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 5 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54 | 587 | 901 | -151 | -18 | - | 25 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 367 | - | 3 | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | -240 | -6 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -10,346 | -1,888 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -365 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,762 | 7,755 | -12,208 | 820 | -4,407 | 2,945 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,597 | 11,840 | 17,975 | 14,365 | 10,416 | 14,601 | 11,389 | 13,742 | 8,968 | 35,454 | 17,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 3,456 | 29 | 1,327 | 3,450 | 947 | 6,090 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,970 | -7,270 | -7,082 | -7,831 | -14,908 | -15,615 | -8,913 | -12,395 | -9,343 | -10,547 | -15,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 640 | 422 | 648 | - | 286 | 336 | 1,375 | 1,462 | 67 | 1,422 | 1,048 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,557 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 1,649 | - | 67 | - | - | 11 | - |
| その他 | -210 | -115 | -556 | -240 | -717 | -803 | -61 | -900 | -1,727 | -899 | -2,468 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -2,687 | -587 | - | -9 | -491 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -2,379 | -3 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,530 | -12,031 | -7,582 | -8,074 | -13,700 | -13,117 | -7,503 | -10,506 | -7,553 | -9,065 | -17,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,085 | 450 | -1,915 | 985 | -649 | 50 | 2,160 | -4,066 | 1,744 | -4,623 | 2,903 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - | -6,000 | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | 4,000 | -9,000 | -6,000 | 3,000 | 2,000 | -3,000 | 6,000 | 2,000 | -4,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 10,000 | - | 7,249 | 1,726 | 3,503 | 9,380 | 4,731 | 8,759 | 5,900 | 4,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,687 | -16,543 | -3,438 | -2,586 | -3,096 | -4,370 | -9,390 | -536 | -9,106 | -1,271 | -7,246 |
| 配当金の支払額 | -2,491 | -1,814 | -1,814 | -2,042 | -2,267 | -2,041 | -2,405 | -2,405 | -2,131 | -3,851 | -6,114 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -66 | -17 | -8 | -3 | -70 | -75 | -103 | -53 | -51 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -272 | -531 | -521 | -234 | -502 | -794 | - | - | -86 |
| その他 | 263 | 206 | 228 | -167 | -465 | -240 | -429 | -512 | -463 | -638 | -692 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 5,000 | - | 6,000 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,847 | -3,767 | -11,230 | -3,101 | 3,735 | -1,402 | -4,266 | -2,685 | 749 | -14,536 | -7,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -451 | -471 | 25 | 5 | -263 | 361 | 570 | 312 | 943 | 13 | 1,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,766 | -4,429 | -811 | 3,195 | 187 | 443 | 190 | 862 | 3,107 | 11,867 | -5,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,438 | 10,008 | 9,236 | 12,433 | 12,621 | 13,064 | 13,254 | 14,116 | 17,224 | 29,091 | 23,639 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |