キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,659,788 | -419,930 | 1,645,106 | 2,931,713 | 952,965 | -602,158 | 3,009,748 | 1,269,766 | -985,485 | 480,961 | -767,380 |
| 減価償却費 | 1,115,661 | 1,226,407 | 1,128,608 | 1,169,745 | 1,218,911 | 1,162,526 | 1,018,429 | 986,838 | 971,284 | 964,782 | 1,029,833 |
| 減損損失 | - | - | 267,933 | - | - | 122,330 | - | 5,531 | 42,296 | - | 151,156 |
| 固定資産解体費用引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | 66,000 | 45,900 | - | 14,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,735 | 53,119 | 21,754 | 28,679 | 29,201 | 9,129 | -12,934 | -9,604 | 1,584 | -3,640 | 443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196,561 | -180,040 | -210,077 | -235,874 | -232,469 | -209,378 | -194,430 | -196,743 | -237,605 | -246,803 | -265,954 |
| 支払利息 | 32,429 | 37,018 | 32,391 | 37,723 | 36,552 | 14,352 | 10,369 | 6,417 | 12,800 | 23,997 | 34,985 |
| 為替差損益（△は益） | 49,501 | 52,287 | 14,081 | -36,654 | 1,316 | -33,352 | -219,351 | -181,699 | -101,757 | 27,693 | -39,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,389 | -11,963 | 79,423 | 21,742 | -69,294 | -137,256 | 158,731 | -18,966 | -89,200 | 39,635 | -103,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -256,767 | 82,909 | -6,372 | -40,468 | -862,502 | -514,532 | -69,553 | -30,247 | -426,319 | 162,581 | -914,093 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | 1,538,000 | -1,498,500 | - | -39,500 | - | - | 52,074 | 723,225 | -253,606 | -107,202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87,532 | -62,122 | -53,460 | -13,384 | -9,990 | 2,336 | -5,955 | -5,573 | 22,562 | -35,627 | -29,524 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,571 | 31,172 | 56,008 | -2,475 | 17,128 | -18,904 | -207,258 | 63,891 | 9,468 | 17,839 | 33,650 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,269 | -2,019 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | 205,674 | - | - | 50,776 | - | 180,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,515,833 | -974,443 | -610,489 | 366,271 | 520,064 | 313,952 | -1,271,442 | 1,563,346 | -364,183 | 343,970 | 1,387,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,421 | 194,181 | -1,024,109 | 922,546 | 347,923 | 796,094 | -2,231,408 | 231,385 | -117,734 | 350,284 | 709,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,248 | -179,948 | 1,490,059 | -851,019 | -1,035,716 | -681,212 | 2,082,702 | -1,864,101 | 683,993 | -1,607,329 | -1,765,118 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -78,414 | -78,414 | -78,414 | -78,414 | -78,414 | -78,414 |
| その他 | -587,186 | 293,624 | 190,971 | -294,206 | -327,625 | -619,252 | -84,913 | 197,352 | 111,706 | -420,089 | 45,398 |
| 小計 | 2,976,496 | 1,445,167 | 1,396,177 | 3,848,616 | 647,727 | -200,233 | 1,934,126 | 2,057,253 | 360,369 | -242,034 | -485,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199,541 | 183,202 | 207,908 | 227,167 | 233,903 | 217,068 | 192,900 | 201,204 | 237,451 | 247,209 | 267,749 |
| 利息の支払額 | -32,234 | -37,234 | -31,753 | -37,910 | -37,020 | -14,363 | -10,380 | -6,428 | -12,628 | -23,820 | -33,792 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -205,674 | - | - | -50,776 | - | -163,214 |
| 法人税等の支払額 | -628,734 | -390,934 | -580,238 | -557,507 | -605,532 | -285,443 | -461,167 | -479,133 | -523,030 | -384,430 | -309,350 |
| 不具合対策損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,473 | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | 85,402 | 462 | 29,809 | - | - | - | - |
| 移転損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | 67,370 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 15,362 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 60,644 | 16,103 | 1,256 | 942 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -66,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -90,822 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,485 | -3,712 | -128,408 | 757 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 4,429 | 56,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -110,505 | -304,495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,515,069 | 1,200,201 | 992,093 | 3,480,366 | 239,077 | -488,645 | 1,655,478 | 1,772,896 | 11,385 | -403,076 | -724,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -422,553 | -117,930 | -367,428 | 242,821 | -338,296 | -141,673 | 1,451,050 | -641,039 | 1,022,114 | 733,349 | -586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,922,970 | -832,741 | -1,268,720 | -1,283,454 | -778,032 | -463,228 | -477,270 | -696,668 | -658,955 | -1,871,581 | -712,975 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,126 | -13,426 | -25,411 | -6,364 | -1,439 | -12,868 | -16,916 | -42,792 | -96,103 | -75,679 | -24,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,307 | 2,074 | 2,265 | 15,029 | 1,481 | 148,819 | 331,148 | 15,522 | 34,048 | 22,914 | 6,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268,784 | -164,836 | -95,694 | -242,936 | -73,538 | -50,495 | -23,272 | -62,767 | -45,738 | -66,892 | -264,547 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601,211 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -233,330 | -347,198 |
| 関係会社清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,269 | - |
| その他 | -64,795 | -93,010 | -180,958 | -84,914 | -71,736 | 143,246 | 116,269 | -36,330 | -55,188 | 6,059 | -22,334 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | 375,879 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,449 | 13,416 | 245,225 | 11,527 | - | 468,000 | - | - | - | - | - |
| 借地権設定等による収入 | - | - | - | - | 5,672,000 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | -177,041 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 220,859 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -55,518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社設立による支出 | - | - | -329,148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -149,404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,774,876 | -1,206,453 | -2,075,388 | -1,304,472 | 4,410,438 | 91,799 | 1,756,888 | -1,464,074 | 200,176 | -1,476,891 | -764,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | -700,000 | 2,200,000 | -1,000,000 | -3,000,000 | - | - | - | - | 700,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530,000 | -1,030,700 | -1,197,600 | -1,275,100 | -747,714 | -575,636 | -575,480 | -579,496 | -553,835 | -574,197 | -550,020 |
| リース債務の返済による支出 | -44,007 | -28,138 | -26,533 | -30,697 | -46,183 | -44,915 | -50,988 | -48,524 | -27,452 | -19,113 | -22,951 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,141 | -973 | -52,014 | -336,103 | -137,349 | -202,071 | -438 | -392,735 | -372,625 | -422,791 | -554 |
| 配当金の支払額 | -267,038 | -233,638 | -233,613 | -300,309 | -323,027 | -171,501 | -211,806 | -400,156 | -205,349 | -192,912 | -212,075 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -200,255 | -198,093 | -199,288 | -297,626 | -184,533 | -433,953 | -396,237 | -511,738 | -319,860 | -278,396 | -173,697 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 | - | 2,500,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 2,500,000 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 222 | 168 | 1,076 | - | 2,180 | 84 | 503 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 957,556 | -191,321 | 491,118 | -738,760 | -4,338,807 | -1,325,896 | -1,134,866 | -1,882,147 | 1,020,877 | -787,410 | 1,340,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192,722 | -258,704 | 89,392 | -91,759 | -20,495 | 32,746 | 456,262 | 395,478 | 224,267 | 135,578 | 47,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -494,972 | -456,278 | -502,784 | 1,345,374 | 290,212 | -1,689,996 | 2,733,762 | -1,177,847 | 1,456,705 | -2,531,800 | -100,421 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,034,795 | 5,578,517 | 5,075,733 | 6,421,107 | 6,711,320 | 5,021,323 | 7,755,086 | 6,577,239 | 8,033,944 | 5,502,144 | 5,401,723 |