キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | 6,890 | 986 | 4,996 | 11,787 | 14,226 | 13,323 | 8,003 | 11,747 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 4,157 | 5,223 | 5,429 | 5,651 | 6,014 | 5,841 | 5,959 | 5,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -243 | -245 | -193 | -257 | -369 | -512 | -634 | -616 |
| 支払利息 | - | - | - | 102 | 128 | 98 | 99 | 187 | 200 | 299 | 35 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 3,273 | 2,601 | -2,820 | -2,731 | -4,363 | 7,067 | 2,878 | -1,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,215 | 275 | -2,085 | -6,672 | -6,757 | 5,612 | 2,507 | -4,248 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -7,631 | 86 | 258 | 1,022 | 2,586 | -7,296 | 176 | 1,927 |
| その他 | - | - | - | - | 241 | -53 | 382 | 269 | 233 | -936 | -688 |
| 小計 | - | - | - | 5,776 | 9,297 | 5,630 | 9,281 | 11,793 | 24,469 | 18,253 | 11,718 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 71 | 65 | 43 | 63 | 122 | 288 | 332 | 289 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 171 | 179 | 150 | 193 | 236 | 237 | 290 | 303 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -108 | -129 | -100 | -96 | -184 | -203 | -311 | -38 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | -2,852 | -684 | -764 | -1,208 | -3,710 | -3,339 | -2,776 | -1,443 |
| その他 | - | - | - | 443 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 3,058 | 8,728 | 4,959 | 8,234 | 8,258 | 21,452 | 15,788 | 10,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -6,103 | -4,135 | -3,010 | -3,278 | -3,182 | -5,731 | -2,666 | -1,467 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -2,055 | -1,570 | -1,150 | -1,416 | -844 | -1,028 | -1,135 | -1,390 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | 38 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 204 | 3 |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | 565 | 122 | 18 | 63 | 23 | 300 | 1,006 | 336 |
| その他 | - | - | - | -610 | 250 | -153 | -209 | -420 | -8 | -1,142 | -5,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -8,164 | -5,330 | -4,294 | -4,826 | -4,422 | -6,466 | -3,734 | -7,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 2,447 | -200 | 800 | 2,074 | 1,474 | -7,173 | -3,435 | 52 |
| 長期借入による収入 | - | - | - | 2,987 | 2,000 | 2,300 | 1,123 | - | 2,223 | - | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -326 | -1,024 | -1,586 | -1,887 | -2,006 | -2,169 | -3,710 | -1,068 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -3 | -4 | -4 | -7 | -4 | -1,145 | -6 | -977 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -1,327 | -1,270 | -908 | -1,327 | -1,509 | -1,691 | -1,786 | -2,248 |
| その他 | - | - | - | -94 | -614 | -590 | -598 | -629 | -710 | -749 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 3,682 | -1,113 | 10 | -622 | -2,675 | -10,666 | -9,690 | -4,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -66 | -335 | 529 | 1,145 | 609 | 1,819 | -152 | 1,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -1,489 | 1,949 | 1,205 | 3,930 | 1,770 | 6,138 | 2,211 | -178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 11,693 | 13,642 | 14,848 | 18,778 | 20,548 | 26,687 | 28,898 | 28,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 1,978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手形売却損 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 8,121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -3,335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -1,113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |