キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,805 | 4,526 | 4,150 | 4,597 | 6,177 | 5,678 | 3,916 | 5,218 | 7,338 | 8,333 | 8,537 |
| 減価償却費 | 1,284 | 1,211 | 1,198 | 1,132 | 1,161 | 1,166 | 1,361 | 1,266 | 1,227 | 1,397 | 1,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -26 | 14 | -31 | -1 | 7 | 8 | 19 | 8 | -2 | -54 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 31 | -13 | 0 | -9 | 3 | 23 | -28 | 0 | 92 | 482 | -481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | 10 | 15 | -12 | 2 | -1 | 5 | 24 | 47 | 49 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -7 | 4 | 1 | 6 | 2 | -17 | -2 | 13 | 5 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -21 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -183 | -192 | -221 | -248 | -212 | -226 | -287 | -348 | -474 | -554 |
| 支払利息 | 42 | 65 | 50 | 45 | 56 | 55 | 38 | 51 | 98 | 97 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | -91 | -99 | -99 | 107 | -45 | -42 | -188 | -54 | -70 | -88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -120 | -195 | -40 | -28 | -39 | 0 | -352 | -31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -312 | -2 | 0 | -4 | 1 | 0 | -3 | -1 | -4 | 17 | -20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 3 | 6 | 11 | 39 | 7 | 42 | 3 | 45 | 3 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213 | -197 | -2,094 | -1,371 | 1,607 | 63 | 932 | -1,214 | -3,611 | 2,893 | -542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -397 | -518 | 896 | -995 | 137 | -32 | -2,118 | -2,702 | -792 | 869 | -442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54 | -922 | 617 | 1,972 | -545 | 24 | 534 | 591 | 501 | -3,124 | -2,443 |
| その他 | -413 | 218 | -44 | 97 | -32 | -121 | -77 | 455 | 956 | -607 | 807 |
| 小計 | 4,358 | 4,050 | 4,560 | 5,101 | 8,455 | 6,575 | 4,397 | 3,193 | 5,517 | 9,515 | 6,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 194 | 202 | 240 | 261 | 225 | 238 | 297 | 355 | 487 | 566 |
| 利息の支払額 | -41 | -65 | -50 | -45 | -56 | -55 | -38 | -52 | -96 | -100 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -1,530 | -1,231 | -1,396 | -1,210 | -1,386 | -1,804 | -1,800 | -1,407 | -1,598 | -2,586 | -2,726 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | -102 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 33 | - | 180 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,973 | 2,948 | 3,315 | 4,085 | 7,272 | 4,941 | 2,695 | 2,031 | 4,176 | 7,315 | 4,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,046 | -537 | -680 | -1,488 | -1,250 | -1,844 | -800 | -4,064 | -1,656 | -5,781 | -952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -50 | -16 | -6 | -18 | -39 | -66 | -93 | -165 | -271 | -1,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 29 | 266 | 390 | 134 | 81 | 69 | 51 | 461 | 38 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -4 | -1 | -7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | -457 | 1,112 | 18 | - | - | - | -13 | 12 | - |
| その他 | 0 | 1 | 0 | -48 | -15 | 0 | -34 | -25 | -48 | 37 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 368 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -242 | -674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775 | -1,253 | -1,121 | -164 | -874 | -1,748 | -819 | -4,116 | -1,835 | -5,548 | -2,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | -22 | 0 | 220 | -218 | 0 | 0 | 1,599 | 381 | -1,721 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 782 | 509 | - | 2,243 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | - | - | - | - | - | -1,107 | -6 | -66 | -154 | -1,272 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -265 | 0 | -501 | -276 | 0 | -255 | -136 | -1 | -539 | -1,001 |
| 配当金の支払額 | -666 | -689 | -662 | -994 | -959 | -996 | -1,018 | -1,033 | -1,093 | -1,500 | -1,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82 | -85 | -74 | -41 | -58 | -74 | -30 | -1 | -37 | -95 | -118 |
| その他 | -35 | -16 | - | - | -15 | -14 | -14 | 6 | -2 | -23 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,181 | -1,080 | -738 | -1,315 | -1,528 | -1,086 | -1,643 | 937 | -819 | -1,791 | -4,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -141 | 37 | -146 | 13 | -246 | 212 | 119 | 177 | 492 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 969 | 473 | 1,493 | 2,458 | 4,883 | 1,859 | 445 | -1,027 | 1,698 | 468 | -2,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,745 | 12,219 | 13,712 | 16,170 | 21,054 | 22,913 | 23,358 | 22,331 | 24,029 | 24,497 | 22,128 |