キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 541,996 | 955,386 | 920,476 | 877,596 | 272,851 | 562,013 | 1,056,815 | 1,054,510 | 732,849 | 235,783 | 846,009 |
| 減価償却費 | 655,453 | 584,274 | 653,062 | 733,713 | 799,440 | 790,839 | 788,082 | 821,487 | 886,139 | 913,229 | 877,846 |
| 負ののれん償却額 | -2,152 | -2,152 | -2,152 | -2,152 | -2,152 | -2,152 | -2,152 | -2,152 | -2,152 | -2,152 | -2,152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -172 | -32,642 | -9,520 | 38,224 | 31,086 | 27,212 | 10,615 | 9,971 | -65,380 | -11,063 | -6,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,162 | -31,827 | -28,887 | -25,909 | -29,650 | -21,003 | -30,753 | -32,954 | -30,786 | -31,116 | -28,350 |
| 支払利息 | 13,045 | 12,955 | 10,168 | 8,655 | 7,919 | 6,697 | 6,844 | 8,910 | 11,649 | 11,473 | 13,005 |
| 為替差損益（△は益） | 14,859 | 35,292 | -11,183 | 24,070 | 13,472 | -3,061 | -48,821 | -8,532 | -20,065 | -33,131 | -25,352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -571 | -26,549 | -397 | -2,564 | 5,470 | 641 | -125,132 | -5,239 | 159 | -3,240 | -39 |
| 固定資産除却損 | 1,063 | 14,272 | 17,565 | 18,082 | 4,499 | 4,872 | 5,659 | 6,222 | 12,253 | 5,141 | 17,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,382 | -9,068 | -37,902 | -421 | -2,376 | -96,015 | -2,351 | -791 | -19,157 | -106,190 | -12,104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,377 | -13,189 | 22,717 | 4,213 | 23,346 | -23,978 | 8,750 | -9,566 | -6,847 | 152 | 118 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | -8,982 | - | - | - | - | - | - | 5,054 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,932 | -238,526 | -644,122 | 659,029 | 683,460 | 167,614 | -1,573,339 | -708 | 977,131 | 94,390 | 300,821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 117,835 | 310,541 | 29,363 | -230,707 | 172,635 | -128,591 | -469,368 | -545,433 | 396,252 | -163,784 | -310,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,151 | 188,821 | 340,780 | -431,090 | -392,912 | 15,218 | 869,107 | 125,356 | -627,559 | -312,816 | -239,477 |
| その他 | - | - | -42,586 | -211,861 | 108,272 | -15,688 | 256,567 | -10,477 | 21,523 | -239,789 | 419,794 |
| 小計 | 1,215,874 | 1,877,845 | 1,230,380 | 1,458,578 | 1,681,664 | 1,320,799 | 747,222 | 1,410,603 | 2,266,008 | 361,941 | 1,849,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,045 | 32,017 | 29,164 | 25,762 | 29,837 | 20,951 | 30,046 | 32,945 | 31,435 | 31,286 | 28,715 |
| 利息の支払額 | -13,051 | -12,756 | -10,038 | -8,626 | -7,873 | -6,711 | -6,788 | -9,089 | -11,504 | -11,437 | -13,303 |
| 法人税等の支払額 | -129,151 | -166,352 | -132,483 | -210,024 | -185,571 | -95,915 | -200,219 | -273,041 | -245,492 | -79,696 | -153,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -145 | -900 | -300 | - | - | -3,300 | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | 70,662 | - | - | - | - | 36,181 | - | - | - | - | - |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -5,720 | 4,920 | - | - | -13,700 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 22,881 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -168,814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,645 | 112,570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 90,179 | 181,728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,125,717 | 1,730,754 | 1,117,022 | 1,265,689 | 1,518,057 | 1,239,124 | 570,261 | 1,161,418 | 2,040,447 | 302,095 | 1,711,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | -200,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -999,617 | -650,381 | -856,364 | -1,137,280 | -948,298 | -482,201 | -563,674 | -565,618 | -660,518 | -2,005,407 | -978,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,346 | 26,897 | 12,429 | 2,564 | 1,343 | 164 | 227,675 | 5,240 | 502 | 14,291 | 658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,637 | -16,077 | -31,858 | -15,701 | -22,100 | -17,766 | -29,859 | -33,569 | -12,813 | -3,567 | -614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,584 | -109,856 | -110,157 | -203,037 | -168,783 | -265,391 | -350,813 | -120,463 | -50,874 | -30,200 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 166,979 | 296,437 | 114,347 | 155,280 | 526,962 | 101,200 | 2,194 | 424,416 | 322,909 | 102,020 |
| その他 | 207 | 41,922 | -2,257 | 154 | 313 | -6,095 | -3,636 | -3,635 | -9,792 | -1,248 | -14,408 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | 47,632 | 39,424 | 18,402 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 7,671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 79,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,089,201 | -485,211 | -652,346 | -1,220,551 | -982,245 | -244,328 | -619,108 | -715,853 | -339,079 | -1,873,223 | -690,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -415,000 | -20,000 | - | - | - | - | 129,400 | -97,608 | -90,212 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180,000 | 1,100,000 | - | 800,000 | 200,000 | 530,000 | 200,000 | 1,900,000 | - | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532,895 | -1,145,309 | -659,250 | -591,045 | -615,397 | -872,588 | -353,309 | -485,831 | -626,689 | -539,968 | -516,654 |
| 配当金の支払額 | -45,018 | -54,238 | -63,168 | -90,166 | -98,309 | -98,654 | -99,010 | -113,040 | -122,479 | -122,508 | -113,517 |
| リース債務の返済による支出 | -58,080 | -64,164 | -118,148 | -141,585 | -127,843 | -132,017 | -157,281 | -171,308 | -212,649 | -186,896 | -195,109 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -325 | -1,255 | -1,207 | -35,730 | - | - | -70 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 543,679 | -579,967 | -861,774 | -58,527 | -641,550 | -573,260 | -409,671 | 1,259,220 | -1,059,426 | -939,586 | -225,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,331 | -95,326 | 18,668 | -41,782 | -21,099 | 6,179 | 69,987 | 8,612 | 39,185 | 88,329 | 47,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,863 | 570,248 | -378,430 | -55,171 | -126,837 | 427,714 | -388,531 | 1,713,398 | 681,126 | -2,422,384 | 843,625 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,485,278 | 3,055,526 | 2,677,096 | 2,621,925 | 2,495,087 | 2,922,802 | 2,534,271 | 4,247,669 | 4,928,796 | 2,506,411 | 3,350,037 |