キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,546 | 50,988 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,489 | 2,525 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 739 | 1,002 |
| 金融収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -120 |
| 金融費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 63 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,631 | -11,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -250 | 295 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -749 | -301 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 630 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,245 | 7,088 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -39 | 25 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,719 | 50,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -52 | -51 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,019 | -13,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,648 | 37,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 | -3,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -866 | -2,645 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -387 | -1,367 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 943 | 1 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -222 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,532 | -6,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,050 | -1,050 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,066 | -2,078 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,608 | -3,006 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,618 | -13,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,342 | -19,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,774 | 11,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,552 | 72,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,137,966 | 3,184,978 | 3,507 | 7,103 | 12,596 | 20,619 | 29,029 | 33,526 | - | - |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 221,738 | 231,269 | 238 | 243 | 284 | 141 | 163 | 818 | - | - |
| のれん償却額 | 943,367 | 943,367 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,298 | 109,567 | 183 | 386 | 384 | 572 | 611 | 241 | - | - |
| 未払配当金除斥益 | - | - | - | - | -2 | -2 | -1 | -1 | - | - |
| 支払利息 | 98,222 | 71,784 | 48 | 41 | 36 | 29 | 24 | 19 | - | - |
| 支払手数料 | 2,211 | - | 84 | 5 | - | 2 | 4 | 6 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -3,730 | -3,936 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,250 | -175,851 | -273 | 168 | -183 | -25 | 150 | -206 | - | - |
| その他 | -11,801 | -6,802 | 235 | 1,670 | 1,002 | 386 | 1,070 | 1,293 | - | - |
| 小計 | 3,316,162 | 4,172,260 | 4,148 | 8,919 | 14,160 | 20,046 | 28,263 | 32,703 | - | - |
| 利息の支払額 | -108,401 | -72,961 | -49 | -42 | -37 | -31 | -25 | -19 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,737,214 | -869,317 | -1,506 | -1,479 | -2,682 | -4,717 | -7,513 | -9,405 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,452 | -187,734 | -820 | -1,639 | -916 | -2,619 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -2,385 | -1,047 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 151 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -5 | -3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費償却 | 10,325 | 2,581 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,552 | 3,229,985 | 2,593 | 7,398 | 11,441 | 15,298 | 20,725 | 23,279 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,709 | -144,838 | -45 | -10 | -204 | -75 | -386 | -3,632 | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | -197,715 | -68 | -91 | -108 | -82 | -1,864 | 0 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 65 | 0 | 5 | - | - |
| その他 | 157 | 520 | 2 | -6 | -52 | -55 | -6 | -127 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,722 | -36,954 | -6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,896 | 6,768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,138 | -372,219 | -117 | -107 | -364 | -147 | -2,256 | -3,754 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250,000 | -1,050,000 | -9,463 | -1,050 | -1,050 | -1,050 | -1,050 | -1,050 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -775,088 | -498 | -309 | -1 | -1,206 | -2,097 | -3,006 | - | - |
| 配当金の支払額 | - | -461,673 | -991 | -913 | -1,758 | -3,141 | -4,753 | -6,273 | - | - |
| その他 | - | - | - | 24 | -1 | 7 | -19 | -24 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 8,316 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 87,268 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 98,175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,151,825 | -2,199,493 | -2,627 | -2,248 | -2,810 | -5,390 | -7,919 | -10,353 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,589 | 658,273 | -151 | 5,043 | 8,267 | 9,761 | 10,550 | 9,172 | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,477,678 | 3,135,951 | 2,985 | 8,028 | 16,295 | 26,056 | 36,606 | 45,778 | - | - |