キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-07千円 | 2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07百万円 | 2023-07百万円 | 2024-07百万円 | 2025-07百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,880,921 | 2,128,230 | 2,299,750 | 1,787,804 | 2,302,000 | 2,161,884 | 3,317,808 | 3,842 | 3,410 | 3,446 | 4,124 |
| 減価償却費 | 40,989 | 103,814 | 165,706 | 196,070 | 130,722 | 112,029 | 87,586 | 95 | 111 | 180 | 225 |
| 減損損失 | - | - | - | 297,106 | 452,085 | 35,974 | - | - | 23 | - | 148 |
| のれん償却額 | 98,607 | - | - | 82,980 | 42,330 | 64,077 | 69,903 | 75 | 73 | 69 | 5 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 13,522 | 84 | 84 | 68 | -54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,386 | -6,439 | 1,082 | 168 | 245,501 | -173,023 | -10,573 | 2 | -10 | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,841 | -361 | 11,064 | 9,930 | 4,321 | -8,122 | 12,863 | 0 | -1 | 11 | 8 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 55,135 | 169,645 | -55,398 | 391,860 | 203 | 1,318 | 465 | 395 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,495 | 2,822 | 2,617 | 739 | 1 | -1 | 0 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 67,984 | 17,767 | 352,031 | 34,987 | 44,651 | 10 | 51 | 46 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -8,131 | -648 | - | - | - | -3 | - | -39 | -239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -844 | -132 | -153 | -73,064 | -14,236 | -1,924 | -50 | -10 | 0 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438,802 | 618,241 | -426,641 | -3,414 | 596,976 | 153,536 | -388,485 | 75 | 90 | -153 | -754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294,874 | -385,326 | 359,276 | -199,888 | -209,589 | -503,353 | 150,532 | -160 | -204 | -99 | -204 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -728 | 699 | 58 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 563 | 1,352 | 547 | 1,868 |
| その他 | 167,794 | -283,603 | 450,021 | 89,014 | -176,452 | -59,070 | 384,968 | -9 | 40 | 141 | 263 |
| 小計 | 3,018,743 | 2,195,840 | 2,919,981 | 2,382,103 | 3,804,488 | 1,742,061 | 4,073,049 | 4,730 | 5,598 | 5,379 | 5,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 710 | 132 | 153 | 72,689 | 15,517 | 1,924 | 50 | 10 | 0 | 12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -865,529 | - | - | -904,118 | -615,061 | -1,317,169 | -115,922 | -1,555 | -1,221 | -1,589 | -1,045 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 46,470 | -36,216 | -9,851 | -402 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 16,854 | 1 | - | 2,124 | 1,374 | 8 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -24,959 | -1 | - | -2,124 | -1,374 | -8 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -67,231 | 22,128 | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | -1,151,800 | -415,557 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,128,650 | 1,044,749 | 2,504,556 | 1,476,014 | 3,260,741 | 440,401 | 3,959,051 | 3,225 | 4,388 | 3,793 | 4,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,700 | -115,409 | -34,473 | -93,734 | -51,778 | -39,403 | -15,487 | -58 | -259 | -311 | -709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,526 | -433,755 | -141,530 | -95,490 | -42,707 | -44,281 | -49,934 | -60 | -84 | -149 | -209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 66,373 | 50,328 | - | - | - | - | - | - | 341 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -336 | - |
| その他 | -26,082 | -15,996 | -22,173 | -43,429 | 3,783 | 604 | 2,310 | 27 | 2 | 50 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,832 | -223,032 | -510,880 | - | -159,964 | -20,000 | -20,000 | -108 | -37 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -597,238 | - | -338,226 | - | -33 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 509 | - | - | - | - | 2,859 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | 12,000 | 19,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -13,104 | - | - | - | - | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,632 | -788,193 | -642,684 | -797,564 | -244,770 | -438,447 | -83,111 | -234 | -378 | -747 | -3,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -91,594 | -191,734 | -220,629 | -1,499,958 | -986,712 | -1,999 | -1,040 | - | -1,124 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 41 | 89 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -2,148 | -764 | -771 | -1,268 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -260 | - | - |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | 20,052 | 50,197 | 21,583 | 168,061 | 3 | - | - | - |
| その他 | -9,583 | -569 | - | - | - | -317 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -13,865 | -2,306 | -2,672 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 3,500 | - | - | 1,640 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -99,596 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 136,000 | - | 51,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 4,043,952 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -337,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,583 | 135,431 | 3,952,357 | -131,047 | -172,737 | -1,580,961 | -817,011 | -4,144 | -2,059 | -683 | -2,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,333 | -39,835 | 4,272 | 312 | -1,241 | 473 | - | - | - | 21 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,724,768 | 352,151 | 5,818,501 | 547,715 | 2,841,991 | -1,578,533 | 3,058,928 | -1,153 | 1,949 | 2,384 | -1,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,401,792 | 4,753,944 | 10,572,445 | 11,132,961 | 13,974,952 | 12,363,092 | 15,422,020 | 14,268 | 16,218 | 18,602 | 17,496 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 12,800 | - | -33,327 | - | - | - | - | - |