キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 284,557 | 247,899 | 16,786 | -159,674 | -113,973 | -168,573 | 27 | -24 | 41 |
| 減価償却費 | 47,022 | 49,980 | 51,068 | 77,898 | 98,969 | 166,379 | 163 | 162 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,500 | 7,300 | 4,400 | 0 | 6 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -738 | -688 | -748 | -691 | -830 | -1,030 | -1 | -1 | 0 |
| 支払利息 | 1,724 | 1,325 | 957 | 619 | 2,514 | 7,368 | 9 | 9 | 9 |
| 預り保証金精算益 | - | - | - | -9,000 | -15,010 | -5,010 | -15 | -11 | -1 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -28 | -4 | -2 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -32 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 22,977 | 26,366 | 17 | 50 | 12 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,180 | -9,155 | -11,394 | -56,869 | 83,774 | -4,434 | -7 | -14 | -23 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | -255,925 | -205,996 | -163,935 | -9,088 | -13 | 46 | 69 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66,866 | -130,605 | 99,877 | -655 | 43,463 | -13,838 | -53 | -25 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,530 | -29,501 | -62,572 | -320,252 | -16,640 | 9,886 | -15 | -10 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | 5 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 47,977 | 56,673 | 128,602 | -29,962 | -71,258 | 22,386 | 34 | -4 | -35 |
| その他 | 23,668 | -10,392 | -191,346 | -59,155 | 16,032 | -49,421 | -80 | -62 | -32 |
| 小計 | 477,742 | 176,725 | -224,776 | -758,572 | -120,793 | -14,330 | -20 | 118 | 213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 688 | 611 | 697 | 640 | 778 | 554 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,702 | -893 | -413 | -172 | -1,835 | -6,182 | -8 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 8,672 | -10,551 | -10 | -19 | -6 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 28 | 4 | 2 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | -6,526 | - | -38 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -9,111 | - | -34 | 0 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,047 | 1,190 | -83 | -159 | 377 | 278 | -1 | 0 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1,081 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 1,825 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -123,462 | -95,977 | -90,147 | -30,661 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,265 | 80,466 | -314,640 | -788,766 | -113,178 | -30,509 | -10 | 95 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,107 | -45,194 | -112,771 | -491,953 | -653,287 | -159,262 | -38 | -63 | -111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 59 | 3 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,342 | -2,212 | -856 | - | -33,569 | -33,022 | -40 | -45 | -31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,886 | -43,599 | -50,252 | -16,983 | -16,132 | -3,327 | -1 | -2 | -6 |
| 預り保証金の受入による収入 | 166,185 | 172,678 | 139,066 | 58,596 | 56,569 | 37,459 | 31 | 19 | 17 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | -17,218 | -20,530 | -29 | -32 | -37 |
| その他 | -19,043 | -31,918 | -3,572 | -14,952 | 31,219 | -19,593 | -11 | -9 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,195 | 49,753 | -28,385 | -465,292 | -632,418 | -198,277 | -29 | -131 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 538,000 | -388,000 | 300 | 50 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,670 | -44,384 | -34,863 | -21,980 | -39,956 | -73,717 | -80 | -80 | -80 |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -14 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -4,765 | -4,765 | -2,211 | -6,121 | -6,783 | -8,709 | -10 | -11 | -11 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 326 | 1,936 | 723 | 1,039 | 156 | 0 | 0 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | 60,440 | - | - | - | 5 |
| 配当金の支払額 | -41,816 | -54,592 | -54,737 | -54,802 | -55,151 | -330 | 0 | 0 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 200,000 | 400,000 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -15 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,675,679 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | -9,968 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,571,460 | -103,414 | -89,875 | -82,180 | 697,589 | -70,616 | 194 | -56 | -98 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 3,302 | 20,644 | 9 | 9 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,819,529 | 26,804 | -432,901 | -1,336,239 | -44,706 | -278,758 | 164 | -83 | -13 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,991,480 | 3,018,285 | 2,591,962 | 1,255,722 | 1,211,016 | 932,257 | 1,097 | 1,013 | 999 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 6,578 | - | - | - | - | - | - |