キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,707,270 | 1,494,764 | 1,339,777 | 1,380,019 | 644,307 | 466,618 | 834,722 | 1,507,676 | 2,104,575 | 2,405,992 |
| 減価償却費 | 142,276 | 145,364 | 124,951 | 102,711 | 125,800 | 140,012 | 135,156 | 145,115 | 136,869 | 123,268 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,241 | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,704 | - |
| 減損損失 | - | 20,333 | - | - | - | - | - | - | 13,956 | - |
| 事業構造改善引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,054 |
| 関係会社貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,156 | -21,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,214 | -19,712 | -45 | 16,749 | -5,148 | -10,042 | -9,505 | -1,165 | 1,237 | 32,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108,693 | -30,371 | -63,970 | 99,578 | -140,033 | 36,827 | -22,749 | 130,965 | 303,158 | -97,054 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -175,157 | -152,299 | -219,549 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,239 | 9,928 | 418 | -8,848 | -9,958 | -1,814 | 1,199 | -417 | 13,134 | -1,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,813 | -13,468 | -14,830 | -15,987 | -10,158 | -5,539 | -6,263 | -11,019 | -21,689 | -28,874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -72,304 | -1,231 | - | -269,127 | - | - | 4,427 | -96,401 | -129,633 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | -65,582 | - | - | - | 15,920 | 1,683 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -82,938 | -1,534,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -166,779 | 48,620 | 187,432 | -412,499 | 451,206 | -124,818 | 149,718 | 67,459 | -292,984 | 104,406 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -452,384 | 168,757 | 304,374 | 32,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -456,785 | -546,516 | -288,919 | 433,477 | -2,444,669 | 1,033,872 | -462,659 | 1,209,107 | 1,625,902 | -1,636,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 227,829 | -176,713 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -396,032 | 105,190 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -99,722 | - | -45,823 | - | -47,974 | - | -142,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -234,828 | 20,559 | 101,188 | -108,939 | 47,275 | -79,167 | 99,832 | -78,428 | 336,370 | -325,678 |
| その他 | 90,518 | -55,769 | 25,332 | -109,923 | 139,537 | -102,167 | 35,786 | 155,940 | 71,692 | 181,779 |
| 小計 | 1,404,256 | 1,860,438 | 929,097 | 1,020,776 | 906,731 | 622,699 | 1,407,526 | -321,009 | 4,074,742 | -1,235,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,849 | 13,468 | 14,830 | 15,570 | 10,205 | 5,049 | 5,579 | 10,870 | 21,482 | 28,747 |
| 法人税等の支払額 | -106,994 | -437,639 | -317,700 | -407,479 | -501,864 | -91,193 | -132,793 | -382,161 | -567,970 | -934,190 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | -37,000 | - | - |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | 29,059 | - | 10,272 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,427 | -35,286 | -59,125 | -46,697 | -105,285 | -109,870 | -111,555 | 31,186 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -62,266 | - | -138,636 | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 37,000 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 786,354 | -3,156,747 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 429,875 | -121,290 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 539,939 | 1,134,518 | -413,351 | -272,210 | 2,646,244 | -924,491 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36,239 | -233,643 | 5,070 | 128,651 | -163,258 | 344,755 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 37,553 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 224 | - | 265 | 5,862 | 31,885 | - | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,052 | 3,547 | -13,599 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 8,742 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -10,539 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -9,283 | -413 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 10,539 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301,053 | 1,446,392 | 626,493 | 634,729 | 446,957 | 536,555 | 1,280,312 | -655,299 | 3,528,255 | -2,140,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -101,300 | -1,017 | -1,012 | -703 | -747 | -212 | -123 | -67,510 | -70,649 | -457,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 170,000 | 70,565 | 418,933 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | -607,417 | -7,652 | -7,810 | -7,882 | -6,448 | -6,520 | -6,130 | -6,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 86,312 | 1,731 | - | - | - | - | - | - | 168,886 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,916 | -108,508 | -39,230 | -43,009 | -24,398 | -42,065 | -66,141 | -30,159 | -125,739 | -33,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,954 | 75,446 | - | 21,121 | 8,350 | 104,752 | - | 184,654 | 16,696 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,336 | -9,762 | -54,518 | -63,521 | -141,112 | -92,185 | -82,510 | -91,966 | -13,085 | -17,638 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -12,019 | -7,076 | - | - | - | -2,378 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,818 | -74,772 | -15,585 | -25,438 | -80,509 | -87,136 | -826 | -32,601 | -29,580 | -48,770 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,333 | 47,850 | 13,298 | 13,496 | 88,794 | 131,782 | 623 | 882 | 7,650 | 636 |
| 関係会社の清算による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -15,485 | -1,683 | - |
| その他 | 11,136 | -520 | 708 | -36,069 | -7,110 | 9,089 | 45,795 | -10,732 | -11,905 | 2,345 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 600,000 | 422,100 | - | - | 1,667 | 168,831 | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -94,540 | 132,700 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -141,820 | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | 141,796 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,081 | -7,228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,029 | 7,798 | -702,025 | 587,998 | 250,477 | 16,142 | -204,172 | 93,106 | 2,591 | 27,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 226,270 | 4,900 | 1,400 | 58,576 | 16,100 | 12,404 | 4,200 | 10,416 | 57,414 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -36 | - | - | - | - | -174 | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -29,562 | -27,620 | -9,336 | -2,769 | -943 | -834 | -3,340 | -1,419 | -1,936 | -1,144 |
| 配当金の支払額 | -104,820 | -255,645 | -344,750 | -394,200 | -453,503 | -203,940 | -256,202 | -339,231 | -519,634 | -744,291 |
| その他 | - | -15,447 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -515,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 1,032,161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 608,589 | -293,813 | -352,686 | -338,430 | -438,347 | -192,370 | -255,343 | -330,234 | -464,331 | -745,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,638 | 10,207 | -31,934 | -2,194 | -19,926 | 77,462 | 84,219 | 118,095 | 95,518 | 59,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,638,975 | 1,170,585 | -460,152 | 882,103 | 239,161 | 437,789 | 905,016 | -774,331 | 3,162,033 | -2,799,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,549,180 | 7,719,765 | 7,097,236 | 7,979,340 | 8,218,501 | 8,656,291 | 9,561,307 | 8,786,976 | 11,949,009 | 9,149,743 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | -162,377 | - | - | - | - | - | - | - |