キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 403,777 | 973,976 | 338,577 | 293,108 | 309,721 | 373,925 | 349,742 | 285,287 | 383,192 | 1,056,194 |
| 減価償却費 | 43,806 | 50,707 | 52,288 | 56,214 | 50,397 | 49,320 | 47,642 | 119,937 | 117,195 | 128,738 |
| のれん償却額 | - | - | 1,219 | 4,879 | 4,879 | - | - | - | 4,316 | 15,559 |
| 固定資産除却損 | 3,481 | 34 | - | - | 2,611 | - | 451 | 52 | 0 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,101 |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 536 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,588 | -3,819 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,002 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,031 | -669 | 693 | 10,483 | 11,071 | 15,900 | 23,033 | 13,351 | 12,956 | 7,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 199 | -604 | 253 | -194 | -948 | 42 | 54 | -320 | 674 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 6,534 | 4,391 | 7,563 | -51,455 | -26,085 | 30,709 | -7,577 | -580,996 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 2,373 | 9,009 | 5,373 | 340 | -4,261 | -5,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,284 | -5,173 | -5,028 | -5,044 | -5,013 | -5,013 | -5,013 | -5,009 | -5,559 | -6,852 |
| 支払利息 | 15,140 | 5,382 | 7,255 | 6,450 | 5,305 | 4,322 | 3,806 | 3,618 | 3,424 | 2,888 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,200 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,618 | -62,110 | 62,267 | -152,784 | 109,315 | 97,388 | -95,757 | -8,053 | 24,086 | -193,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,880 | -24,482 | -22,547 | 3,109 | 34,550 | -2,391 | -16,664 | -7,843 | 6,146 | -34,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,141 | -34,191 | -90,974 | 9,538 | 11,739 | -84,387 | 69,168 | 5,110 | -43,278 | 91,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,906 | -43,080 | -6,246 | 6,531 | 24,673 | -33,477 | -1,993 | - | - | 56,302 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,460 | 109,248 | -108,959 | 44,923 | 9,804 | -34,524 | 3,940 | -15,339 | 62,825 | -14,869 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -46,440 | 46,440 | -10,704 | 10,704 | - | - | - | -15,732 | 15,732 | -4,745 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 183,790 | - | - | -18,075 | -1,733 | - |
| その他 | -9,209 | -10,737 | -3,777 | 42,058 | -51 | 25,054 | 13,690 | 16,945 | 40,345 | 24,999 |
| 小計 | 489,230 | 385,892 | 201,032 | 341,052 | 549,759 | 362,722 | 366,871 | 393,358 | 653,106 | 612,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,284 | 5,173 | 5,028 | 5,044 | 5,013 | 5,012 | 5,012 | 5,009 | 4,930 | 5,575 |
| 利息の支払額 | -15,243 | -5,337 | -5,595 | -6,812 | -5,577 | -4,556 | -4,056 | -3,818 | -3,659 | -3,128 |
| 法人税等の支払額 | -172,259 | -158,253 | -205,126 | -70,039 | -96,952 | -138,180 | -128,321 | -108,888 | -98,635 | -179,949 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 17,765 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -17,765 | - | - |
| 保険解約返戻金 | -45,642 | -38,438 | -31,819 | - | -28,446 | - | - | -11,993 | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -4,504 | - | - | - |
| 減損損失 | 10,843 | - | - | - | 17,425 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -14,526 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,985 | 15,513 | 13,132 | 7,655 | -183,790 | - | - | - | - | - |
| 受取賃貸料 | -3,874 | -3,576 | -3,874 | -3,576 | -3,441 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 600 | 2,155 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | 24,467 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,625 | -617,617 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | -14,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,012 | 213,175 | -7,660 | 269,244 | 452,242 | 224,999 | 239,506 | 285,661 | 555,741 | 435,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -100,000 | -70,000 | -30,000 | -45,000 | - | -31,003 | - | -22,500 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -11,471 | - | - | - | - | - | -75,329 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,629 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | 53,245 | - | 6,426 | 13,210 | 653,142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,729 | -17,286 | -14,106 | -7,176 | -10,943 | -10,476 | -3,773 | -37,297 | -20,518 | -15,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,836 | -11,834 | -11,030 | -3,598 | -9,793 | -4,841 | -17,594 | -348,362 | -3,227 | -6,232 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -463 | -1,703 | -5,796 | -4,696 | - | -20 | -566 | - | -88 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 15,188 | 1,460 | 37 | - | 614 | 2,331 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,788 | -11,576 | -11,576 | -5,788 | -3,676 | -2,973 | -2,973 | -2,109 | -1,821 | -1,821 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,750 | 3,819 |
| 補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 17,765 | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,950 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 45,642 | 38,438 | - | 31,819 | 61,290 | - | - | 26,770 | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | -11,671 | - | - | - | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3,874 | 3,576 | 3,874 | 3,576 | 3,441 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,634 | 1,003,338 | - | - | 79,604 | - | - | - | - | - |
| その他 | -12 | -1 | -1 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の解約による収入 | 9,066 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,641 | 2,868 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,546 | 907,108 | -116,015 | -16,865 | 85,412 | 24,744 | -55,326 | -340,322 | -105,822 | 614,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -130,044 | -828,415 | -87,191 | -60,725 | -155,662 | -59,400 | -59,400 | -59,400 | -104,226 | -63,817 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,956 |
| 配当金の支払額 | -42,500 | -73,382 | -80,460 | -82,507 | -81,465 | -80,779 | -81,544 | -76,531 | -95,583 | -158,798 |
| 株式の発行による収入 | 349,600 | 5,158 | 582 | 21,216 | - | 14,652 | 11,998 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -122 | -35,907 | - | -27,289 | -187,645 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,056 | -896,762 | -202,976 | -122,016 | -164,417 | -313,172 | -128,945 | -135,931 | -199,809 | -178,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,522 | 223,521 | -326,652 | 130,361 | 373,238 | -63,429 | 55,234 | -190,593 | 250,109 | 871,189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,264,537 | 1,488,058 | 1,161,405 | 1,291,767 | 1,665,005 | 1,601,576 | 1,656,810 | 1,466,217 | 1,716,326 | 2,587,516 |