キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 520,208 | 1,296,841 | 2,008,034 | 2,681,803 | 3,725,702 | 4,230,962 | 5,107,491 | 6,843,489 | 8,267 | 10,662 |
| 減価償却費 | 337,203 | 423,455 | 541,274 | 634,995 | 810,387 | 927,168 | 1,207,871 | 1,403,106 | 1,562 | 1,587 |
| のれん償却額 | - | - | - | 28,868 | 69,530 | 196,609 | 266,690 | 269,776 | 276 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,776 | -9,237 | 1,562 | 16,708 | 26,558 | -1,164 | -8,778 | 12,078 | -7 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,212 | 63,836 | 33,412 | 1,077 | 100,716 | 56,459 | 89,377 | 136,876 | 128 | 263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,474 | 78,821 | 79,386 | 83,034 | 81,182 | 69,671 | 108,658 | 76,168 | 79 | 124 |
| 支払利息 | 29,017 | 28,683 | 19,269 | 13,668 | 11,813 | 15,225 | 21,033 | 22,080 | 39 | 48 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -8,548 | -16,786 | -3,816 | -5 | -45 |
| 減損損失 | - | - | - | 19,887 | - | - | - | - | 342 | 387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,824 | -268,519 | -551,365 | -182,159 | -627,157 | -368,076 | -603,440 | -1,567,533 | -798 | -1,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -203,955 | -131,380 | -428,726 | -183,293 | -312,085 | -320,920 | -535,217 | -1,333,327 | -2,097 | -1,019 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | 178,839 | -287,438 | 21,895 | -143,980 | 23,236 | 397,505 | 24 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,348 | 135,216 | 186,091 | 47,516 | 244,088 | -1,986 | 258,211 | 278,884 | 400 | 431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -257,750 | 148,929 | 118,224 | 38,900 | 23,342 | 91,909 | -108,660 | 195,911 | 88 | 216 |
| その他 | 57,475 | 59,512 | 97,096 | 28,037 | -17,509 | 7,853 | -1,918 | 404,132 | 39 | 525 |
| 小計 | 363,872 | 1,875,568 | 2,280,535 | 2,942,388 | 4,035,723 | 4,611,898 | 5,731,879 | 7,121,204 | 8,315 | 11,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 1,898 | 1,069 | 3,505 | 703 | 900 | 3,861 | 7,364 | 11 | 17 |
| 利息の支払額 | -29,725 | -28,061 | -19,382 | -12,546 | -11,937 | -16,783 | -18,442 | -22,334 | -39 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -505,820 | -175,797 | -647,052 | -970,262 | -1,006,301 | -1,598,398 | -1,463,737 | -1,825,249 | -2,643 | -3,120 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -2,729 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -7,759 | -14,945 | -110,365 | -114,125 | -77,666 | -22,678 | -26 | - |
| 固定資産除却損 | 7,706 | 5,772 | 113 | - | 2,427 | 2,940 | 1,777 | 11,280 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -28,100 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -14,972 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 8,200 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -1,898 | -1,069 | -3,547 | -703 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,311 | 9,921 | 9,525 | 19,273 | 872 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -300 | - | -3,373 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 19,141 | 51,659 | 2,627 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | 35,613 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | 60,583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,092 | 1,725,267 | 1,617,798 | 1,963,085 | 3,018,188 | 3,005,817 | 4,253,561 | 5,280,984 | 5,643 | 8,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -54,505 | - | - | -99,593 | -3,204 | -26,205 | - | -10 | -314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,207,579 | -2,404,823 | -459,641 | -1,865,586 | -2,519,930 | -1,577,642 | -2,657,438 | -1,958,349 | -1,015 | -1,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,970 | -248,954 | -366,136 | -387,181 | -394,312 | -1,117,071 | -847,615 | -670,775 | -571 | -837 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,431 | 12,521 | 7,538 | 28,069 | 236,246 | 250,060 | 133,870 | 55,934 | 54 | 32 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,239 | -22,189 | -56,495 | -14,827 | -77,385 | -63,302 | -31,170 | -76,221 | -28 | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -217,747 | -1,117,055 | -799,265 | -65,666 | -165,080 | -13 | -19 |
| その他 | -10,614 | -43,354 | -62 | -3,852 | 16,591 | 31,322 | -15,041 | -26,555 | 62 | 185 |
| 定期預金の預入による支出 | -75,000 | -117,000 | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,000 | 115,000 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,300 | - | 60,406 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 56,625 | 604 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -44,883 | -55,097 | -22,830 | -115 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,134 | 39,696 | 7,168 | 6,064 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,286,421 | -2,828,707 | -736,428 | -2,454,573 | -3,955,439 | -3,279,101 | -3,509,267 | -2,841,047 | -1,521 | -2,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 840,200 | 1,005,350 | -416,550 | -292,500 | -1,061,588 | -461,666 | 2,327,773 | -990,622 | -1,315 | -257 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 | 800,000 | 2,350,000 | 1,000,000 | 4,701,356 | - | 2,400,000 | 2,600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,000 | -1,045,650 | -670,920 | -899,932 | -1,217,304 | -1,967,819 | -1,935,118 | -2,422,149 | -2,995 | -1,765 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -30,094 | -76 | -100 | 0 | -61 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -37,318 | -80,120 | -280,419 | -523,779 | -729,693 | -1,062,885 | -1,242,286 | -1,513,992 | -2,226 | -2,760 |
| その他 | - | -10,192 | -21,087 | -6,062 | -38,065 | 5,260 | -13,285 | -2,706 | -24 | 11 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 35,978 | 50,140 | 3,496,690 | 31,052 | 26,028 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -450,002 | -117,333 | - | - | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 10,680 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 52,927 | - | 15,079 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | - | -400,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -237,292 | -188,529 | -141,499 | -98,967 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 23,218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,044,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の支出 | -52,708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,511 | 1,257,002 | -1,094,497 | 593,978 | 1,460,038 | 765,202 | -954,298 | -2,529,572 | -3,962 | -4,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,966 | -230 | 290 | -2,548 | -8,163 | 9,811 | 3,484 | 10,057 | 28 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,969 | 153,331 | -212,836 | 99,942 | 514,624 | 501,730 | -206,520 | -79,577 | 187 | 1,795 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,105,146 | 1,258,477 | 1,045,641 | 1,145,583 | 1,660,207 | 2,161,938 | 1,955,417 | 1,875,839 | 2,063 | 3,859 |