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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,212,870 | 1,804,070 | 2,209,380 | -4,216,088 | -8,543,989 | -2,132,592 | 3,105,339 | 4,603 | 5,736 | 7,136 |
| 減価償却費 | 386,497 | 405,477 | 448,147 | 491,003 | 499,584 | 522,310 | 559,987 | 536 | 638 | 947 |
| 減損損失 | 23,850 | 294,243 | 193,649 | 411,189 | 155,761 | 118,450 | 163,837 | 118 | 128 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -239,808 | -1,505 | 30,674 | -37 | -8,897 | -43,698 | 0 | -23 | -24 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 27,062 | 1 | 2 | 11 |
| 賃貸借契約解約益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,574 | -2,274 | -2,265 | -2,106 | -2,082 | -2,158 | -2,365 | -2 | -8 | -28 |
| 支払利息 | 71,510 | 48,876 | 32,403 | 15,831 | 51,876 | 104,599 | 144,906 | 284 | 282 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,534 | -181,728 | -194,930 | 904,148 | -449,773 | -1,087,120 | -164,167 | -398 | -519 | 164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,006 | -10,328 | -10,346 | 15,675 | -6,392 | -1,754 | -14,004 | 12 | -40 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,618 | 84,375 | 41,374 | -511,566 | 175,970 | 241,017 | 139,029 | 105 | 254 | -246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,036 | -26,848 | 44,932 | -171,982 | -4,419 | 382,263 | 141,560 | 206 | -275 | -334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -378,758 | 205,646 | 294,415 | 406,237 | 75 | -9 | 305 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 767 | 681 | 210 |
| 借入手数料 | - | - | - | 146,548 | 181,994 | 3,273 | 202,582 | 3 | 277 | 18 |
| その他 | 25,186 | 174,744 | 158,607 | -47,831 | -152,548 | 40,381 | 169,537 | 44 | 278 | 294 |
| 小計 | 3,077,554 | 2,333,143 | 2,947,049 | -3,834,871 | -7,847,820 | -887,001 | 4,835,843 | 6,357 | 7,402 | 8,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,574 | 2,274 | 2,265 | 2,106 | 2,082 | 2,158 | 2,365 | 2 | 8 | 28 |
| 利息の支払額 | -72,311 | -48,635 | -32,832 | -17,380 | -50,633 | -104,733 | -144,156 | -282 | -284 | -175 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 279,469 | -40,061 | -64,833 | -64 | -63 | -22 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 175,882 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 15,789 | 5,580 | - | - | - | 68,650 | - | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 152,762 | -54,564 | 8,774 | -80,901 | -22,664 | -3,573 | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -459,533 | 61,684 | 397,849 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 18,826 | 18,826 | 18,826 | 18,826 | 1,568 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -775,927 | -808,878 | -700,696 | -741,030 | - | - | - | - | - | - |
| 一部指定関連費用 | - | 12,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 35,639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,231,890 | 1,477,904 | 2,215,785 | -4,591,176 | -7,616,902 | -1,029,639 | 4,629,218 | 6,013 | 7,063 | 8,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,777 | -201,268 | -1,208,972 | -687,026 | -555,472 | -2,289,304 | -767,457 | -590 | -796 | -3,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,066 | 789,796 | 50,448 | 101,862 | 200 | 159,066 | 147,002 | 1 | 204 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,541 | -75,753 | -103,054 | -43,034 | -96,159 | -33,342 | -33,803 | -70 | -105 | -219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,598 | -3,597 | -3,596 | -3,596 | -3,596 | -3,596 | -3,596 | -3 | -3 | -3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -242,619 | -430,594 | -510,568 | -390,351 | -357,604 | -124,352 | -30,255 | -365 | -245 | -162 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,452 | 62,043 | 62,099 | 108,249 | 108,424 | 141,331 | 173,491 | 80 | 156 | 147 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -86,285 | -95,572 | -17,420 | -27,529 | -24,182 | -88,614 | - | -691 | -47 | -15 |
| 解体撤去費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -106 | - |
| その他 | 110 | - | -36 | -14,185 | -1,113 | -15,050 | -25,038 | -18 | -7 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 500,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769,301 | 45,055 | -1,231,101 | -925,611 | -929,502 | -2,253,862 | -539,657 | -1,658 | -952 | -3,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,340,255 | 22,189 | - | 4,880,000 | 2,600,000 | 2,000,000 | -7,000,000 | - | -2,600 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 4,150,000 | 501,000 | 6,625,000 | 1,991,000 | 883,000 | - | 9,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -886,439 | -1,752,025 | -4,041,560 | -706,620 | -731,628 | -731,628 | -773,322 | -821 | -6,994 | -2,018 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,960 | -16,677 | -35,760 | -41,893 | -49,937 | -93,976 | -102,019 | -82 | -38 | -132 |
| 配当金の支払額 | -10,000 | -252,678 | -256,611 | -296,077 | -128,635 | -680 | -181,918 | -375 | -479 | -560 |
| 借入手数料の支払額 | - | - | - | -146,548 | -181,994 | -3,273 | -202,582 | -3 | -277 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -13,061 | - | - | - | -2,080 | -2,428 | -2,054 |
| 株式の発行による収入 | 3,447,530 | 273,164 | - | - | - | 6,431,349 | - | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -175,882 | - | - | - | - |
| 一部指定関連費用の支払額 | - | -12,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -35,639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,163,236 | -1,738,595 | -183,932 | 4,176,798 | 8,132,804 | 9,416,907 | -7,376,842 | -3,362 | -3,817 | -3,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -1 | 224 | 0 | 0 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,625,839 | -215,636 | 800,974 | -1,339,988 | -413,601 | 6,133,448 | -3,287,267 | 992 | 2,293 | 1,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,049,948 | 4,834,311 | 5,635,286 | 4,295,298 | 3,881,696 | 10,015,145 | 6,727,877 | 7,720 | 10,013 | 11,059 |