キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 260,742 | 177,372 | 268,250 | -128,480 | 657,218 | 76,631 | 450,708 | 575,128 | 685,724 | 924,123 |
| 減価償却費 | 85,405 | 93,038 | 147,594 | 137,635 | 125,625 | 128,350 | 123,391 | 127,999 | 215,147 | 312,356 |
| のれん償却額 | 1,000 | - | 37,433 | 100,235 | 12,474 | 36,258 | 23,784 | 23,784 | 23,784 | 23,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,737 | 3,818 | 19,180 | 6,552 | -19,854 | 18,091 | -28,341 | -45 | -4,983 | 92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 | -8 | -6 | -11 | -25 | -112 | -152 | -739 | -2,796 |
| 支払利息 | 2,699 | 2,598 | 3,604 | 3,581 | 2,833 | 6,348 | 5,148 | 11,612 | 18,677 | 19,572 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,228 | -882 | -2,051 | 711 | -501 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 68,320 | - | - | - | - | 58,693 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -4,368 | -11,639 | -8,173 | -18,312 | -17,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,640 | -166,767 | -294,763 | 121,657 | -481,238 | 117,960 | -237,474 | 51,191 | -363,700 | -980,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,955 | 58,672 | 37,887 | 17,893 | -37,049 | -5,310 | -33,609 | -198,967 | 8,646 | -58,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,502 | 88,338 | 160,188 | -70,152 | 405,427 | 166 | 165,281 | -110,701 | 447,580 | 725,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 109,204 | -7,460 | 20,288 | -10,594 | 15,403 | 11,857 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -223 | -998 | - | - | - | - | - | 70,555 | -10,546 | -66,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,304 | -31,026 | 26,721 | - | - | -333,733 | 18,789 | 2,147 | -17,260 | -11,143 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -83,524 | 1,214 | -2,733 | 2,777 | -223 |
| その他 | 27,103 | -9,784 | -5,559 | -12,064 | -43,145 | 29,403 | 1,031 | 55,643 | -37,051 | 185,592 |
| 小計 | 344,487 | 244,814 | 449,468 | 517,527 | 803,104 | 2,507 | 524,457 | 584,644 | 965,860 | 1,167,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 25 | 112 | 152 | 739 | 2,796 |
| 利息の支払額 | -2,699 | -2,598 | -3,604 | -3,581 | -2,833 | -6,348 | -5,148 | -11,612 | -18,677 | -19,572 |
| 法人税等の支払額 | -30,216 | -96,791 | -59,524 | -125,821 | -59,626 | -191,117 | - | - | -201,502 | -221,435 |
| 減損損失 | 3,916 | - | 21,534 | 338,376 | 3,299 | 24,948 | 26,878 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 89,996 | -131,394 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | 2,298 | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,627 | 38,935 | 27,404 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 3,706 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,638 | -3,080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,576 | 145,432 | 386,348 | 388,129 | 740,655 | -194,932 | 609,417 | 441,790 | 746,419 | 929,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,691 | -376,164 | -125,052 | -59,049 | -60,128 | -80,625 | -69,175 | -1,716,392 | -709,213 | -213,077 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -10,134 | -13,965 | -19,195 | -58,130 | -28,631 | -3,720 | -17,379 | -9,423 | -38,248 | -58,313 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,338 | -41,657 | -29,177 | -32,546 | -3,790 | -26,638 | -5,674 | -5,472 | -7,539 | -73,497 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -4,778 | -29,400 | - | - | - | -11,146 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,495 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -55,496 | - | - | -73,681 | - | - | - | -81,266 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -179,844 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 39,857 | 3,429 | 9,762 |
| その他 | - | - | 1,360 | 4,252 | 442 | -752 | -530 | - | -4,728 | 989 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 83,446 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -65,500 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,339 | - | 2,405 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -450,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,145 | -421,787 | -675,154 | -150,251 | -121,508 | -167,470 | -92,760 | -1,691,430 | -767,446 | -479,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 | 490,000 | - | - | 720,000 | - | 1,580,000 | 560,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,940 | -77,460 | -212,010 | -277,692 | -269,172 | -485,631 | -269,784 | -292,042 | -410,836 | -445,190 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -2,654 | -2,330 | -1,021 | -710 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -130 | - | -50,081 | -42 | -37 | - | -39,978 | -32,243 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 11,088 | 182,952 | 47,124 | - | - | 29,978 | 14,989 | 2,306 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,548 | -105,370 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 | 300,000 | 550,000 | - | 100,000 | 200,000 | 100,000 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -400,000 | -400,000 | -450,000 | -100,000 | - | -200,000 | -200,000 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -2,439 | -2,574 | -2,715 | -2,508 | -2,654 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 4,270 | - | 139 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 292,994 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,379 | 712,959 | 190,501 | 2,751 | -374,644 | 331,672 | -272,152 | 1,216,914 | 89,915 | -180,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | 1,228 | 882 | 2,051 | -711 | 501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,051 | 436,604 | -98,304 | 240,629 | 244,501 | -29,502 | 245,387 | -30,674 | 68,176 | 270,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 277,053 | 713,658 | 615,353 | 863,263 | 1,107,765 | 1,078,262 | 1,323,650 | 1,292,976 | 1,361,152 | 1,631,160 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 165,528 | - | - | - | - | - | - |