キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 398,705 | 571,050 | 499,685 | 408,869 | 646,667 | 593,398 | 623 | 799 | 1,258 |
| 減価償却費 | 14,468 | 19,064 | 29,802 | 54,189 | 118,829 | 80,333 | 61 | 96 | 85 |
| 減損損失 | - | - | 2,520 | - | 2,917 | 212,693 | - | 61 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | -216,802 | -465,423 | -69,773 | -11 | -37 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -405 | -8 | 2 | 958 | -949 | 0 | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,497 | 37,130 | 58,921 | 47,072 | 22,334 | 25,190 | 48 | 50 | 107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -105 | -44 | -41 | -28 | -28 | 0 | 0 | -4 |
| 支払利息 | 4,647 | 3,369 | 1,974 | 4,656 | 6,863 | 4,341 | 1 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,237 | -151,872 | -185,162 | -33,635 | -119,112 | -166,735 | -162 | -336 | -182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,703 | -3,558 | -72 | 1,708 | 2,298 | -10,785 | 10 | -7 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128,027 | 87,820 | -30,230 | 43,918 | 9,369 | 50,396 | 261 | 17 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,862 | 25,867 | 8,415 | 153,469 | -123,424 | 51,931 | -35 | 132 | 37 |
| その他 | 13,935 | 1,108 | 11,097 | -80,015 | 40,759 | 13,823 | 21 | -3 | 45 |
| 小計 | 478,208 | 570,861 | 391,845 | 385,216 | 142,109 | 784,054 | 818 | 784 | 1,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 206 | 36 | 36 | 25 | 58 | 0 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -4,620 | -3,313 | -1,951 | -4,612 | -6,863 | -4,341 | -1 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -169,049 | -145,005 | -289,603 | -159,656 | -213,856 | -228,941 | -392 | -75 | -317 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 106,541 | 552,522 | 84,538 | 20 | 37 | 41 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 1,825 | 307 | 217 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -5,042 | - | -1,206 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -9 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -18,680 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 8,214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 391 | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 931 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,569 | 422,749 | 100,326 | 327,525 | 473,936 | 635,369 | 445 | 745 | 1,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,678 | -16,382 | -58,037 | -132,019 | -16,907 | -30,245 | -295 | -28 | -130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,194 | -29,380 | -21,880 | -106,359 | -33,023 | -5,273 | -52 | -42 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -150 | -40 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,290 | -1,820 | - | - | - | - | - | - | -100 |
| その他 | -7,152 | -6,191 | -12,872 | -2,700 | 2,949 | 5,425 | -3 | -2 | -16 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -594,015 | 599,997 | -20 | - | 107,842 | 30,533 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 5,043 | - | 8,400 | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -60,470 | - | -101,301 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 46,362 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の取崩による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,332 | 592,584 | -87,757 | -301,548 | 69,261 | -100,861 | -347 | -224 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -155 | - | - | - | - | -83 | -100 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 88,887 | 13,400 | - | 4 | - | 88 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -61,142 | -61,298 | -61,532 | -132 | -222 | -264 |
| その他 | -2,000 | -1,510 | -1,042 | -6,401 | 1,476 | -17,239 | -1 | 0 | 2 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,349 | -64,825 | -129,569 | -230,430 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,586 | -75,632 | -30,036 | -56,384 | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -15,108 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 668,867 | 5,724 | 2,178 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | -5,588 | -2,626 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 126,960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 696,002 | -139,025 | -158,470 | -265,470 | -61,531 | -78,771 | -213 | -323 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,239 | 876,308 | -145,900 | -239,493 | 481,666 | 455,735 | -116 | 196 | 595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,303,195 | 2,179,504 | 2,033,603 | 1,794,109 | 2,275,776 | 2,731,511 | 2,615 | 2,812 | 3,407 |