キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 174,619 | 269,684 | 298,087 | 428,401 | 555,926 | 345,955 | 753,555 | 1,459 |
| 減価償却費 | 17,876 | 21,640 | 23,534 | 27,343 | 29,334 | 62,777 | 78,657 | 162 |
| のれん償却額 | - | - | 4,387 | 21,758 | 44,950 | 40,743 | 60,279 | 137 |
| 顧客関連資産償却 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,084 | 4,399 | 43,608 | 26,122 | 25,327 | -42,819 | -72,439 | 27 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 16,607 | -13 |
| 支払利息 | 2,057 | 1,030 | 1,850 | 6,026 | 6,104 | 4,998 | 14,149 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 18,818 | 11,181 | - | - | 208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,331 | -29,155 | -82,090 | -124,356 | -393,222 | -105,281 | -433,765 | -195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,364 | -9,927 | 2,307 | 4,621 | -70,594 | -20,125 | 13,145 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,353 | 14,902 | 28,789 | 80,223 | 149,600 | 126,268 | 55,328 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,529 | 4,907 | 16,513 | 18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,885 | 840 | 19,263 | 55,590 | -6,471 | -18,569 | 66,644 | 96 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 140,611 | -100,715 | -5,297 | 24,800 | 31,618 | 98,825 | 261,226 | -171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 7,669 | 1,854 | 18,476 | 3,775 | -45,789 | 55 |
| その他 | 10,824 | -564 | -1,449 | 36,501 | 28,626 | 20,873 | 29,009 | 45 |
| 小計 | 371,060 | 180,294 | 331,044 | 604,962 | 661,322 | 454,775 | 808,744 | 1,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 | - | - | 64 | 1,814 | 2,046 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,707 | -1,014 | -1,824 | -6,303 | -5,868 | -5,028 | -20,340 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -15,221 | -84,604 | -90,179 | -130,794 | -234,813 | -197,978 | -142,886 | -443 |
| 法人税等の還付額 | 21,437 | - | - | 1,045 | 1,251 | 1,672 | 433 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | -253 | -150 | -144 | -54 | 21 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 12,622 | 139,933 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 | - | - | -64 | -1,814 | -2,046 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,454 | 8,169 | -9,351 | -2,568 | 493,109 | -484,702 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,505 | -2,353 | - |
| 前払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -280,589 | 280,589 | - | - |
| 受取利息 | - | - | -11 | -24 | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | - | - | 11 | 24 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,579 | 94,685 | 239,050 | 468,933 | 421,956 | 255,254 | 647,996 | 816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -8 | -100,008 | -16 | -3,010 | -3,003 | -2,803 | -3 |
| 定期預金の払出による収入 | - | - | - | - | - | 3,600 | 203,680 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,988 | -31,649 | -20,559 | -17,522 | -37,320 | -269,065 | -42,958 | -217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,609 | - | -24,703 | -62,064 | -52,989 | -19,385 | -37,818 | -59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -10,923 | -836 | -3,398 | -164,026 | -181 | -160,463 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 225 | 37 | 475 | 53,125 | 1 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,200,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -55,827 | - | - | -3,580,924 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -28,000 | -30,000 | -127,500 | -40,000 | -79,880 | -17 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | -10,610 | -9,969 | -10,911 | -11 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 8,000 | 4,997 | 4,398 | 5,721 | 2,506 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 778 | 1,946 | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | -9,438 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 40,705 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,606 | -42,580 | -125,402 | -163,607 | -399,680 | -329,860 | -3,656,448 | 2,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 50,000 | 20,000 | - | 40,000 | 450 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -50,000 | -20,000 | - | -10,000 | -690 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,260,000 | 90,000 | - | 4,600,000 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,231 | -17,976 | -62,808 | -184,930 | -312,989 | -283,668 | -385,119 | -1,671 |
| 株式の発行による収入 | 288,721 | 112,100 | 39,500 | 25,020 | 91,960 | 306,180 | 28,080 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -83,738 | -111,359 | -146,579 | -299,918 | -200,307 | -93 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -637 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 130,124 | - | - | - | - | 902,209 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 2,047 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 | -5,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350,615 | 84,124 | -112,046 | 988,730 | -277,608 | 626,850 | 4,072,015 | -1,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | -116 | -43 | -229 | 364 | 464 | 194 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 718,330 | 136,112 | 1,558 | 1,293,827 | -254,967 | 552,709 | 1,063,758 | 1,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,047,728 | 1,183,840 | 1,185,398 | 2,479,226 | 2,224,258 | 2,776,968 | 3,840,726 | 5,439 |