キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,889,961 | 785,680 | -563,717 | -2,808,213 | -1,953,783 | -651,105 | 771,824 | 1,649,123 |
| 減価償却費 | 594,388 | 849,737 | 493,592 | 468,983 | 447,237 | 418,633 | 371,521 | 349,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,462 | 4,226 | 1,237 | 84,611 | 20,533 | -15,436 | -22,347 | -10,508 |
| 固定資産圧縮損 | 14,247 | - | - | - | - | - | - | 9,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -25,785 | -73,585 | -25,902 | -193 | -152 | -923 | -919 |
| 支払利息 | 36,630 | 88,484 | 170,651 | 136,693 | 100,866 | 94,535 | 90,646 | 79,285 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -14,731 | -8,152 | -4,017 | -19,034 | -4,081 |
| 為替差損益（△は益） | -2,970 | -1,011 | 572,603 | 450,458 | -104 | -645 | -116 | -443 |
| 国庫補助金等収入 | - | - | - | - | - | - | - | -10,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,021,512 | -437,713 | 493,042 | 781,268 | -95,277 | -631,151 | -454,238 | -422,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,757 | 24,960 | 230,123 | 70,126 | - | 1,905 | -4,055 | -50 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 14,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323,294 | 96,758 | -114,418 | -251,006 | 52,640 | 357,048 | 379,877 | 208,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,053 | -21,192 | 7,504 | -26,089 | 28,499 | -4,449 | 551 | 21,313 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 426,050 | 80,365 | 104,536 | 32,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 196,985 | -67,145 |
| その他 | 225,040 | 433 | 128,799 | -89,983 | 48,327 | - | - | 47,551 |
| 小計 | 3,364,446 | 1,306,785 | 1,570,411 | -907,607 | -932,349 | -1,101,308 | 1,371,651 | 1,895,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 13,709 | 69,387 | 42,176 | 193 | 152 | 923 | 919 |
| 利息の支払額 | -27,040 | -73,933 | -163,630 | -140,640 | -93,520 | -89,531 | -86,116 | -78,743 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 2,326 | 4,811 | 2,000 | 10,890 |
| 法人税等の支払額 | -548,875 | -634,928 | -23,004 | -149,897 | - | -4,632 | -5,851 | -3,151 |
| リース解約に伴う受取合意金等 | - | - | - | - | - | -744,107 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | 99,825 | 6,685 | 37,307 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -40,039 | -38,574 | - |
| リース解約に伴う合意金の受取額等 | - | - | - | - | - | 514,038 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 843 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 23,676 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 110,759 | 196,191 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,699 | -57,791 | -272,794 | -3,516 | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -5,679 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | -13,704 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 49,999 | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | 350,318 | - | - | - | - | - |
| 圧縮未決算特別勘定 | -5,550 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 10,318 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 16,022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | -8,697 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金による収入 | 8,697 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,797,525 | 611,633 | 1,453,163 | -1,155,969 | -1,022,506 | -676,471 | 1,287,606 | 1,825,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,389 | -446,192 | -306,464 | -24,241 | -136,426 | -17,914 | -124,133 | -229,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,939 | 71,533 | 1,684,399 | 73,096 | - | - | 35,062 | 6,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,766 | -41,836 | -98,648 | -19,199 | -8,500 | -6,235 | -38,462 | -95,536 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -78,372 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 3,314,360 | 7,769,174 | 34,000 | - | 80,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -735,888 | -284,407 | -38,033 | -19,597 | -63,395 | -69,513 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 282,661 | 171,355 | 302,341 | 19,381 | 90,827 |
| その他 | -50,222 | -478,166 | 15,731 | -170,407 | 1,969 | 15,256 | 17,425 | -522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 店舗閉鎖等による支出 | - | - | - | - | -26,536 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -7,721,872 | -4,456,940 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,438 | -8,666,533 | -583,449 | 7,646,676 | -2,171 | 273,850 | -74,122 | -375,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,001 | 6,516,161 | 824,166 | -6,282,000 | -115,562 | -143,332 | -576,636 | -447,307 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,237 | -219,704 | -128,934 | -108,180 | -156,152 | -195,466 | -246,810 | -189,204 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -90,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -20,000 | -10,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -78,564 | -166,018 | -185,811 | -270,301 | -234,960 | -206,405 | -235,180 | -240,579 |
| 割賦債務の返済による支出 | -274,915 | -333,591 | -1,181,731 | -21,915 | -29,979 | -29,979 | -29,979 | -14,989 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,838 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -204,759 | -92 | - | -104 | - | - | -72 |
| 配当金の支払額 | - | -219,709 | -217,313 | -217,876 | -49 | -33 | -14 | -17 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 103,666 | 30,000 | 1,050,000 | 120,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,827,977 | - | - | - | 1,483,069 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 97,890 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -10,318 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,262,944 | 5,483,935 | -959,716 | -5,950,273 | 966,262 | -595,216 | -1,098,619 | -890,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,778 | 2,704 | -28,547 | -3,884 | 2,474 | 2,506 | 1,283 | 1,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,773,809 | -2,568,259 | -118,549 | 536,549 | -55,941 | -995,330 | 116,147 | 560,644 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,062,386 | 2,494,127 | 2,375,577 | 2,912,126 | 2,856,185 | 1,860,854 | 1,977,002 | 2,537,646 |