キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 130,504 | 158,784 | 133,509 | 67,216 | 197,451 | 85,849 | 232,856 | 242,746 | 202,517 |
| 減価償却費 | 638 | 2,767 | 7,109 | 8,504 | 14,748 | 27,974 | 26,965 | 22,479 | 17,630 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 27,954 | 93,164 | 68,327 | 57,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,860 | 8,339 | 2,534 | 7,500 | 10,073 | 14,414 | 3,829 | 11,509 | 19,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 | -7 | -17 | -8 | -6 | -5 | -171 | -1,423 |
| 受取手数料 | - | - | - | - | - | - | - | -3,041 | -3,518 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | -8,000 | - | -4,506 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 537 | - | - | 302 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 41 | 1,410 | 0 | 20,066 | 0 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 18,003 | - | 16,983 | 178,303 | 93,182 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -218,606 | 59,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,791 | 49,213 | 80,919 | 66,497 | 43,401 | 420,882 | 131,178 | 249,285 | -10,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 103,648 | -127,568 |
| その他 | 29,329 | 53,441 | -21,714 | 26,872 | -8,174 | 21,004 | 104,797 | 72,096 | 24,033 |
| 小計 | 219,074 | 202,879 | 126,354 | 109,928 | 264,441 | 312,484 | 342,090 | 883,946 | 326,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 | 7 | 17 | 8 | 6 | 5 | 88 | 1,418 |
| 受取手数料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 3,075 | 3,471 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 8,000 | - | 4,506 |
| 法人税等の支払額 | -25,169 | -64,651 | -65,443 | -33,345 | -26,991 | -112,793 | -42,502 | -145,400 | -212,901 |
| 経営指導料 | - | - | - | - | - | - | -4,383 | -5,346 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -1,250 | - |
| 株式報酬費用消滅損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,987 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 19,759 | 240 | 29,699 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | 12,155 | - | 19,659 | - | 112,211 | - |
| 経営指導料の受取額 | - | - | - | - | - | - | 4,383 | 5,346 | - |
| 助成金収入の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,250 | - |
| 支払利息 | 367 | - | - | 70 | - | - | 1,062 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -256,598 | - | - |
| 利息の支払額 | -132 | - | - | -70 | - | - | -1,062 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -11,276 | - | - | - |
| 情報セキュリティ対応費 | - | - | - | - | 19,134 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,586 | -69,660 | -75,995 | -77,590 | -31,346 | -315,843 | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,280 | 1,118 | 162 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 11,276 | - | - | - |
| 情報セキュリティ対応費の支払額 | - | - | - | - | -19,134 | - | - | - | - |
| 支払保証料 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,775 | 138,234 | 60,919 | 76,530 | 218,324 | 210,973 | 310,914 | 748,308 | 123,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -16,443 | -5,849 | -2,419 | -1,656 | -94,179 | - | -286 | -5,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358 | -16,879 | -4,656 | -42,845 | -12,347 | -2,667 | -40,970 | -27,102 | -450 |
| 敷金の差入による支出 | - | -24,593 | -611 | -2,353 | - | -54,418 | - | -160 | -7,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -245,375 | - | -149,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -20,000 | - | -29,700 | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | -4,895 | - | - | - | -23,151 | - |
| 敷金の回収による収入 | 549 | 8,520 | 461 | 174 | 751 | 15,550 | 980 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -20,000 | - | -370,150 | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | - | -2,715 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の取得による支出 | -660 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -52,112 | -10,656 | -82,339 | -13,253 | -525,815 | -285,366 | -80,399 | -162,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -171 | -308 | -55 | -484 | -77,387 | - | - | -101,316 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 18,675 | 11,205 | 23,175 | 17,280 | 1,350 | 36,000 | 18,900 | 16,290 |
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | - | - | 220,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | - | - | -220,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 328,038 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,040 | 346,541 | 10,896 | 23,119 | 16,795 | -76,037 | 36,000 | 18,900 | -85,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,266 | 432,663 | 61,159 | 17,310 | 221,866 | -390,879 | 61,548 | 686,808 | -124,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 398,251 | 830,915 | 892,074 | 912,319 | 1,134,185 | 824,727 | 886,276 | 1,571,864 | 1,447,732 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,934 | - | 81,421 | - | 3,153 | - |