キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 839,696 | 1,090,443 | 1,446,971 | 1,848,506 | 2,188,644 | 2,692,304 | 3,377,669 | 4,450,343 | 4,649,829 |
| 減価償却費 | 351,326 | 383,191 | 428,041 | 379,400 | 413,979 | 564,181 | 674,751 | 711,646 | 813,819 |
| のれん償却額 | 250,425 | 250,425 | 250,425 | 250,425 | 254,576 | 240,947 | 254,462 | 267,977 | 364,056 |
| 株式報酬費用 | - | - | 30,060 | 43,078 | 44,534 | 60,156 | 60,208 | 56,626 | 53,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | -2,303 | -1,318 | -2,849 | -802 | 95 | 434 | 495 | 14,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,079 | 9,184 | 13,024 | 3,709 | 7,046 | 12,282 | 11,022 | 22,157 | 11,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 32,725 | 17,844 | -44,310 |
| 最終処分場維持管理引当金の増減額（△は減少） | 21,812 | 36,257 | 44,960 | 74,519 | 50,585 | 95,633 | 86,295 | 57,409 | 102,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -758,000 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -360 | -353 | -343 | -351 | -1,783 | -439 | -2,080 | -5,916 | -20,866 |
| 支払利息 | 44,576 | 40,137 | 48,885 | 55,425 | 68,618 | 80,343 | 88,359 | 114,963 | 154,128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 289 | -18,077 | -9,017 | -9,453 | -8,419 | -8,108 | -7,394 | -10,597 | -60,290 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 71,946 | 14,003 | 2,618 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 10,916 | - | - | 4,127 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,707 | 13,008 | -92,602 | -106,146 | 100,445 | -292,204 | -234,427 | 174,441 | -172,864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -644 | -543 | 4,073 | 3,428 | -15,462 | -28,730 | 33,430 | -9,093 | -14,459 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57,808 | -8,866 | 32,239 | -5,091 | 11,390 | 55,235 | -36,259 | -6,232 | -109,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,172 | -8,392 | 1,278 | 4,671 | -18,504 | -15,637 | 2,884 | -19,858 | 28,872 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -234,876 | 234,876 | - | - | -498,410 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 89,695 | 51,703 | 58,348 | 22,668 | -71,869 | 187,467 | -70,273 | 69,597 | -128,314 |
| その他 | 30,295 | 9,471 | 9,397 | 6,992 | 1,570 | 68,210 | 1,703 | 15,683 | 18,822 |
| 小計 | 1,461,611 | 1,845,287 | 2,273,224 | 2,568,933 | 2,818,728 | 3,946,613 | 4,303,851 | 5,925,620 | 4,419,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 353 | 343 | 351 | 1,783 | 439 | 2,080 | 4,416 | 19,339 |
| 利息の支払額 | -42,179 | -37,938 | -47,554 | -53,429 | -66,615 | -79,342 | -90,119 | -116,063 | -159,692 |
| 法人税等の支払額 | -429,406 | -490,166 | -574,785 | -742,270 | -945,952 | -1,018,293 | -1,562,533 | -1,639,504 | -1,464,741 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -41,608 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | 8,799 | - | 18,138 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990,386 | 1,317,536 | 1,651,228 | 1,773,585 | 1,807,944 | 2,849,416 | 2,653,279 | 4,174,468 | 2,813,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 191,419 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,741 | -1,793,369 | -1,445,568 | -2,070,544 | -2,919,248 | -1,972,145 | -1,855,629 | -3,391,714 | -7,391,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,381 | 30,211 | 15,000 | 23,694 | 24,638 | 23,892 | 35,469 | 83,270 | 119,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,534 | -5,326 | -14,427 | -2,520 | -8,010 | -25,381 | -20,951 | -85,681 | -199,932 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -22,682 | - | -41,076 | -10,470 | -556 | -15,471 | -33,779 |
| 長期預け金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -44,963 | -62,400 | -60,402 | -76,347 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -950,886 | - | -1,875,671 | - | -214,649 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 26,572 | 2,412 | 2,828 |
| その他 | 1,182 | -13,728 | -6,838 | -14,627 | -13,853 | -29,087 | 407 | -2,436 | 9,451 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -43,797 | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -150,000 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,100,857 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -185,000 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,712 | -1,782,213 | -1,474,516 | -2,063,998 | -3,908,435 | -2,243,155 | -2,845,699 | -3,470,023 | -7,592,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,353,500 | 1,038,000 | 1,216,000 | 546,000 | -3,593,500 | 2,800,000 | -2,800,000 | 1,210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 550,000 | 250,000 | 300,000 | 1,067,378 | 4,600,000 | 660,000 | 2,800,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -693,626 | -980,678 | -666,167 | -567,252 | -784,780 | -651,828 | -1,031,530 | -1,134,329 | -1,060,482 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -75,000 | -48,000 | -48,000 | -28,000 | -30,000 | -16,000 | - | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -36,918 | -39,867 | -47,087 | -65,883 | -66,485 | -137,864 | -138,017 | -221,237 | -387,285 |
| その他 | - | 1,076 | - | - | - | -9,214 | -10,066 | -20,918 | -7,744 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -446,824 | -1,829 | -7,160 | -2,618 | -137,665 | -796 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 193,782 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 281,267 | - | 661,110 | - | 2,775,661 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 592,310 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,276 | 362,206 | 1,778,337 | 827,704 | 3,700,938 | 39,927 | 2,263,589 | -1,376,485 | 3,334,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428,397 | -102,471 | 1,955,048 | 537,291 | 1,600,446 | 646,189 | 2,071,169 | -672,039 | -1,444,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,903,901 | 1,801,430 | 3,756,479 | 4,293,770 | 5,894,217 | 6,540,406 | 8,611,576 | 7,939,536 | 6,495,083 |