キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,125,677 | 1,068,447 | 832,682 | 922,810 | 1,296,834 | 1,794,897 | 1,883,862 | 2,178,327 | 2,301,439 |
| 減価償却費 | 574,686 | 546,397 | 596,233 | 603,852 | 544,525 | 542,090 | 545,219 | 693,731 | 704,716 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,173 | 18,553 | 14,437 | 20,407 | 14,771 | 6,281 | 18,240 | 13,884 | 1,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,965 | 9,791 | 930 | 1,560 | 2,546 | 9,550 | 4,176 | 13,378 | 8,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -683 | 455 | 96 | 389 | -491 | 148 | 207 | 157 | -433 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,503 | -11,319 | -11,949 | -11,996 | -11,457 | -13,822 | -15,797 | -20,618 | -31,779 |
| 受取保険金 | -27,122 | -6,629 | -4,438 | - | - | - | -36,321 | -1,387 | -229,622 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196,240 |
| 支払利息 | 34,003 | 29,829 | 25,302 | 20,737 | 17,825 | 14,452 | 10,767 | 7,256 | 8,760 |
| 保険解約返戻金 | -8,747 | -40,218 | -20,303 | -17,169 | -9,476 | -29,378 | -46,836 | -30,184 | -102,583 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,076 | -6,375 | -12,850 | -8,770 | -3,942 | -8,614 | -16,818 | -16,975 | -10,906 |
| 固定資産除却損 | 487 | 525 | 1,452 | 40,745 | 4,129 | 166 | 2,272 | 6,529 | 3,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,810 | -34,407 | 21,921 | -63,519 | -106,482 | -93,265 | -36,496 | -65,401 | -63,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,963 | 4,450 | -2,153 | -4,923 | 5,106 | -7,081 | -406 | -6,675 | -5,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,758 | 33,284 | -44,314 | 20,482 | 13,261 | 19,048 | 17,684 | 21,362 | -8,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 213,660 | -137,733 | 151,274 | -70,100 | 96,902 | -80,650 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38,249 | 32,074 | -67,988 | -490 | -932 | 5,974 | 7,259 | -7,742 | 3,036 |
| その他 | 91,761 | 101,290 | -126,480 | -9,705 | 51,116 | 17,622 | 122,948 | -119,700 | -2,696 |
| 小計 | 1,964,329 | 1,835,394 | 1,250,086 | 1,765,142 | 1,751,331 | 2,444,924 | 2,386,292 | 2,735,041 | 2,680,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,827 | 11,715 | 11,593 | 11,756 | 11,117 | 13,521 | 15,797 | 19,979 | 27,938 |
| 保険金の受取額 | 27,122 | 6,629 | 4,438 | - | - | - | 36,321 | 1,387 | 229,622 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -190,586 |
| 利息の支払額 | -33,772 | -29,404 | -25,228 | -20,314 | -17,632 | -14,145 | -10,545 | -6,925 | -8,704 |
| 法人税等の支払額 | -315,413 | -492,655 | -368,497 | -207,359 | -365,992 | -510,123 | -622,155 | -615,915 | -688,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119,484 | 58,023 | 28,053 | 54,672 | 62,113 | 37,375 | -3,569 | -27,802 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,796 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 1,084 | - | 9,617 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -973 | -499 | -17,600 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 18,870 | 32,194 | 18,870 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 15,192 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,653,093 | 1,331,679 | 872,391 | 1,549,225 | 1,378,824 | 1,934,175 | 1,805,710 | 2,133,567 | 2,050,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,156,933 | 1,317,279 | -3 | 4,997 | 0 | 0 | 0 | -28 | -96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,189,740 | -947,088 | -652,878 | -440,709 | -577,723 | -383,645 | -563,113 | -1,044,936 | -903,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,446 | 7,649 | 15,641 | 10,525 | 5,802 | 7,294 | 14,805 | 21,455 | 10,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,003 | -24,012 | -43,387 | -2,500 | -5,508 | -2,944 | -16,517 | -78,163 | -61,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,054 | -8,228 | -8,691 | -9,255 | -9,004 | -27,602 | -10,430 | -10,810 | -9,959 |
| 保険積立金の積立による支出 | -142,330 | -142,966 | -132,662 | -124,451 | -127,338 | -128,992 | -134,444 | -126,567 | -119,661 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 22,594 | 77,543 | 172,154 | 39,394 | 37,931 | 68,914 | 91,004 | 72,518 | 523,740 |
| その他 | -158 | 418 | -22,619 | -2,313 | -183 | 494 | -4,879 | -22,723 | -11,953 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 13,664 | 600 | 25,000 | - | 14,894 | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -40,669 | -3,151 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,697,180 | 294,260 | -671,846 | -539,982 | -679,177 | -451,588 | -623,575 | -1,189,257 | -572,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,161 | 13,865 | -4,611 | -36,084 | 28,360 | 35,664 | 19,000 | -123,016 | 6,508 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | 100,000 | - | 250,000 | - | - | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,398 | -330,888 | -331,386 | -345,505 | -356,399 | -316,768 | -288,618 | -285,168 | -125,634 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -40 | - | - | - | -44 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -308,633 | -294,511 | -248,243 | -257,268 | -209,413 | -220,444 | -195,670 | -304,497 | -262,581 |
| 配当金の支払額 | -39,600 | -221,807 | -205,842 | -174,626 | -174,784 | -270,088 | -364,774 | -380,816 | -444,287 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,144,340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 693,750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,620 | -873,342 | -730,082 | -853,524 | -462,236 | -771,637 | -830,063 | -1,093,542 | -325,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,533 | 752,597 | -529,537 | 155,718 | 237,410 | 710,949 | 352,071 | -149,231 | 1,152,585 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,143,150 | 3,895,748 | 3,366,210 | 3,521,928 | 3,759,339 | 4,470,288 | 4,822,360 | 4,673,128 | 5,825,713 |