キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,227,405 | 1,295,670 | 704,910 | 585,978 | 916,765 | 2,172,363 | 2,093,179 | 927,993 | 1,025,832 |
| 減価償却費 | 782,159 | 755,303 | 803,151 | 939,604 | 929,265 | 919,076 | 922,360 | 879,295 | 1,233,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 10,000 | -10,000 | 22,206 | 6,142 | 78,120 | -29,594 | 14,738 | 21,884 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,749 | 14,698 | 244,746 | 13,678 | 5,007 | 42,611 | 5,300 | 3,790 | 15,296 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 51,368 | -34,671 | -12,805 | -3,103 | -144 | -315 | 87 | -416 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,517 | -2,667 | -3,009 | -3,144 | -3,532 | -4,116 | -5,230 | -6,844 | -9,759 |
| 助成金収入 | -49,062 | -49,870 | -48,387 | -46,403 | -6,827 | -10,598 | -8,300 | -157,594 | -22,517 |
| 支払利息 | 15,478 | 10,954 | 6,550 | 10,612 | 9,984 | 9,689 | 9,368 | 19,198 | 34,451 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -382 | -80,234 | -45 | 2,288 | -27 | -1,149 | -4,169 | -39 |
| 固定資産除却損 | 2,273 | 888 | 10,033 | 2,248 | 17,908 | 28,281 | 2,801 | 4,720 | 2,988 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 140,239 | - | - | - | 1,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,484 | 180,457 | -1,022,594 | 386,655 | -1,377,567 | -272,775 | 165,322 | 219,187 | 664,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,674 | -121,523 | -188,515 | -457,197 | -29,083 | -507,973 | -238,409 | -23,519 | -748,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,093 | -201,923 | -23,875 | 23,123 | 21,854 | 27,889 | -5,439 | 46,170 | 83,358 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -99,770 | 6,853 | 56,324 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 408,923 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 913,863 | 843,858 | 227,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -147,183 | 189,459 | -195,469 | -7,694 |
| その他 | 115,139 | -232,971 | 152,501 | -10,937 | 206,457 | 70,445 | 156,908 | -125,235 | -428,312 |
| 小計 | 2,276,523 | 1,773,222 | 397,191 | 1,520,198 | 921,398 | 2,428,945 | 4,071,141 | 2,453,557 | 2,557,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,517 | 2,667 | 3,009 | 3,144 | 3,532 | 4,116 | 5,230 | 6,844 | 9,759 |
| 助成金の受取額 | 49,062 | 49,870 | 48,387 | 46,403 | 6,827 | 10,598 | 8,300 | 157,594 | 22,517 |
| 利息の支払額 | -15,530 | -11,341 | -7,488 | -10,534 | -10,074 | -9,649 | -9,795 | -20,432 | -36,835 |
| 法人税等の支払額 | -56,567 | -559,948 | -388,970 | -232,457 | -236,573 | -377,030 | -870,339 | -1,110,440 | -290,484 |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | -19,059 | 386 | - | - |
| 受取保険金 | -13,491 | - | - | - | - | -2,992 | - | - | - |
| 国庫補助金 | -200,000 | -16,879 | - | -472,115 | - | -1,275 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 192,709 | 5,879 | - | 420,694 | - | 2,765 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 2,992 | - | - | - |
| 損害補償金の支払額 | - | - | - | - | - | -66,029 | - | - | - |
| 特別功労金 | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 損害補償金 | - | - | - | - | 66,029 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 56,850 | 44,019 | - | - | - |
| 特別功労金の支払額 | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 333 | - | - | - | - | - |
| 本社等移転費用 | - | - | 9,922 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 160,259 | -145,203 | -32,230 | - | - | - | - | - |
| 本社等移転費用の支払額 | - | - | -9,922 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 25,930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 25,211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,256,005 | 1,254,470 | 42,206 | 1,326,755 | 585,109 | 1,993,942 | 3,204,538 | 1,487,123 | 2,262,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資有価証券等の取得による支出 | - | - | -32,534 | -2,722 | -2,810 | -7,699 | -4,537 | -6,454 | -49,093 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -885,185 | -1,942,803 | -1,939,611 | -892,074 | -833,299 | -1,130,212 | -2,352,367 | -3,300,359 | -2,626,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 715 | 80,234 | 45 | 485 | 27 | 1,150 | 4,170 | 40 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -7,900 | - | -80 | - | -2,015 | -3,860 | - |
| その他 | 58 | -63,358 | -18,684 | -16,516 | 75 | -38,715 | -22,263 | -16,204 | -22,075 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | - | - | 25,391 | 553 | - | 28,461 | 10,899 | - | - |
| 国庫補助金による収入 | 200,000 | 16,879 | - | 250,000 | 222,115 | 1,275 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 666 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,160 | -122,520 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697,240 | -2,111,088 | -1,863,104 | -660,047 | -613,514 | -1,146,863 | -2,369,133 | -3,322,708 | -2,697,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -679,904 | -1,278,644 | -849,667 | -484,991 | -366,654 | -439,980 | -516,644 | -826,043 | -982,389 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,300,000 | 500,000 | 400,000 | - | 1,450,000 | 1,975,000 | 1,460,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -51 | - | - | -111,538 | -34 | - | -44 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | -192,386 | -192,848 | -193,539 | -193,905 | -271,646 | -254,394 | -239,298 | -255,157 |
| その他 | -2,000 | -8,171 | -2,434 | -1,612 | -423 | -226 | -59 | -59 | -59 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 200,000 | 300,000 | -500,000 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -19,986 | -5,224 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 3,683,486 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,591,596 | -1,484,426 | 254,998 | -180,142 | 39,017 | -523,391 | 178,866 | 909,599 | 222,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,150,361 | -2,341,044 | -1,565,899 | 486,565 | 10,612 | 323,687 | 1,014,271 | -925,985 | -212,300 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,383,354 | 3,042,310 | 1,476,410 | 1,962,975 | 1,973,588 | 2,297,276 | 3,311,547 | 2,385,561 | 2,173,261 |