キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 510,546 | 851,315 | 63,447 | 122,157 | 215,622 | 692,798 | 1,054,016 | 1,171,496 | 1,732,492 |
| 減価償却費 | 1,145,757 | 1,161,228 | 1,425,279 | 1,266,413 | 1,181,139 | 1,384,131 | 1,728,082 | 1,995,829 | 2,315,831 |
| 減損損失 | 42,501 | 159,758 | 151,336 | 131,699 | 48,014 | - | 57,560 | 117,309 | 5,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,945 | -3,787 | -5,308 | -3,037 | -3,372 | -4,181 | -3,634 | -7,639 | -13,883 |
| 支払利息 | 36,151 | 33,147 | 28,094 | 30,482 | 26,549 | 26,311 | 25,056 | 33,508 | 53,712 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -32,381 | - | - | - | -208 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -545 | -45 | 4,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,608 | -206,445 | 193,340 | -24,411 | 225,254 | -188,719 | -38,620 | -160,832 | -227,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102,724 | 13,418 | -8,031 | 45,528 | -94,698 | -482,472 | 208,237 | 47,822 | -173,327 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -231,959 | 83,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,704 | 130,570 | -203,463 | 110,499 | 20,618 | 954,718 | -300,619 | 292,282 | 404,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | 11,536 | 1,615 | 273 | -5,191 | 22,917 | 3,021 | 12,981 | 42,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,991 | -60,292 | 97,180 | -48,411 | -48,768 | 36,710 | 150,668 | -196,400 | 125,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -51,145 | 164,973 |
| その他 | 37,663 | 12,201 | 937 | -1,260 | 156,124 | 224,540 | 6,542 | -14,311 | 93,490 |
| 小計 | 1,795,639 | 1,585,723 | 1,833,834 | 1,122,690 | 1,709,845 | 2,685,147 | 2,863,268 | 3,006,579 | 4,611,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,552 | 3,180 | 3,421 | 1,388 | 1,966 | 3,022 | 2,700 | 6,288 | 13,658 |
| 利息の支払額 | -36,069 | -32,874 | -28,072 | -30,334 | -26,710 | -26,102 | -25,387 | -33,211 | -52,937 |
| 法人税等の支払額 | -156,575 | -194,497 | -157,370 | -45,812 | -92,657 | -109,737 | -331,648 | -472,223 | -535,704 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 58,231 | 480 | - | - | 222 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | -14,834 | -2,106 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -465,906 | - | - | -11,662 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 14,834 | 2,106 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 11,662 | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | 18,391 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 16,409 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,844 | 11,112 | -31,438 | -10,313 | -37,160 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 3,047 | 53,280 | 48,089 | 1,357 | 9,303 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 11,000 | -8,194 | - | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | - | 80,950 | - | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | - | - | -41,750 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -23,441 | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | -568,879 | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | - | -39,200 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,605,547 | 1,361,532 | 1,612,612 | 1,064,413 | 1,592,924 | 2,552,330 | 2,535,429 | 2,509,762 | 4,036,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,122,368 | -1,400,655 | -1,630,705 | -574,023 | -1,726,287 | -2,054,809 | -2,270,811 | -2,612,271 | -3,608,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 18,290 | 58,400 | - | - | - | 545 | 45 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -427 | - | - | - | -20,000 | -10,000 | -10,000 | -5,730 | -1,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 59,165 | - | - | 20,000 | 312 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,556 | -13,554 | -2,755 | -21,426 | -20,074 | -7,873 | -8,519 | -14,186 | -8,696 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -25,773 | -2,319 | -9,172 | -31,662 | -11,069 | -22,300 |
| 定期預金の預入による支出 | -648,800 | -496,300 | -719,300 | -1,008,200 | -980,708 | -551,800 | -661,800 | -605,800 | -805,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 639,800 | 499,800 | 719,800 | 1,072,200 | 921,200 | 551,808 | 551,800 | 705,800 | 605,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -46,080 | -45,525 | -35,568 | -15,453 | -12,441 | -12,441 | -1,052 | 622 | -622 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,083 | -45,940 | -107,225 | -13,480 | -98,154 | -97,614 | -179,021 | -196,145 | -213,919 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74,074 | 25,273 | 11,933 | 54,770 | 76,355 | 10,341 | 153,246 | 8,084 | 45,374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -244,337 |
| その他 | 754 | 6,056 | 1,870 | 575 | 394 | 1,229 | 116 | 155 | -26,619 |
| 事業譲受による支出 | - | -179,020 | - | - | -70,000 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -200,000 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 87,921 | 22,384 | 783,773 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,686 | -1,563,654 | -1,681,167 | 112,126 | -1,932,036 | -2,180,333 | -2,437,159 | -2,730,183 | -4,280,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 1,700,000 | 1,100,000 | 2,500,000 | 2,100,000 | 900,000 | 2,400,000 | 1,500,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,872,725 | -1,523,100 | -1,428,517 | -1,456,370 | -1,439,384 | -1,490,371 | -1,939,648 | -1,688,772 | -1,810,302 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -33,702 | -28,746 | -40 | - | - | -92 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 19,844 | 7,260 | 6,050 | 1,452 | 484 | 2,420 | 4,356 |
| 配当金の支払額 | -23,660 | -148,951 | -103,054 | -83,382 | -103,354 | -104,200 | -113,091 | -119,113 | -134,208 |
| リース債務の返済による支出 | -13,712 | -15,025 | -14,664 | -9,601 | -2,844 | -2,844 | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -112,484 | -98,164 | -2,125 | - | -3,182 | -2,273 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -400,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 805,235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,382,653 | -485,241 | -428,517 | 924,204 | 528,537 | -698,278 | 347,744 | -305,465 | 559,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,780,514 | -687,362 | -497,072 | 2,100,744 | 189,424 | -326,281 | 446,014 | -525,887 | 315,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,233,216 | 2,677,732 | 2,180,660 | 4,281,404 | 4,470,829 | 4,144,548 | 4,590,562 | 4,064,674 | 4,380,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 772,633 | - | - | - | - | - | - | - |