キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 450,272 | 908,111 | 303,549 | 354,389 | -934,179 | 364,601 | 276,623 | 244,338 | 782,184 |
| 減価償却費 | 96,102 | 183,093 | 273,347 | 422,245 | 372,503 | 384,268 | 307,308 | 341,076 | 312,954 |
| のれん償却額 | 2,822 | 110,207 | 335,266 | 381,554 | 405,383 | 195,062 | 133,282 | 72,503 | 138,785 |
| 減損損失 | - | - | 78,042 | 167,542 | 649,847 | 132,462 | 317,472 | - | 145,060 |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -34,000 | -10,500 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -200,252 | -146,700 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 601,105 | 49,999 | 9,980 | 13,999 | 41,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,522 | 16,775 | -11,255 | 15,989 | -15,050 | 21,482 | 17,578 | 24,522 | 114,397 |
| 受取利息 | - | - | - | - | -2,332 | -122 | -687 | -10,195 | -20,442 |
| 受取手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | -164,809 |
| 支払利息 | 3,816 | 9,049 | 23,892 | 20,440 | 21,378 | 17,514 | 14,541 | 23,825 | 43,039 |
| 社債発行費 | - | - | 8,568 | 4,198 | 7,632 | 12,264 | 6,678 | 10,789 | - |
| 為替差損益（△は益） | 374 | -338 | 264 | 272 | -840 | -1,214 | 1,706 | -4,041 | -317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 5,255 | 122,496 | 145,978 | 308,243 | 26,516 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 3,782 | 4,188 | -3,114 | 19,648 | 65,084 | 81,737 | 92,560 | 107,931 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | -466,460 | - | - | -19,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,574 | -564,403 | 103,405 | -156,490 | -278,809 | -672,401 | 65,116 | -65,670 | -285,094 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -609,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,296 | -3,702 | 5,754 | -9,018 | -2,363 | -1,704 | -2,106 | 1,055 | -28,768 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -558,695 | -351,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,706 | 149,513 | 178,229 | 158,271 | 319,799 | 546,441 | -78,021 | 136,446 | -40,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,962 | 60,337 | -6,896 | -76,346 | 35,366 | 33,918 | -37,547 | -36,326 | 489,461 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,358 |
| その他 | 41,552 | 176,554 | -326,434 | 495,618 | 18,957 | 133,586 | 317,702 | 99,055 | 182,526 |
| 小計 | 646,528 | 1,189,216 | 1,005,093 | 1,713,790 | 1,150,717 | 937,280 | 1,236,542 | 669,867 | 842,297 |
| 受取手数料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,386 |
| 利息の受取額 | 113 | 65 | 132 | 129 | 2,332 | 122 | 687 | 10,195 | 20,442 |
| 利息の支払額 | -3,816 | -9,049 | -20,846 | -20,525 | -20,667 | -17,697 | -13,920 | -19,841 | -44,142 |
| 法人税等の支払額 | -97,932 | -342,451 | -923,366 | -371,073 | -620,303 | -354,740 | -300,206 | -377,506 | -108,282 |
| 法人税等の還付額 | 23,336 | 21,982 | 65,843 | 257,484 | 95,789 | 195,757 | 101,181 | 58,444 | 66,453 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -162,181 | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | 133,579 | - |
| 信託型ストックオプション関連損失 | - | - | - | - | - | - | 55,632 | - | - |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | - | 124,886 | 8,236 | -60,537 | -72,585 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 624 | 36 | 434 | -1,094 | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -113 | -65 | -132 | -129 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 3,718 | 14,020 | 26,139 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | 491 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 6,317 | 1,356 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,230 | 859,762 | 126,856 | 1,579,805 | 607,868 | 760,723 | 1,024,285 | 341,158 | 897,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -66,524 | -4,243 | -139,542 | -10,738 | -16,885 | -3,056 | -148,830 | -10,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,832 | -352,653 | -802,072 | -280,593 | -417,421 | -385,453 | -432,918 | -260,715 | -250,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,999 | -70,000 | -726,608 | -30,000 | -924,399 | -2,164,138 | -604,701 | -537,982 | -71,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 801,904 | 6,206 | 216,468 | 1,661,200 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 10,000 | - | - | 34,000 | 10,500 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,264,893 | - | -203,090 | -348,039 | - | -244,319 | -573,243 | -521,513 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 17,574 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | 14,143 | 16,378 | 95,189 | 78,444 |
| 敷金の差入による支出 | -12,919 | -61,000 | -239,068 | -1,280 | -1,688 | -1,444 | -4,353 | -71,683 | -2,791 |
| 敷金の回収による収入 | 470 | 12,309 | 1,162 | 90,805 | 1,514 | 879 | 14,351 | 179,631 | 2,873 |
| その他 | - | -180 | - | - | - | - | - | - | -18,088 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -500,000 | - | - | - | -19,464 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 162,181 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -74,500 | -100,000 | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | 4,508 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,409 | -1,802,942 | -2,266,324 | -553,701 | -973,370 | -2,646,692 | -865,433 | 371,639 | -792,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 991,431 | 215,801 | 392,367 | 787,735 | 343,321 | 489,210 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -100,000 | -200,000 | -244,000 | -324,000 | -424,000 | -394,000 | -394,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,644,000 | - | 210,000 | - | - | 538,000 | 600,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,376 | -237,268 | -449,106 | -252,882 | -289,029 | -287,196 | -289,296 | -481,944 | -595,495 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -490 | -50,000 | - | -7,500 |
| 株式の発行による収入 | 997,381 | 3,202,926 | 7,415,962 | 14,280 | 23,010 | 3,900 | 24,300 | 23,020 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -321,967 | -183,936 | - | -213,971 | -1,797,038 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 131,376 | - | - | - | - | - | - | 85,404 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,263 | 43,444 | - | - | - | - | - | - | 4,804 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,499 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 490 | - | - | 44,300 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -331,770 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 200,000 | 800,000 | - | 500,000 | - | - | - | - |
| その他 | -2,144 | -12,330 | - | -2,272 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,060,124 | 4,972,147 | 8,658,288 | -15,073 | 60,871 | -3,987 | 142,325 | 66,614 | -2,089,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | 338 | -264 | -272 | 954 | 2,360 | 1,625 | 139 | 1,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,388,570 | 4,029,305 | 6,518,554 | 1,010,758 | -303,675 | -1,887,596 | 302,803 | 779,552 | -1,983,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,846,580 | 5,875,886 | 12,394,441 | 13,405,199 | 13,101,523 | 11,213,927 | 11,516,731 | 12,296,283 | 10,312,431 |