キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前利益 | - | 144,755 | 165,825 | -318,404 | 81,886 | -42,914 | -70,399 | 127,513 | 1,420,463 |
| 減価償却費及び償却費 | - | 44,872 | 235,607 | 251,592 | 226,967 | 245,515 | 260,831 | 277,382 | 286,477 |
| 有価証券損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,626 |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,279,187 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | -700,278 |
| 暗号資産評価損、営業CF | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,846,532 |
| 減損損失 | - | - | 7,519 | 18,078 | 945 | 7,394 | 2,960 | 6,233 | - |
| 株式報酬費用 | - | 3,942 | -1,242 | 81 | - | - | 6,959 | 20,876 | 14,447 |
| 金融収益 | - | -462 | -481 | -1,686 | -653 | -605 | -393 | -851 | -106,253 |
| 金融費用 | - | 5,342 | 7,568 | 6,781 | 7,395 | 7,668 | 12,213 | 8,036 | 19,288 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | -10,545 | 19,610 | -53,756 | 23,652 | -26,074 | -1,087 | -302,617 | -1,555,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -15,395 | -5,157 | 14,254 | -19,968 | 3,549 | 336 | 4,953 | -27,587 |
| 未収還付法人所得税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -22,991 | 312,235 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | -23,543 | -2,095 | -13,915 | 1,655 | 14,652 | 20,236 | 65,532 | 1,233,423 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 1,597 | 16,635 | 73,038 | -66,346 | -12,979 | -4,506 | 42,271 | 303,016 |
| 未払給与の増減額(△は減少) | - | 753 | 6,744 | 3,245 | -8,900 | 13,503 | 13,685 | -129 | 22,920 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | - | 13,192 | -7,074 | -41,574 | 24,076 | 3,069 | 15,255 | 22,563 | 308 |
| 未払有給休暇の増減額(△は減少) | - | 9,540 | 3,480 | 7,659 | -17,938 | 19,024 | 10,641 | -6,860 | -367 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -1,584 | -48 | -4,273 | -2,542 | - | -4,482 | -4,588 |
| その他 | - | 3,265 | -20,020 | 11,723 | - | - | - | - | -5,948 |
| 売買目的有価証券の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -705,523 |
| その他 | - | - | - | - | 22,295 | -7,938 | 87,135 | -23,372 | -43,156 |
| 小計 | - | 177,313 | 425,334 | -42,931 | 351,293 | 140,823 | 353,865 | 214,058 | 4,013,619 |
| 利息の受取額 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 451 | 13,790 |
| 利息の支払額 | - | -3,716 | -4,098 | -6,173 | -7,446 | -7,684 | -10,539 | -5,678 | -9,597 |
| 法人所得税等の支払額(△は支払) | - | -65,736 | -58,575 | -31,222 | 21,671 | -6,634 | -6,835 | -43,170 | -70,359 |
| 助成金返還損失引当金の計上(△は減少) | - | - | - | - | 80,500 | -80,500 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | 107,863 | 362,662 | -80,323 | 365,521 | 126,509 | 336,496 | 165,661 | 3,947,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -36,958 | -43,025 | -37,027 | -21,135 | -32,769 | -56,390 | -9,658 | -83,781 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -3,304 | -67,594 | -2,973 | -6,506 | - | -23,705,196 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,076,403 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -12,515 | -16,993 | -10,001 | -10,191 | -5,500 | -18,428 | -9,625 | -30,437 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10 | 8,934 | 1,714 | 5,681 | 153 | 120 | 9,769 | 1,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,807 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,246 |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,161,435 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | -49,463 | -51,084 | -48,617 | -93,238 | -41,090 | -81,204 | -9,514 | -11,471,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | 200,000 | 300,000 | 30,000 | 170,000 | -750,000 | - | -50,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -100,000 | -440,000 | -80,000 | -80,000 | -50,000 | -41,670 | -50,004 | -620,004 |
| 株式の発行による収入 | - | 62,908 | 14,750 | 3,105 | 8,290 | 1,620 | 1,017,018 | 700 | 10,401,100 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,844 | - | 27,941 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -40 | -26 | -22 | - | - | -36 | -62,058 |
| リース負債の返済による支出 | - | -3,429 | -201,244 | -209,758 | -202,866 | -200,711 | -209,336 | -223,734 | -226,660 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 250,000 | 200,000 | - | - | 250,000 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 297,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -268,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | -11,621 | -176,534 | 213,320 | -244,598 | -79,091 | 268,856 | -273,074 | 10,970,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | 46,779 | 135,043 | 84,380 | 27,684 | 6,328 | 524,147 | -116,928 | 3,446,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | 145,518 | 280,562 | 364,942 | 392,626 | 398,954 | 923,101 | 806,173 | 4,252,237 |