キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 316,968 | 349,842 | -161,422 | 487,243 | -110,413 | 241,036 | 117,325 | 93,487 | 25,018 |
| 減価償却費 | 17,379 | 23,384 | 25,617 | 35,571 | 22,481 | 14,674 | 6,977 | 18,602 | 13,702 |
| のれん償却額 | - | - | 11,265 | 18,120 | 24,546 | 34,459 | 28,445 | 59,779 | 34,795 |
| 減損損失 | - | 28,002 | - | 19,082 | - | 29,386 | - | 128,617 | 2,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,980 | -1,980 | 36,645 |
| 受取利息 | -3 | -7 | -7 | -8 | -10 | -11 | -12 | -684 | -3,043 |
| 支払利息 | - | - | - | 572 | 1,354 | 2,685 | 3,268 | 5,145 | 8,847 |
| 助成金代行申請負担金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,094 |
| 特別調査費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,470 |
| 損害補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -82,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,677 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,278 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -137,879 | 61,756 | -123,703 | 43,987 | 16,071 | 39,906 | -212,757 | -157,197 | -317,938 |
| 商品の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -35,070 | 130,972 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -951 | -61,368 | 27,731 | 31,121 | -30,881 | 46,968 | 3,743 | -7,357 | 12,940 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 126,968 | -163,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,082 | -5,351 | 6,947 | -3,564 | -9,049 | 6,963 | 34,351 | -3,109 | 1,025 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 137,089 | -63,195 | 111,381 | -444 | -66,258 | -84,027 | 49,654 | 35,962 | 286,962 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | 33,792 | -19,571 | 18,422 | -18,827 | 6,476 | 8,297 | -11,520 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,767 | 5,299 | -29,869 | 23,038 | 40,547 | -118,029 | 12,667 | 83,962 | -22,106 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -26,957 | -1,130 | -3,261 | -2,447 | -3,333 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,117 | -17,354 | 35,688 | 16,172 | -48,598 | -3,554 | 2,213 | 597 | 27,940 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -43,348 | -39,752 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,369 | -18,220 | -3,935 | 141,445 |
| その他 | -1,126 | -5,813 | 2,835 | 8,662 | 29,134 | -2,504 | 42,619 | -45,828 | 9,879 |
| 小計 | 349,380 | 335,105 | -120,777 | -1,060,715 | -207,191 | 175,691 | 79,203 | 241,655 | 225,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 684 | 3,043 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -572 | -1,354 | -2,685 | -3,702 | -5,780 | -8,822 |
| 法人税等の還付額 | - | 186 | 10,229 | 1,268 | - | - | 119,783 | 0 | 26,588 |
| 法人税等の支払額 | -101,506 | -153,887 | -118,452 | -14,616 | -547,327 | -214,229 | -20,246 | -61,951 | -80,271 |
| 助成金代行申請負担金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -61,000 |
| 特別調査費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -86,470 |
| 損害補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,500 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,063 | -13,883 | -7,669 | 10,447 | 9,555 | -5,778 | 4,768 | 1,009 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -33,198 | -2,858 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 9,269 | 50,000 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -1,148,657 | -3,577 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | -629,753 | -107,753 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 21,445 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 1,148,657 | 3,577 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | 629,753 | 107,753 | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,876 | 181,410 | -228,992 | 703,784 | -644,530 | -41,212 | 175,049 | 174,607 | 88,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,497 | -6,589 | -29,076 | -42,919 | -1,998 | -213 | -12,372 | -4,491 | -9,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,840 | -50,000 | -637 | - | - | -615 | -20,953 | -9,152 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 60,000 | - | - | 11,408 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,296 | -57,499 | -53,497 | -29,841 | -2,520 | -26,985 | -1,188 | -669 | -181,171 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,966 | 1,298 | 19,864 | 10,960 | 62,984 | 39,924 | 37,200 | - | 73,763 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -71,592 | - | -9,835 | -117,151 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,521 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -50,000 | 100,000 | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -120,000 | - | - | - | -116,500 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -120,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -99,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,667 | -211,790 | -183,346 | -181,801 | -63,125 | 22,109 | -33,649 | -131,464 | -93,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -24,994 | 136,664 | 106,667 | -64,999 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -13,332 | -53,886 | -78,886 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,103 | 3,503 |
| 配当金の支払額 | - | - | -28,422 | -35,769 | -35,978 | - | - | -51,047 | -58,241 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,295 | 620 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 606,350 | 6,465 | 5,913 | 13,450 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 300,000 | 400,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -100,000 | -258,338 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 606,350 | -21,956 | 170,144 | 119,134 | -23,698 | 323,952 | 105,836 | -98,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,209 | 575,971 | -434,295 | 692,127 | -588,521 | -42,801 | 465,352 | 148,979 | -102,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 647,079 | 1,223,050 | 887,748 | 1,579,876 | 991,354 | 948,553 | 1,413,905 | 1,562,885 | 1,460,042 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 98,993 | - | - | - | - | - | - |