キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 423,924 | 264,555 | 255,680 | 586,251 | 841,811 | 143,081 | 312,564 | 723,771 | 413,093 |
| 減価償却費 | 9,875 | 7,638 | 7,672 | 6,351 | 8,663 | 18,988 | 32,098 | 41,868 | 51,521 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 2,395 | 9,580 | 9,580 |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,637 | 26,069 | 102,647 | 17,315 | 29,076 | -20,874 | 2,946 | -8,818 | 3,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | -292 | -1,432 | -5,856 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 10,000 | - | - | - | 1,500 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2,512 | 6,542 |
| 売上債権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 3,585 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,254 | -135,554 | -124,206 | -48,624 | -49,967 | 61,930 | -141,334 | -472,723 | 307,340 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | -388 | -43 | -1,034 | -269 | -851 | -29 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 832 | -3,075 | 4,522 | -53,476 | 5,860 | -369 | 10,250 | 33,538 | 4,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,394 | 63,178 | -39,361 | -26,520 | -5,567 | 6,832 | 24,955 | -19,680 | -19,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,560 | -1,392 | 19,084 | 1,822 | 43,855 | -4,980 | 18,434 | 71,757 | -39,551 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -22,966 | 141,425 | -291,152 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,367 | -8,299 | -3,216 | 1,736 | 28,888 | -19,582 | 28,154 | -8,383 | -16,117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,910 | 11,758 | 37,617 | 46,495 | -21,354 | -32,002 | 51,451 | 29,957 | -51,039 |
| 小計 | 216,219 | 200,512 | 252,382 | 576,641 | 785,303 | 130,998 | 320,816 | 547,607 | 446,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 248 | 1,217 | 4,959 |
| 法人税等の支払額 | -153,758 | -127,727 | -89,678 | -104,608 | -206,563 | -132,311 | -15,090 | -133,616 | -351,480 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 44,176 | 0 | 4 |
| 支払利息 | 495 | 493 | 500 | 372 | 87 | 61 | 110 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 2,317 | - | - |
| 利息の支払額 | -496 | -480 | -387 | -335 | -87 | -61 | -110 | - | - |
| 受取利息 | -9 | -13 | -13 | -15 | -20 | -24 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,290 | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,325 | -942 | -8,503 | -4,740 | -37,629 | 14,629 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -59,311 | -36,274 | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,753 | 1,646 | -2,720 | -88 | 955 | 1,906 | - | - | - |
| 利息の受取額 | 9 | 13 | 13 | 13 | 17 | 20 | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | 475 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,723 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -169,387 | -37,589 | 2,085 | 41,397 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | 592 | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | 12,038 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の営業外損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,972 | 72,317 | 162,330 | 471,710 | 578,671 | -1,354 | 350,040 | 415,208 | 100,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -210 | -428 | - | -1,055 | -1,660 | -3,023 | - | -21,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -1,475 | -12,600 | -630 | -40,780 | -62,378 | -69,619 | -58,599 | -43,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -10,000 | - | -16,985 | -46,436 | -1,500 | -9,600 | -85,593 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -2,812 | -4,040 | -1,591 | -1,393 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 1,336 | - | - | - | 440 | 20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -45,013 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 4,290 | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -8,325 | -3,161 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,669 | -4,847 | -23,028 | 706 | -61,633 | -110,224 | -120,706 | -69,153 | -150,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 7,314 | - | - | - | 300 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -286,691 | -34 | -313 | - | -100,047 | - | -53,998 | -41 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -89,062 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,178 | -2,207 | -2,181 | -1,850 | -1,867 | -1,893 | -1,634 | -1,735 | -1,735 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -40,766 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 801 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 561,488 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,178 | 272,590 | -1,414 | -32,164 | 5,447 | -101,940 | -42,400 | -55,733 | -90,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,124 | 340,060 | 137,886 | 440,252 | 522,484 | -213,519 | 186,933 | 290,320 | -140,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,018,286 | 1,358,346 | 1,496,233 | 1,936,486 | 2,458,971 | 2,245,451 | 2,432,385 | 2,722,706 | 2,581,754 |