キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | 56,191 | 48,051 | 62,684 | 65,337 | 11,571 | 43,615 | 79,203 | 79,438 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 11,271 | 14,349 | 16,491 | 21,002 | 25,889 | 28,925 | 29,757 | 30,465 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | 23,728 | 17,957 | 24,515 | 27,146 | 12,316 | 20,402 | 29,274 | 28,579 |
| 金融収益及び費用(△は益) | - | - | - | -1,614 | -1,962 | 1,265 | -755 | 4,359 | 2,152 | -1,439 | -3,312 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | - | - | - | 113 | -808 | 817 | 483 | 438 | -456 | -129 | 833 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | - | - | - | -2,085 | 4,396 | -21,481 | -14,153 | 12,488 | 4,940 | 8,792 | -5,563 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | - | - | - | -30,455 | -9,148 | -35,990 | -175,557 | 48,571 | 151,378 | 4,112 | -2,695 |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | - | - | - | 2,581 | -1,499 | 21,868 | 1,295 | -27,155 | 4,661 | 6,124 | -4,350 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | - | - | - | 395 | 586 | -152 | -361 | -197 | -768 | -866 | 919 |
| 差入保証金の増減（△は増加） | - | - | - | -8,990 | 741 | 1,633 | -10,473 | 5,993 | 3,744 | 2,059 | 3,485 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88 |
| 小計 | - | - | - | 46,648 | 76,201 | 79,828 | -76,849 | 76,341 | 249,794 | 145,914 | 127,710 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 643 | 712 | 688 | 751 | 731 | 680 | 792 | 937 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 2,004 | 1,488 | 730 | 417 | 2,591 | 3,747 | 6,784 | 5,936 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -47 | -431 | -356 | -673 | -2,140 | -1,680 | -1,341 | -1,158 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -26,093 | -20,660 | -16,353 | -27,306 | -33,093 | -15,455 | -22,275 | -31,089 |
| その他 | - | - | - | -4,487 | 3,538 | 8,178 | 9,187 | -17,932 | -8,799 | -10,974 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 23,155 | 57,310 | 64,537 | -103,660 | 44,430 | 237,086 | 129,874 | 102,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | - | - | - | -23,867 | -44,409 | -49,855 | -59,937 | -39,088 | -17,851 | -17,594 | -21,532 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | 382 | 2,574 | 136 | 725 | 933 | 1,691 | 930 | 980 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -12,745 | -4,000 | -3,740 | -200 | 0 | -10 | -900 | -510 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | 5,634 | 7,641 | 8,157 | 18,065 | 803 | 151 | 91 | 2,217 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -31,902 | -33,534 | -46,829 | -9,187 | -4,749 | -12,973 | -34,377 | -82,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 47,758 | 40,960 | 48,792 | 22,328 | 3,496 | 3,832 | 13,037 | 85,949 |
| その他 | - | - | - | -589 | 262 | 426 | 315 | 925 | -459 | 943 | -2,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -15,329 | -30,506 | -42,913 | -27,891 | -37,680 | -25,619 | -37,872 | -17,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 8,704 | -3,461 | -5,666 | 75,169 | 104,874 | -171,379 | -9,718 | -8,586 |
| 自己株式の取得及び売却(純額) | - | - | - | -4 | 46 | -4 | -7 | -1 | -10,002 | -3 | -55,928 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -16,560 | -16,831 | -14,390 | -18,736 | -19,550 | -5,677 | -18,025 | -29,504 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -2,537 | -2,998 | -3,611 | -4,376 | -4,228 | -5,623 | -5,151 |
| その他 | - | - | - | -371 | -148 | 22 | -189 | 23 | 9 | -175 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -8,231 | -22,931 | -23,036 | 52,626 | 80,970 | -191,277 | -33,545 | -99,167 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響額 | - | - | - | -403 | -6,946 | 6,613 | 1,342 | 3,943 | 13,735 | -1,824 | 18,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -808 | -3,073 | 5,201 | -77,583 | 91,663 | 33,925 | 56,634 | 4,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 146,512 | 143,439 | 148,640 | 71,057 | 162,720 | 196,645 | 253,279 | 257,385 |