キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -89,087 | 13,646 | 23,307 | 16,679 | 10,159 | -176 | 9,124 | 4,710 | 9,857 | 42,574 | 2,625 |
| 減価償却費 | 19,496 | 13,955 | 14,036 | 14,308 | 16,629 | 15,884 | 15,469 | 16,755 | 17,382 | 17,489 | 18,797 |
| 固定資産減損損失 | - | - | - | - | 85 | - | 23 | - | 37 | 43 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,807 | 618 | -1,247 | -469 | -148 | 22 | -67 | -22 | 129 | -516 | -298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -345 | -658 | -445 | -449 | -318 | -422 | -408 | -650 | -703 | -505 |
| 支払利息 | 962 | 639 | 631 | 348 | 522 | 506 | 488 | 584 | 1,180 | 1,393 | 1,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,621 | -710 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | 333 | 181 | 48 | 39 | 107 | 215 | 185 | 595 |
| 損害補償損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | -2,114 | -274 | -544 | -18 | - | -284 | -45 | -282 | -624 | -554 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 236 | - | 13 | 25 | - | 819 | 697 | 698 | 3,429 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,151 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,654 | - |
| 事業構造改革費用 | 1,440 | 1,002 | 176 | - | 589 | 7,628 | 1,333 | 371 | 695 | 2,458 | 716 |
| 経済補償金負担引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,708 | 7,816 | -4,253 | 9,034 | -1,267 | -1,046 | 1,179 | 1,620 | -2,333 | 4,339 | -11,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,348 | 4,815 | -756 | -1,224 | -4,307 | 4,989 | -8,813 | 1,991 | 2,059 | -4,361 | -10,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,665 | -4,165 | -983 | -5,305 | 543 | -8,788 | -1,314 | -4,710 | 1,893 | 10,185 | 20,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 602 | 410 | -315 | -743 | -1,721 | -4,106 | -3,210 | -3,967 | -2,158 | -3,021 | -3,298 |
| その他 | 12,335 | 7,961 | 5,966 | -6,241 | 3,370 | 8,776 | 187 | 9 | 2,868 | -7,678 | -12,065 |
| 小計 | 12,484 | 44,413 | 35,716 | 26,065 | 24,913 | 23,161 | 13,733 | 25,108 | 31,591 | 34,035 | 14,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 338 | 632 | 469 | 419 | 346 | 435 | 404 | 652 | 712 | 2,224 |
| 利息の支払額 | -875 | -723 | -610 | -363 | -509 | -508 | -501 | -520 | -1,201 | -1,303 | -1,768 |
| 法人税等の支払額 | -7,484 | -7,012 | -6,646 | -7,770 | -4,480 | -6,319 | -4,810 | -6,251 | -8,145 | -8,090 | -9,426 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 408 | 66 | 2,023 | 824 | 346 | 145 | 125 |
| 割増退職金等の支払額 | - | - | - | - | - | - | -843 | -958 | -432 | -612 | -1,450 |
| 訴訟損失費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -3,500 | -3,400 | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | 392 | - | - | - |
| 訴訟損失費用 | - | - | - | - | - | - | - | 6,900 | - | - | - |
| 環境対策費戻入益 | - | - | - | - | - | -284 | - | - | - | - | - |
| 環境対策費 | - | - | - | - | 729 | - | - | - | - | - | - |
| 割増退職金等の支払額 | - | - | - | - | - | -7,505 | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の年金基金解散損 | - | - | - | 335 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | -238 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 173 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 85,023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,567 | 37,016 | 29,092 | 18,400 | 20,751 | 9,240 | 10,037 | 15,106 | 19,411 | 24,886 | 4,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,724 | -6,356 | -8,214 | -9,350 | -9,922 | -6,986 | -6,846 | -8,331 | -12,412 | -13,704 | -9,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,176 | 649 | 123 | 131 | 194 | 383 | 201 | 239 | 428 | 250 | 1,501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -399 | -13 | -21 | -1,254 | -316 | -6,255 | -950 | -1,261 | -964 | -457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167 | 4 | 313 | 680 | 22 | 11 | 358 | 80 | 540 | 916 | 888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,376 | -2,534 | -3,349 | -3,424 | -2,740 | -2,128 | -2,619 | -2,673 | -3,454 | -3,241 | -4,326 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -450 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,750 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,378 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3,362 | -2 | 0 | 3 | -34 | 57 | 11 | 3 | -2 | 3 | 2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 13 | 12 | 13 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,279 | - | - | -667 | - | - | - | -531 | - | - | -667 |
| その他 | 299 | 32 | 257 | 281 | -115 | -23 | 511 | 42 | 27 | 2 | -67 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -29 | -7 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 477 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -124 | -29 | - | - | - | - |
| 営業譲受による支出 | - | - | -320 | -423 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,789 | -6,876 | -11,487 | -12,779 | -13,844 | -9,573 | -14,184 | -12,117 | -16,135 | -9,987 | -11,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3 | - | - | - | 834 | 609 | 825 | 2,541 | 16,272 | 8,683 | 13,028 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -3 | -3 | -9 | -3 | - | -76 | -559 | -4,027 | -7,223 | -10,062 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -10 | -22 | -13 | -10 | -12 | -12 | -6 | -8,745 | -7 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,925 | -4 | -1,374 | -2,471 | -2,745 | -552 | -2,200 | -2,213 | -2,163 | -2,381 | -1,324 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -899 | -397 | -492 | -749 | -284 | -130 | -79 | -574 | -390 | -187 | -69 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -19,120 | - | - | -1,910 | - | - | - | - | - | -757 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,046 | -2,823 | -3,415 | -3,056 | -4,856 | -3,932 | -4,793 | -7,679 | -4,570 | -3,865 | -4,664 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,028 | -2,256 | -787 | 80 | 13 | -291 | -598 | 388 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,439 | - | - | - | - |
| その他 | 40 | 57 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,941 | -5,439 | -6,095 | -8,129 | -7,051 | -4,309 | -5,496 | -8,103 | -3,624 | -5,739 | -3,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,141 | -1,231 | -282 | 251 | -2,051 | 3,093 | 4,601 | 2,219 | 5,114 | 41 | 1,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,304 | 23,468 | 11,226 | -2,257 | -2,196 | -1,549 | -5,043 | -2,894 | 4,766 | 9,200 | -8,432 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,848 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,660 | 46,129 | 57,355 | 55,498 | 53,302 | 51,753 | 46,709 | 43,815 | 48,581 | 47,933 | 39,500 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 399 | - | - | - | - | - | - | - |