キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,173 | 1,132 | 2,352 | 3,782 | 2,769 | 2,820 | 4,264 | 10,514 | 11,611 | 13,977 | 14,900 |
| 減価償却費 | 1,411 | 1,566 | 1,405 | 1,555 | 1,389 | 1,667 | 1,892 | 1,828 | 2,520 | 2,671 | 3,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -12 | 355 | -169 | 878 | 367 | 79 | -85 | -182 | -974 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 249 | 286 | 274 | 218 | 160 | -45 | -45 | -216 | -265 | -406 | -377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -6 | -6 | -9 | -9 | -6 | -5 | -11 | -23 | -80 | -79 |
| 支払利息 | 144 | 133 | 131 | 129 | 120 | 93 | 90 | 77 | 73 | 87 | 117 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 41 | 26 | -21 | -15 | 1 | 29 | 4 | 27 | 78 | -20 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 754 | -645 | 622 | -136 | -578 | 190 | 3,171 | 4,233 | 196 | -4,016 | -953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 687 | 5,660 | -4,488 | -1,794 | 2,913 | 4,679 | -2,445 | -6,903 | -3,523 | 4,656 | 26 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -234 | -237 | -187 | -988 | -537 | -914 | -2,378 | -4,658 | -4,226 | -3,855 | -7,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309 | -2,347 | 5,841 | -270 | -4,148 | -1,115 | 4,026 | 1,819 | 2,911 | -2,822 | 1,604 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91 | 7 | -13 | 67 | -38 | 26 | -31 | 19 | 12 | 172 | -197 |
| その他 | -399 | 561 | -699 | -77 | 201 | 373 | -108 | -108 | -173 | 484 | -92 |
| 小計 | 3,981 | 6,141 | 5,614 | 2,285 | 3,104 | 8,136 | 9,135 | 6,514 | 8,957 | 9,972 | 8,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 11 | 23 | 80 | 79 |
| 利息の支払額 | -144 | -133 | -130 | -129 | -121 | -93 | -90 | -78 | -72 | -89 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -203 | -224 | -341 | -702 | -1,713 | -379 | -752 | -1,874 | -2,921 | -2,976 | -4,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | -17 | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | 613 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,645 | 5,789 | 5,148 | 1,461 | 1,279 | 7,669 | 8,297 | 4,572 | 5,987 | 6,988 | 4,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -292 | -392 | -618 | -842 | -134 | -405 | -1,193 | -2,098 | -2,915 | -7,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -609 |
| その他 | -156 | -247 | -264 | -103 | -271 | -123 | -142 | -181 | -210 | -300 | -289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | - | - | 35 | - | 39 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 1 | 1 | 0 | 177 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394 | -537 | -654 | -721 | -900 | -258 | -507 | -1,375 | -2,308 | -3,216 | -8,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180 | -440 | - | - | - | -50 | -700 | -600 | -100 | 3,400 | 650 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -36 | -42 | -15 | -5 | -16 | -17 | -17 | -30 | -34 | -22 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | - | -800 | -500 | -4,500 | -1,200 | - | -800 | - | -3,400 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -2,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1,140 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -148 | -197 | -197 | -354 | -619 | -486 | -486 | -1,017 | -2,477 | -2,629 | -3,655 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | - | 800 | - | 4,300 | 1,200 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368 | -674 | -2,640 | -870 | -826 | -553 | -1,205 | -2,436 | -3,748 | -2,666 | -3,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -109 | 52 | -83 | -13 | 17 | 130 | 80 | 108 | 158 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,816 | 4,466 | 1,905 | -213 | -461 | 6,876 | 6,715 | 840 | 38 | 1,264 | -7,133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,012 | 11,479 | 13,384 | 13,171 | 12,709 | 19,586 | 26,301 | 27,160 | 27,199 | 28,464 | 21,330 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |