キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,593 | 26,539 | 27,485 | 29,323 | 20,179 | 13,901 | 20,102 | 20,764 | 27,232 | 23,718 |
| 減価償却費 | 6,580 | 6,359 | 7,383 | 7,994 | 8,581 | 8,939 | 9,974 | 11,890 | 12,832 | 14,208 |
| 減損損失 | 906 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 7,493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 427 | 610 | 104 | 127 | 70 | 154 | 159 | 98 | -55 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -938 | -521 | -588 | -889 | -1,121 | -939 | -833 | -1,273 | -2,586 | -2,992 |
| 為替差損益（△は益） | -157 | 131 | 136 | -134 | 22 | 3,217 | -3,604 | -5,537 | -7,408 | -3,960 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -2,382 | -974 | - | -208 | - |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -744 | -196 | -445 | -4,790 | 586 | 313 | 160 | 475 | 575 | 504 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -659 | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -113 | - |
| 臨時退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,341 | -4,082 | 2,168 | 2,004 | 1,586 | -2,714 | 2,641 | -2,918 | -2,227 | -962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,683 | 1,960 | -5,255 | -4,710 | 1,033 | 728 | -14,109 | -5,250 | 6,219 | 4,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -758 | 2,081 | 126 | -207 | -1,013 | 379 | 750 | -188 | 379 | -1,219 |
| その他 | 2,150 | 1,423 | -1,005 | -1,410 | -240 | 1,075 | -472 | -2,083 | 1,238 | 2,282 |
| 小計 | 27,029 | 33,963 | 28,887 | 27,307 | 29,684 | 22,664 | 13,512 | 15,975 | 35,219 | 44,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 953 | 519 | 587 | 857 | 1,152 | 970 | 797 | 1,215 | 2,493 | 3,003 |
| 利息の支払額 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -28 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -7,866 | -6,524 | -6,889 | -7,185 | -5,006 | -4,893 | -5,566 | -6,984 | -5,942 | -7,125 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1 | -2 | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | -282 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -7 | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -433 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損（△は益） | - | - | -1,259 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,115 | 27,958 | 22,585 | 20,979 | 25,830 | 18,741 | 8,743 | 10,206 | 31,741 | 40,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -9,978 | -170 | - | - | -1,635 | -314 | -735 | 0 | -2,956 | -2,625 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,237 | 326 | 168 | - | 1,635 | - | 171 | 198 | 576 | 2,897 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,500 | - |
| 固定資産の取得による支出 | -15,592 | -11,352 | -14,815 | -16,524 | -15,391 | -7,736 | -9,622 | -10,473 | -13,006 | -14,067 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,208 | 429 | 802 | 6,033 | 81 | 48 | 16 | 12 | 23 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | - | -504 | -1,162 | -802 | -500 | -2 | -4 | 0 | -477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,064 | 5,808 | 1,093 | - | - | 2,757 | 1,142 | - | 279 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,080 | - | -2,035 | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,253 |
| その他 | -14 | -462 | -271 | -1,082 | -133 | -358 | 139 | -201 | 10 | -267 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,500 | -2,000 | -1,000 | -2,000 | - | - | - | -1,000 | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 8,400 | 6,000 | 500 | 2,000 | 1,000 | 800 | - | - | - | - |
| 子会社設立による支出 | - | -2,019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,178 | -3,440 | -14,027 | -12,735 | -15,246 | -5,304 | -12,970 | -10,468 | -15,608 | -15,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -56 | - | - | - | - | -10 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | -113 | -56 | - | - | -254 | -257 | -134 | -296 | -313 |
| 配当金の支払額 | -8,214 | -7,046 | -8,872 | -8,170 | -9,830 | -9,011 | -8,269 | -8,139 | -8,793 | -10,214 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,049 | -5,451 | -5,004 | -3,004 | -4,083 | -1,927 | -3,008 | -4,125 | -3,460 | -6,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 65 | 751 | 88 | 162 | 1,147 | 240 | 251 | 1,187 | 711 | 345 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 635 | - | - | 1,124 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,312 | -11,860 | -13,844 | -11,069 | -12,132 | -10,952 | -11,285 | -10,088 | -11,849 | -16,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,888 | -3,311 | -78 | -2,571 | -1,149 | -3,156 | 8,859 | 8,066 | 6,762 | 10,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,736 | 9,345 | -5,365 | -5,396 | -2,697 | -672 | -6,651 | -2,283 | 11,045 | 18,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112,956 | 122,302 | 118,956 | 113,560 | 110,863 | 110,190 | 103,539 | 101,255 | 112,301 | 130,567 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 2,019 | - | - | - | - | - | - | - |