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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 367,346 | 465,037 | 666,310 | 630,654 | 282,109 | 425,931 | 644,889 | 645,109 |
| 減価償却費 | 55,453 | 52,672 | 64,670 | 60,730 | 78,670 | 83,361 | 57,796 | 58,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -37 | -33 | -67 | -1,021 | -2,003 | -4,146 | -7,515 |
| 支払利息 | 4,940 | 2,995 | 4,408 | 7,285 | 16,549 | 12,108 | 8,741 | 16,489 |
| 為替差損益（△は益） | 117 | 188 | -531 | -5,725 | -28,841 | -20,070 | 20,279 | -30,876 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -313 | -310 | -590 | -803 | -6,956 | 4 | -759 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 669 | 60 | 568 | 155 | 197 | 0 | 60 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 40,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,239 | -170,531 | 14,833 | -1,156,847 | -3,192,602 | 3,470,160 | 326,193 | 384,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 82,156 | 190,347 | -147,954 | -511,510 | -117,047 | 173,474 | 151,749 | -8,153,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,051 | -24,586 | 94,924 | 33,967 | -103,578 | 145,950 | 171,299 | -151,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,694 | -20,459 | 23,529 | -17,983 | 28,531 | -11,378 | 37,469 | -22,777 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 12,967 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,887 | -12,089 | 16,761 | -25,500 | - | -1,500 | 6,750 | -3,467 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,946 | 7,607 | 595 | 7,170 | 8,333 | 7,560 | 1,052 | 8,087 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 21,584 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | -103,433 | 85,983 | -90,877 | 75,140 | -15,570 | -373,720 |
| その他 | 47,646 | 25,966 | -49,765 | 11,710 | 429,107 | -110,973 | 84,263 | 27,383 |
| 小計 | 689,017 | 528,786 | 583,784 | -880,366 | -2,697,468 | 4,247,964 | 1,490,008 | -7,528,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 37 | 33 | 67 | 1,021 | 1,999 | 4,146 | 7,515 |
| 利息の支払額 | -4,988 | -3,102 | -4,497 | -7,644 | -18,456 | -9,675 | -9,236 | -25,479 |
| 法人税等の支払額 | -147,134 | -184,208 | -153,132 | -274,335 | -77,946 | -164,710 | -147,935 | -228,943 |
| 株式公開費用 | - | 11,316 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,941 | 341,513 | 426,187 | -1,162,279 | -2,792,848 | 4,075,577 | 1,336,982 | -7,775,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | -23,000 | -115,254 | 48,995 | -9,687 | 88,871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,430 | -41,182 | -73,283 | -44,009 | -115,932 | -43,792 | -34,756 | -47,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,402 | -16,937 | -5,687 | -8,702 | -13,270 | -3,837 | -3,834 | -20,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,960 | - | 1,177 | 830 | 6,957 | 1,635 | 760 | - |
| その他 | 100 | -3,336 | -339 | -105 | 1,736 | -11,664 | -7,687 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -51,200 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -21,540 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,772 | -61,455 | -99,673 | -126,188 | -235,762 | -8,662 | -55,205 | 20,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | 1,180,000 | 3,700,000 | 400,000 | 200,000 | 8,290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | - | -400,000 | -455,000 | -1,275,000 | -3,650,000 | -550,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,728 | -113,194 | -125,750 | -214,496 | -273,705 | -306,536 | -382,228 | -244,432 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -105,376 | -107,045 | -107,163 | -116,039 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,900 | 29,873 | 19,270 | 8,912 | 457 | 1,064 | 1,678 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -200,124 | -236 | -459 | -49 | -199,995 | -532,056 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -86,200 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - | 400,000 | 300,000 | 700,000 | 300,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 91,540 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,339 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,389 | 181,246 | 3,998 | 829,537 | 2,754,371 | -3,363,173 | -1,038,322 | 6,512,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -180 | 531 | 5,725 | 14,452 | 10,225 | -5,745 | 8,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,662 | 461,122 | 331,043 | -453,204 | -259,787 | 713,967 | 237,708 | -1,233,091 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 938,336 | 1,399,459 | 1,730,503 | 1,277,298 | 1,017,511 | 1,732,531 | 1,970,239 | 737,148 |