キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 303,818 | 300,798 | 529,762 | 654,019 | 490,303 | 475,501 | 550,827 |
| 減価償却費 | 21,500 | 18,775 | 20,149 | 17,591 | 21,068 | 16,557 | 14,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,196 | 4,241 | 8,479 | -3,841 | -1,603 | -3,178 | 2,613 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,381 | 341 | -217 | 1,490 | -505 | 2,756 | -1,318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -649 | 11,319 | 10,608 | 3,634 | 5,782 | 434 | 691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,617 | 9,076 | 9,114 | 9,404 | 4,439 | 9,872 | 10,384 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | 100 | 91 | 116 | 16 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 30 | 153 | -53 | 0 | 17 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -505 | -1,900 | -601 | -420 | -2,736 | -3,792 | -4,277 |
| 支払利息 | 607 | 452 | 298 | 87 | 74 | 91 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,225 | -49,468 | -136,840 | 131,913 | 170,213 | 19,796 | -20,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,386 | -72,595 | -234,356 | -372,444 | 221,025 | 90,454 | 69,422 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -848 | -5,191 | 1,248 | -1,916 | 633 | 103 | -1,135 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 463 | 1,048 | -22 | -1,812 | 81 | 954 | 47 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -13,794 | -4,742 | -8,622 | 1,906 | -1,898 | -4,204 | 3,629 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 493 | 1,216 | -4,460 | 3,223 | -3,720 | 3,888 | -237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,394 | 61,027 | 172,540 | 34,554 | -221,655 | -40,262 | 90,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,233 | -26,627 | 647 | 2,449 | 54,688 | -51,766 | 15,659 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,646 | -160 | 9,842 | 3,226 | 4,643 | -14,363 | 4,011 |
| 小計 | 372,447 | 251,182 | 377,205 | 483,104 | 740,951 | 502,877 | 735,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 393 | 215 | 385 | 2,155 | 3,105 | 2,461 |
| 利息の支払額 | -581 | -438 | -272 | -87 | -74 | -91 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -95,400 | -98,504 | -109,182 | -236,027 | -237,611 | -123,688 | -166,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 50 | -619 | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | 3,489 | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,870 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,623 | 152,633 | 267,965 | 247,375 | 505,420 | 382,203 | 570,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -13,571 | -39,795 | - | -31,368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,712 | -26,412 | -4,546 | -10,454 | -4,312 | -2,595 | -4,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,917 | - | -1,532 | -10,873 | -4,335 | - | -1,020 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -400 | - | - | -900 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 144 | 144 | 136 | 144 | 124 | 11 | 348 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 8,179 | 9,236 | - | 13,857 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 6 | 13 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,513 | -18,089 | 2,899 | -34,741 | -34,461 | -3,483 | -1,036,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 配当金の支払額 | -13,661 | -20,491 | -27,161 | -33,197 | -40,742 | -57,339 | -60,357 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -145 | - | - | -64 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | - | 2,000 | -18,000 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -39,996 | -39,996 | -10,019 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 177,481 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | -3,489 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,657 | 113,360 | -65,157 | -61,216 | -40,806 | -57,339 | -60,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,020 | 1,879 | 17,252 | 8,406 | 7,861 | 17,710 | 5,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,459 | 249,783 | 222,960 | 159,823 | 438,014 | 339,090 | -520,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,176,394 | 1,426,178 | 1,649,139 | 1,808,962 | 2,246,977 | 2,586,067 | 2,065,804 |