キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,267 | 1,461 | 14 | -1,846 | 97 | -1,591 |
| 減価償却費 | 252 | 334 | 544 | 489 | 399 | 348 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | 687 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | - | - | - | - | -2 | 0 |
| 株式報酬費用 | - | 10 | 13 | 12 | - | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 113 | 52 | -15 | -75 | -106 | -76 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 16 | -6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 1 | -2 | -28 | -11 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 14 | 15 | 16 | 16 | 12 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -11 | -20 | 2 | -36 | 7 |
| 固定資産除却損 | - | 1 | - | 6 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475 | -3,043 | 2,660 | 237 | 55 | 565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -261 | -1,290 | -1,265 | 1,053 | 1,478 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418 | 290 | -642 | 0 | -405 | -322 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 98 | -199 | 124 | -228 | -15 | -25 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 385 | -221 | -125 | -70 | -126 | -61 |
| 小計 | 1,808 | -2,596 | 1,301 | 163 | 1,330 | -560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -13 | -16 | -15 | -16 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -626 | -298 | -3 | 0 | -7 |
| 法人税等の還付額 | - | - | -146 | 102 | 28 | - |
| 減損損失 | - | - | - | 59 | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | 543 | - | - |
| 開業費償却額 | - | - | - | 8 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -31 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | 0 | - | - |
| 株式交付費 | - | 2 | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 20 | - | - | - | - | - |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -14 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 14 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,582 | -3,238 | 840 | 246 | 1,348 | -577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361 | -570 | -357 | -398 | -185 | -313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 0 | 1 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -311 | -252 | -40 | -15 | -75 |
| その他投資による支出 | -5 | -82 | -12 | -6 | -5 | -39 |
| その他投資による収入 | - | - | - | 6 | 0 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 65 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421 | -964 | -621 | -371 | -205 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | 500 | - | -200 | -500 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 200 | 650 | 800 | - | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432 | -423 | -658 | -572 | -514 | -358 |
| 株式の発行による収入 | 2,178 | 461 | 14 | 16 | 6 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,046 | 738 | 5 | 44 | -1,008 | 341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 12 | 20 | 2 | 44 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,204 | -3,452 | 245 | -78 | 178 | -672 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,452 | 1,000 | 1,246 | 1,167 | 1,345 | 673 |