キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,454,838 | 1,976,965 | 2,135,573 | 1,168,533 | -12,844,251 | 307 | 2,025 | 1,105 | 1,039 | 1,494 | 1,116 |
| 減価償却費 | 2,308,787 | 2,227,204 | 2,525,000 | 2,878,008 | 3,117,582 | 2,931 | 2,800 | 3,243 | 3,129 | 3,352 | 3,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,050 | 15,718 | 10,825 | 302,064 | -221,516 | 131 | -71 | 14 | -6 | -11 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -171,373 | 265,616 | -70 | -82 | -2 | -25 | -78 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,046 | -54,012 | -44,184 | -48,917 | -56,582 | -13 | -22 | -55 | -146 | -180 | -83 |
| 支払利息 | 375,338 | 375,861 | 464,140 | 670,361 | 943,137 | 590 | 310 | 695 | 893 | 629 | 436 |
| 為替差損益（△は益） | -132,664 | -92,448 | 513,077 | 312,769 | 104,264 | 49 | 1,139 | 693 | -1,452 | -293 | 46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -709 | 5,894 | 0 | -33 | -10 | 54 | 5 | -41 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 41,305 | 304,304 | 104 | 26 | 25 | 21 | 67 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346,593 | -2,065,403 | -2,452,966 | 2,828,253 | 1,611,056 | -1,651 | 4,991 | -12 | 4,553 | 1,196 | -758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -540,152 | -2,560,772 | -3,298,875 | -6,540,501 | 3,610,720 | 797 | -5,552 | -1,454 | 6,924 | 4,703 | 1,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 905,882 | 3,180,488 | 1,374,514 | 661,671 | 690,017 | 287 | -7,169 | -2,564 | -6,044 | -366 | -757 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | -477,660 | 538,853 | -544 | -124 | -134 | 294 | 70 | 185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 151,596 | 227,654 | -315,968 | 52,981 | 180,553 | -72 | 1,885 | -468 | -302 | 463 | 205 |
| その他 | -340,133 | -350,192 | -101,322 | -617,191 | -559,905 | 255 | -2,468 | 313 | 1,022 | 540 | 928 |
| 小計 | 4,317,040 | 2,751,891 | 805,338 | 967,104 | 1,691,956 | 3,572 | -2,817 | 1,475 | 9,983 | 11,592 | 6,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,046 | 54,012 | 44,184 | 48,917 | 56,582 | 97 | 4 | 59 | 146 | 180 | 83 |
| 利息の支払額 | -386,143 | -366,405 | -470,117 | -644,419 | -888,749 | -667 | -294 | -699 | -885 | -634 | -436 |
| 法人税等の支払額 | -982,972 | -383,523 | -511,760 | -479,618 | -432,464 | -411 | -403 | -473 | -583 | -787 | -3,587 |
| 減損損失 | 18 | - | - | - | 3,568,860 | 377 | 74 | 59 | 19 | - | - |
| のれん償却額 | 8,186 | 7,229 | - | 26,890 | 35,854 | 35 | 35 | 35 | 8 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2 | -8 | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 128,702 | 313,442 | 145 | -587 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -90 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -190,354 | -44,998 | -69,651 | -308,158 | 74,078 | 3 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 49,875 | 59,850 | 9,975 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | 223 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 4,743 | 5,571 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -75,114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29,426 | -187 | 2,989 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 4,183 | 19 | 6,738 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -133,640 | -1,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | -19,423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 133,640 | 1,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | -112,727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,128,611 | 2,057,954 | -132,356 | -108,016 | 427,325 | 2,592 | -3,510 | 361 | 8,660 | 10,352 | 2,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,280 | -138 | -185 | -163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,581,081 | -3,444,029 | -5,835,976 | -7,594,579 | -4,371,781 | -1,700 | -2,438 | -3,000 | -3,951 | -2,485 | -3,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,701 | -243,092 | -185,077 | -80,604 | -35,370 | -157 | -8 | -177 | -201 | -574 | -262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223,955 | 187 | 20,567 | 2,907 | 11,589 | 48 | 289 | 82 | 33 | 72 | 73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 874,750 | 106,308 | 110,880 | 963,583 | 887,291 | 16 | 12 | 13 | 8 | 2 | 1 |
| その他 | 2,098 | -4,598 | 11,296 | 12,440 | -110,225 | -78 | 56 | -368 | -495 | -481 | -450 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -31 | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -79 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,728 | -689,896 | -3,231 | -770,752 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,579 | - | - | 345,909 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 39,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | -251,623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 202,515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,739,235 | -4,236,099 | -5,881,540 | -6,721,095 | -3,618,496 | -1,951 | -2,088 | -8,761 | -4,744 | -3,652 | -4,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,298,359 | 1,531,212 | 1,390,780 | 3,513,892 | 5,324,923 | -2,774 | 4,309 | 5,269 | -4,151 | -2,938 | 3,335 |
| 長期借入れによる収入 | 5,253,490 | 4,282,976 | 7,331,064 | 5,425,886 | 1,505,570 | 1,707 | 7,000 | 7,500 | 2,450 | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,666,625 | -5,888,202 | -5,940,046 | -9,078,539 | -4,909,166 | -5,447 | -4,859 | -2,220 | -1,610 | -1,899 | -1,982 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -86 | - | - | - | - | 0 | - | -1,046 | - |
| 配当金の支払額 | -96,505 | -358,882 | -358,882 | -483,724 | -578,854 | - | - | - | - | -464 | -329 |
| リース債務の返済による支出 | -197,276 | -148,923 | -188,987 | -213,456 | -219,929 | -455 | -354 | -405 | -142 | -218 | -447 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 6,659,522 | - | 11,500 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -184,000 | -184,000 | -184,000 | -80,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 264,372 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 1,707,718 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 23,870 | 107,415 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 4,524,465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,931,907 | -764,819 | 2,073,711 | 7,823,086 | 1,122,543 | 4,528 | 6,095 | 10,143 | -3,454 | -5,567 | 575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -437,119 | -250,399 | -47,540 | -264,974 | -132,791 | -220 | -1,733 | 72 | 56 | 161 | 208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,884,164 | -3,193,364 | -3,987,725 | 728,999 | -2,201,418 | 4,949 | -1,237 | 1,816 | 516 | 1,293 | -960 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,874,194 | 9,680,829 | 5,693,104 | 6,422,103 | 4,220,684 | 9,170 | 7,933 | 9,749 | 10,266 | 11,559 | 10,599 |