キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,023,769 | 3,435,228 | 1,970,892 | 1,804,803 | 591,785 | 1,171,125 | 4,414,003 | 2,988,430 | -4,159,013 | -1,913,577 | 1,274,174 |
| 減価償却費 | 441,744 | 1,219,385 | 934,277 | 1,085,436 | 1,312,244 | 1,208,486 | 1,311,300 | 1,645,952 | 2,350,143 | 2,468,402 | 1,971,780 |
| 減損損失 | 20,092 | - | - | - | - | - | - | 793,424 | 1,705,379 | 1,115,532 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,970 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | 84,059 | 132,033 | - | 83,580 | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,132 | 9,756 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | 42,411 | 21,522 | 2,587 | 17,217 | -349,207 | 54,095 | 26,435 | -32,562 | 15,704 |
| 補助金収入 | - | -48,338 | -30,426 | -3,400 | -20,340 | -7,333 | -24,282 | - | -179,700 | -7,559 | -109,835 |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,710 | 2,262 | -1,970 | 1,050 | 609 | 2,441 | -351 | -3,134 | -426 | 578 | 1,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,863 | 17,833 | 105,982 | -63,384 | -31,732 | 68,066 | 144,295 | 16,056 | -100,123 | -54,801 | -19,814 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 19,980 | -4,436 | 26,773 | 14,916 | 23,402 | 32,587 | 43,446 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -23,556 | 23,556 | - | -321,973 | -141,090 | 20,686 | -484,305 | -86,944 | -204,351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,327 | -177,046 | -52,870 | 150,346 | 241,996 | -311,386 | 38,364 | 7,932 | 2,764 | 6,879 | 13,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,576 | -31,468 | -24,876 | -29,864 | -26,095 | -18,651 | -19,045 | -32,252 | -50,660 | -138,279 | -96,409 |
| 支払利息 | 1,962 | 41,955 | 32,467 | 30,187 | 26,587 | 42,583 | 34,900 | 66,885 | 140,849 | 165,306 | 171,897 |
| 為替差損益（△は益） | 301,112 | 470,289 | 204,012 | -70,837 | 113,291 | -66,251 | -353,513 | -250,476 | -217,457 | -82,266 | -77,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,263 | -713,474 | -145,018 | 378,343 | -26,006 | -535,975 | -1,321,473 | 686,243 | 710,654 | 638,896 | -833,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 105,801 | -363,317 | -442,565 | -83,669 | -412,928 | -450,782 | -2,508,431 | -1,778,503 | 2,763,429 | 1,029,457 | 42,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,374 | 290,132 | -87,895 | -56,440 | 127,239 | 279,271 | 370,199 | -524,624 | -559,457 | 81,265 | 338,443 |
| その他 | 293,031 | 143,530 | 227,668 | -38,931 | -389,043 | 975,184 | 421,189 | -387,237 | 113,947 | -77,035 | 579,994 |
| 小計 | 1,906,019 | 1,782,735 | 2,730,596 | 3,157,509 | 1,620,769 | 1,956,019 | 2,099,016 | 3,462,825 | 2,228,064 | 3,194,621 | 3,213,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,576 | 31,468 | 24,793 | 29,781 | 26,095 | 18,651 | 19,045 | 32,252 | 49,608 | 138,279 | 96,409 |
| 利息の支払額 | -1,851 | -44,904 | -34,486 | -29,378 | -25,273 | -45,219 | -34,309 | -60,205 | -139,961 | -165,156 | -171,873 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -42,676 | -339,838 | -2,150,086 | -390,010 | 184,264 | -120,271 |
| 補助金の受取額 | - | 48,338 | 30,426 | 3,400 | 20,340 | 7,333 | 14,282 | 10,000 | 179,593 | 7,559 | 109,835 |
| 固定資産圧縮損 | - | 13,674 | 13,814 | - | - | - | - | - | 112,262 | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,840 | -6,399 | -19,974 | 368 | -11,596 | -115,865 | -28,675 | 2,212 | 29,941 | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | 11,736 | - | 10,180 | - | - | - |
| 補償金の支払額 | -84,945 | - | - | - | -11,079 | -111,644 | -5,139 | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 17,497 | 5,321 | 66 | 4,500 | 7,297 | - | - | - | - | - |
| 損害補償損失 | 84,945 | - | - | - | 109,691 | 25,072 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -104,610 | -26,514 | -3,826 | -2,742 | -9,013 | -19,808 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 26,514 | 3,826 | 2,742 | 9,013 | 19,808 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -16,704 | -5,321 | -66 | - | -11,797 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -2,988 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | 2,988 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -617,581 | -687,484 | -414,481 | -464,208 | -498,021 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 26,728 | 11,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -1,966,967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -85,344 | -518,872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,295 | -9,095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 8,174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 85,344 | 518,872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 弔慰金の支払額 | - | -31,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,532 | -84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,630 | -7,474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,302,563 | 1,635,310 | 2,335,353 | 2,699,779 | 1,144,832 | 1,790,473 | 1,753,056 | 1,294,785 | 1,927,295 | 3,359,567 | 3,127,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 153,953 | 48,451 | -102 | -44,365 | -11,004 | 52,981 | -83 | -96 | -26,175 | -111,963 | -51,096 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,370 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,642 | -982,332 | -757,134 | -3,083,337 | -741,254 | -1,241,697 | -1,613,624 | -4,484,750 | -4,232,369 | -3,880,695 | -1,432,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,936 | 32 | 8,816 | 1,637 | - | - | 359,091 | 13,510 | 1,063 | 227,183 | 2,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,991 | -79,406 | -159,906 | -193,222 | -516,519 | -243,256 | -198,497 | -130,416 | -356,622 | -36,021 | -765,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,320 | -3,721 | -3,788 | -3,932 | -253,033 | -54,598 | -124,294 | -3,983 | -103,473 | -4,546 | -4,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,114 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 204,558 | 42,291 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,035 | -3,768 | -2,897 | -455 | -2,417 | -11,446 | -3,038 | -1,442 | -800 | -50,515 | -48,116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,209 | 22,032 | 3,746 | 3,534 | 2,029 | 3,632 | 2,042 | 4,842 | 4,258 | 608 | 852 |
| その他 | -43,784 | -30,776 | -41,767 | -36,607 | -27,638 | -71,518 | -30,115 | -33,826 | -42,783 | -9,356 | -6,045 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 55,734 | 55,626 | - | - | 20,070 | - | 68,975 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -408,700 | -100,000 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 320,700 | 300,000 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -14,567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 3,690,998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 157,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,423 | 2,714,677 | -697,406 | -3,256,749 | -1,549,839 | -1,545,832 | -1,608,519 | -4,567,187 | -4,552,344 | -3,755,532 | -2,359,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -1,000,000 | 60,000 | -580,572 | 998,895 | - | -501,693 | -500,000 | -1,900,000 | 1,900,000 | - |
| 社債の償還による支出 | -108,000 | -500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 | - | 1,500,000 | - | 4,000,000 | - | 3,779,360 | 6,900,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -1,199,821 | -1,174,212 | -1,227,863 | -1,021,033 | -1,355,036 | -1,030,000 | -1,228,276 | -1,603,390 | -2,397,564 | -2,955,818 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -107,395 | -598,999 | - | -297 | -227 | -74,751 | -314,763 | -185,124 |
| リース債務の返済による支出 | -4,768 | -51,271 | -49,134 | -45,521 | -52,164 | -65,776 | -75,461 | -57,591 | -66,864 | -115,363 | -108,433 |
| 配当金の支払額 | -328,456 | -284,397 | -289,198 | -390,955 | -447,659 | -394,324 | -440,962 | -575,047 | -619,756 | -621,951 | -604,188 |
| その他 | - | -32,315 | -33,985 | -30,574 | -17,377 | -26,396 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 382,659 | 112 | - | - | - | - | 78,160 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 58,681 | 2,136 | 3,357 | 6,409 | 16,555 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -44,744 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -22,327 | -6,024 | -48,907 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 2,259,512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,875 | 37,185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,349 | -994,266 | 1,151,752 | -928,319 | -1,176,672 | 2,175,021 | -2,056,414 | 1,510,217 | 2,705,397 | 442,357 | -953,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -334,202 | -496,385 | -224,161 | 88,167 | -129,297 | 83,020 | 393,237 | 114,594 | 544,591 | 45,068 | 333,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,588 | 2,859,336 | 2,565,538 | -1,397,121 | -1,710,976 | 2,502,683 | -1,518,639 | -1,647,589 | 624,940 | 91,461 | 148,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,855,452 | 9,714,789 | 12,280,327 | 10,883,205 | 9,172,228 | 11,681,709 | 10,163,070 | 8,515,480 | 9,140,420 | 9,231,881 | 9,380,343 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 6,797 | - | - | - | - | - |