キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,859 | 3,269 | 3,063 | 1,668 | 1,728 | 2,396 | 5,038 | 4,411 | 7,592 | 6,177 | 10,227 |
| 減価償却費 | 3,117 | 2,981 | 3,190 | 3,324 | 2,962 | 2,895 | 2,351 | 2,346 | 2,431 | 2,564 | 3,111 |
| 固定資産廃棄損 | 237 | 189 | 173 | 207 | 80 | 89 | 45 | 38 | 22 | 59 | 134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -541 | -12 | -212 | -4 | -10 | -8 | 0 | -8 | -4 | -5 | -320 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -151 | - | - | - | - | - | - | -24 | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -178 | -83 | -149 | -4 | -68 | -1 | -34 | - | -66 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 | 0 | - | 9 | 0 | 9 | -13 | 42 | 185 | -220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -57 | -56 | -42 | -37 | -38 | -35 | -35 | -30 | -52 | -158 |
| 支払利息 | 107 | 73 | 53 | 46 | 61 | 65 | 50 | 29 | 31 | 46 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 53 | 11 | 11 | 50 | -24 | -68 | -95 | -7 | -4 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 54 | 36 | 626 | 369 | 476 | -46 | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 576 | 19 | 3,677 | -1,536 | -3,038 | 3,597 | -1,812 | -4,033 | -1,663 | 1,719 | 1,860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,353 | 1,311 | -479 | -820 | -1,380 | 800 | -1,067 | -4,124 | -2,424 | 401 | -1,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 605 | -1,968 | -2,418 | 154 | 750 | -2,423 | 582 | 2,279 | -534 | -2,103 | -850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 336 | -111 | -365 | 143 | 313 | 28 | -438 | 252 | 136 | 50 | 91 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 664 | 778 | -1,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 271 | -127 | 134 | -83 | 254 | 247 | -178 | 607 | -592 | 1,032 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 207 | -226 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,263 | -82 | -257 | 660 | -589 | -176 | -178 | 564 | 775 | 511 | -471 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -115 | 71 | 48 | 72 | 76 | 49 | 57 | 10 | 38 | 61 | 23 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -16 | 321 | -224 | -52 | -38 | -14 | -27 | -27 | -77 | -17 | -76 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 19 | 20 | 27 | 10 | 33 | 6 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,414 | -279 | -699 | -169 | 154 | 229 | 103 | -97 | 456 | -707 | 665 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -241 | 30 | -585 | -146 | 196 | -992 | 16 | -1,204 |
| その他 | -89 | -9 | 295 | 45 | 508 | 17 | -168 | 955 | -373 | -249 | 495 |
| 小計 | 4,765 | 5,608 | 5,629 | 3,742 | 2,059 | 8,133 | 4,830 | 2,718 | 7,592 | 8,729 | 11,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 57 | 56 | 42 | 37 | 111 | 114 | 116 | 59 | 102 | 192 |
| 利息の支払額 | -110 | -72 | -55 | -39 | -60 | -62 | -60 | -31 | -23 | -50 | -65 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -446 | -979 | -903 | -497 | -503 | -1,126 | -1,360 | -557 | -1,689 | -3,543 | -1,116 |
| 子会社支援に係る支出額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -197 | - |
| 減損損失 | - | 108 | - | 27 | 290 | 982 | - | - | 174 | - | - |
| 子会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -110 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 67 | - | - |
| 支払補償金 | - | - | - | - | - | - | - | 257 | - | - | - |
| 子会社株式評価損 | - | - | - | - | 118 | - | 16 | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -227 | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | -616 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 463 | -358 | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 616 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 55 | 55 | 47 | 37 | 18 | 10 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金清算損 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社投資損失 | - | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 21 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,275 | 4,614 | 4,726 | 3,247 | 1,532 | 7,055 | 4,140 | 2,245 | 5,938 | 5,039 | 10,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,196 | -4,226 | -3,641 | -2,982 | -2,743 | -2,047 | -1,419 | -2,094 | -2,367 | -4,006 | -6,036 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,953 | 60 | 275 | 6 | 10 | 16 | 0 | 8 | 7 | 10 | 875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 267 | 99 | 198 | 21 | 122 | 2 | 217 | - | 68 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 171 | 2 | - | 19 | - | 130 | 27 | 162 | 91 | 102 | 107 |
| その他 | -94 | 0 | 0 | 0 | 64 | -9 | -1 | -64 | - | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -76 | -98 | - | -28 | -119 | -65 | -132 | -237 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -42 | -205 | - | - | - | -5 | -19 | - | - | - |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,967 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算による収入 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 1,904 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -4,016 | -1,611 | -2,757 | -4,636 | -1,906 | -1,460 | -1,923 | -2,308 | -3,747 | -5,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199 | 730 | -2,127 | -680 | -180 | 2,110 | -2,490 | -410 | 150 | -330 | -320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,268 | -2,723 | -1,496 | -410 | -1,653 | -2,063 | -2,472 | -900 | -900 | -1,500 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -811 | -812 | -809 | -811 | -811 | -811 | -810 | -891 | -810 | -972 | -1,005 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | -570 | -276 |
| その他 | -9 | -7 | -181 | 0 | 3 | -4 | -9 | -1 | -258 | 23 | 15 |
| 長期借入れによる収入 | 960 | 2,000 | - | 2,700 | 2,500 | 2,000 | - | - | 3,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,933 | -821 | -4,614 | 798 | -141 | 1,229 | -5,781 | -2,202 | 1,181 | -3,349 | -2,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -72 | -7 | -28 | -44 | 1 | 68 | 91 | 4 | 15 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 555 | -295 | -1,506 | 1,259 | -3,289 | 6,380 | -3,033 | -1,789 | 4,815 | -2,042 | 3,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,574 | 12,278 | 10,771 | 12,031 | 8,741 | 15,122 | 12,448 | 10,659 | 15,475 | 13,432 | 16,564 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 359 | - | - | - | - |