キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 378 | 733 | 1,023 | 1,156 | 1,163 | 1,284 | 845 | 779 | 779 | 552 | -1,783 |
| 減価償却費 | 96 | 60 | 62 | 63 | 53 | 54 | 58 | 66 | 67 | 70 | 53 |
| のれん償却額 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 848 |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | 23 | 97 | 153 | 191 | 230 | 273 | 244 | 240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 40 | -88 | -1 | - | 18 | 167 | -172 | -18 | -24 | 949 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息 | -136 | -130 | -163 | -167 | -165 | -185 | -250 | -279 | -281 | -281 | -326 |
| 為替差損益（△は益） | 357 | 44 | 4 | 9 | 35 | -17 | -48 | -18 | -72 | 6 | -121 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -55 | -28 | 83 | 6 | -14 | -123 | -139 | 204 | 67 | 30 | 39 |
| その他 | 153 | 26 | 224 | 0 | 64 | -23 | -144 | -124 | -76 | -133 | -903 |
| 小計 | 896 | 805 | 1,219 | 1,157 | 1,274 | 1,201 | 720 | 726 | 778 | 504 | -1,004 |
| 利息の受取額 | 22 | 133 | 86 | 101 | 106 | 128 | 185 | 219 | 238 | 243 | 247 |
| 法人税等の支払額 | -246 | -1,112 | -368 | -432 | -498 | -443 | -428 | -404 | -286 | -275 | -130 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 38 | 53 | 63 | 56 | 61 | 62 | 88 | 13 | 0 | 0 |
| その他 | - | - | - | -78 | 73 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -19 |
| 支払利息 | 23 | 17 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | 17 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | 0 | 0 | - | -146 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償費の支払額 | -66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612 | -135 | 990 | 665 | 1,013 | 947 | 539 | 630 | 744 | 473 | -906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | 0 | -1 | -3 | -3 | -1 | -1 | -209 | -42 | -343 | -374 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | -468 | -600 | -467 | -102 | -4 | -4 | -1 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | - | 764 | 427 | 7,855 | 7,612 | 18 | 28 | 28 | 38 | 40 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,045 | -867 | -337 | -3,913 | -8,284 | -8,503 | -784 | -1,310 | -160 | -1,662 | -118 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,309 | - | 2,842 | 8,229 | 8,428 | - | 1,168 | - | 1,529 | 3,394 |
| その他 | 0 | 0 | - | 239 | 223 | 6 | -3 | - | -79 | -90 | -119 |
| 差入保証金の差入による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -7,800 | -7,600 | -7,450 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 4,532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490 | 446 | 425 | -8,676 | -179 | -375 | -874 | -334 | -258 | -530 | 2,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -199 | 0 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -765 | -236 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 7,712 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24 | -25 | -782 | 7,476 | 0 | 0 | 0 | -199 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -105 | 17 | -29 | -12 | 16 | 108 | 38 | 66 | 155 | 210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | 180 | 651 | -563 | 821 | 587 | -225 | 134 | 552 | 98 | 2,125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,122 | 1,303 | 1,954 | 1,390 | 2,212 | 2,800 | 2,574 | 2,709 | 3,261 | 3,359 | 5,485 |